BCO AMAZONIA S.A. (BAZA3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 19/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - BAZA3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 4.213.585 | 100,00% | 5.067.474 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 1.547.794 | 36,73% | 1.487.175 | 29,35% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 645.161 | 15,31% | 674.620 | 13,31% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 902.633 | 21,42% | 812.555 | 16,03% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.665.791 | 63,27% | 3.580.299 | 70,65% |
| 6.01.02.01 | Redução em títulos e valores mobiliários para negociação | 56.681 | 1,35% | 10.147 | 0,20% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em outros valores e bens | -1.174 | -0,03% | -1.099 | -0,02% |
| 6.01.02.03 | Redução/(Aumento) em aplicações interfinanceiras de liquidez | 54.923 | 1,30% | -313.002 | -6,18% |
| 6.01.02.04 | (Aumento)/Redução em relações interfinanceiras e interdependências | -121.578 | -2,89% | 95.795 | 1,89% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) em operações de crédito | -2.388.410 | -56,68% | -1.365.541 | -26,95% |
| 6.01.02.06 | Redução em outros créditos | 58.956 | 1,40% | 138.119 | 2,73% |
| 6.01.02.07 | Aumento em depósitos | 1.977.154 | 46,92% | 2.045.738 | 40,37% |
| 6.01.02.08 | Redução em obrigações por empréstimos e repasses | -26.054 | -0,62% | -36.869 | -0,73% |
| 6.01.02.09 | Aumento em captações no mercado aberto | 18.479 | 0,44% | 328.772 | 6,49% |
| 6.01.02.10 | Aumento em outras Obrigações | 3.144.856 | 74,64% | 2.812.768 | 55,51% |
| 6.01.02.11 | IR e CS pagos | -108.042 | -2,56% | -134.529 | -2,65% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.074.597 | -72,97% | -3.996.045 | -78,86% |
| 6.02.01 | (Aumento) em TVM disponíveis para Venda | -10.685.876 | -253,61% | -6.603.687 | -130,32% |
| 6.02.02 | Redução em TVM disponíveis para Venda | 7.620.792 | 180,86% | 2.612.283 | 51,55% |
| 6.02.03 | (Aumento) em TVM mantidos até o vencimento | -23 | 0,00% | -45 | 0,00% |
| 6.02.04 | Redução em TVM mantidos até o vencimento | 601 | 0,01% | 0 | - |
| 6.02.05 | Adição de Bens Não de Uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Adição em Imobilizado de Uso | -9.004 | -0,21% | -3.638 | -0,07% |
| 6.02.07 | Alienação do Imobilizado de Uso | 0 | - | 455 | 0,01% |
| 6.02.08 | Aquisição do Intangível | -1.087 | -0,03% | -1.413 | -0,03% |
| 6.02.09 | Baixa do Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -370.968 | -8,80% | -311.492 | -6,15% |
| 6.03.01 | Instrumentos de dívida elegíveis a capital - pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Dividendos e Juros sobre capital próprio - pagos | -370.968 | -8,80% | -311.492 | -6,15% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 768.020 | 18,23% | 759.937 | 15,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.246.018 | 29,57% | 889.731 | 17,56% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.014.038 | 47,80% | 1.649.668 | 32,55% |