BCO BRASIL S.A. (BBAS3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BBAS3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	102.959.981	100,00%	-1.681.878	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	37.183.022	36,11%	40.309.120	-2.396,67%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	18.165.943	17,64%	16.383.496	-974,12%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	19.017.079	18,47%	23.925.624	-1.422,55%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	65.776.959	63,89%	-41.990.998	2.496,67%
6.01.02.01	Variação líquida em depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil	-12.049.372	-11,70%	-1.316.143	78,25%
6.01.02.02	Variação líquida em empréstimos a instituições financeiras	33.532.418	32,57%	-27.606.518	1.641,41%
6.01.02.03	Variação líquida em aplicações em operações compromissadas	0	-	0	-
6.01.02.04	Variação líquida em ativos financeiros ao VJR	-6.981.088	-6,78%	-4.553.722	270,75%
6.01.02.05	Variação líquida em empréstimos a clientes	-67.437.194	-65,50%	-39.777.758	2.365,08%
6.01.02.06	Variação líquida em ativos não correntes disponíveis para venda	-28.270	-0,03%	66.649	-3,96%
6.01.02.07	Variação líquida em outros ativos	-3.534.155	-3,43%	-31.749.967	1.887,77%
6.01.02.08	Variação líquida em recursos de clientes	10.519.685	10,22%	15.267.679	-907,78%
6.01.02.09	Variação líquida em valores a pagar a instituições financeiras	0	-	0	-
6.01.02.10	Variação líquida em passivos financeiros ao VJR	2.281.985	2,22%	2.350.105	-139,73%
6.01.02.11	Variação líquida em recursos de instituições financeiras	116.748.471	113,39%	-53.113.010	3.157,96%
6.01.02.12	Variação líquida em recursos de emissões de títulos e valores mobiliários	7.477.329	7,26%	149.505.687	-8.889,21%
6.01.02.13	Variação líquida em outros passivos	-8.299.231	-8,06%	-46.265.314	2.750,81%
6.01.02.14	Caixa pago em impostos sobre a renda	-6.453.619	-6,27%	-4.798.686	285,32%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-65.821.384	-63,93%	27.918.984	-1.659,99%
6.02.01	Compra de Ativos financeiros ao VJORA	-184.024.135	-178,73%	-74.242.327	4.414,25%
6.02.02	Venda de Ativos Financeiros ao VJORA	140.783.838	136,74%	102.974.570	-6.122,59%
6.02.03	Compra de títulos e valores mobiliários ao custo amortizado	-27.038.474	-26,26%	-1.061.226	63,10%
6.02.04	Resgate de títulos e valores mobiliários ao custo amortizado	4.090.593	3,97%	368.580	-21,91%
6.02.05	Compra de ativo imobilizado	-1.012.847	-0,98%	-1.604.969	95,43%
6.02.06	Venda de ativo imobilizado	1.392	0,00%	1.162	-0,07%
6.02.07	Aquisição de investimentos em coligadas e joint ventures	0	-	0	-
6.02.08	Alienação de investimentos em coligadas e joint ventures	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de ativos intangíveis	-837.330	-0,81%	-1.096.336	65,19%
6.02.10	Alienação de ativos intangíveis	0	-	0	-
6.02.11	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	2.215.579	2,15%	2.610.730	-155,23%
6.02.12	Resgate de ações preferenciais da UBS BB	0	-	0	-
6.02.13	Aporte de capital social - Broto S.A.	0	-	-31.200	1,86%
6.02.14	Resgate de ações Cateno	0	-	0	-
6.02.15	Alienação de participação no Banco Digio S.A.	0	-	0	-
6.02.16	Aporte de capital social - Brasilprev Seguros e Previdência S.A.	0	-	0	-
6.02.17	Aporte de capital social - Brasilcap Capitalização S.A.	0	-	0	-
6.02.18	Aporte de capital social - Quod	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-15.142.876	-14,71%	-23.146.525	1.376,23%
6.03.01	Liquidação de passivos de longo prazo	-9.108.981	-8,85%	-14.600.132	868,09%
6.03.02	Juros de instrumento elegível a capital principal pagos	-212.616	-0,21%	-258.197	15,35%
6.03.03	Liquidação de arrendamentos	-418.565	-0,41%	-515.797	30,67%
6.03.04	Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas controladores	-7.331.227	-7,12%	-6.498.168	386,36%
6.03.05	Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas não controladores	-822.187	-0,80%	-1.274.231	75,76%
6.03.06	Captação de passivos de longo prazo	2.750.700	2,67%	0	-
6.03.07	Efeito líquido na alienação de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.08	Caixa pago aos acionistas não controladores na redução de capital da BB Seguridade	0	-	0	-
6.03.09	Transações patrimoniais com proprietários	0	-	0	-
6.03.10	Variação de participação de acionistas não controladores	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	6.775.111	6,58%	-5.956.499	354,16%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	28.770.832	27,94%	-2.865.918	170,40%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	56.999.814	55,36%	68.826.279	-4.092,23%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	85.770.646	83,30%	65.960.361	-3.921,83%