BCO BRASIL S.A. (BBAS3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - BBAS3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 57.395.765 | 100,00% | -9.367.893 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 60.019.616 | 104,57% | 60.268.118 | -643,35% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 24.031.310 | 41,87% | 25.225.143 | -269,27% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 35.988.306 | 62,70% | 35.042.975 | -374,08% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.623.851 | -4,57% | -69.636.011 | 743,35% |
| 6.01.02.01 | Variação líquida em depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil | -16.047.954 | -27,96% | 1.496.438 | -15,97% |
| 6.01.02.02 | Variação líquida em empréstimos a instituições financeiras | -114.695.366 | -199,83% | -153.253.144 | 1.635,94% |
| 6.01.02.03 | Variação líquida em aplicações em operações compromissadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Variação líquida em ativos financeiros ao VJR | -2.383.862 | -4,15% | -1.284.310 | 13,71% |
| 6.01.02.05 | Variação líquida em empréstimos a clientes | -99.926.827 | -174,10% | -72.369.294 | 772,52% |
| 6.01.02.06 | Variação líquida em ativos não correntes disponíveis para venda | -116.002 | -0,20% | -40.003 | 0,43% |
| 6.01.02.07 | Variação líquida em outros ativos | -13.735.783 | -23,93% | -48.593.370 | 518,72% |
| 6.01.02.08 | Variação líquida em recursos de clientes | 39.612.503 | 69,02% | 20.590.959 | -219,80% |
| 6.01.02.09 | Variação líquida em valores a pagar a instituições financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Variação líquida em passivos financeiros ao VJR | 1.923.104 | 3,35% | 1.400.993 | -14,96% |
| 6.01.02.11 | Variação líquida em recursos de instituições financeiras | 178.686.010 | 311,32% | 132.905.233 | -1.418,73% |
| 6.01.02.12 | Variação líquida em recursos de emissões de títulos e valores mobiliários | 14.627.847 | 25,49% | 64.011.706 | -683,31% |
| 6.01.02.13 | Variação líquida em outros passivos | 17.512.065 | 30,51% | -9.305.998 | 99,34% |
| 6.01.02.14 | Caixa pago em impostos sobre a renda | -8.079.586 | -14,08% | -5.195.221 | 55,46% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -18.812.396 | -32,78% | 40.363.449 | -430,87% |
| 6.02.01 | Compra de Ativos financeiros ao VJORA | -259.645.632 | -452,38% | -128.421.184 | 1.370,87% |
| 6.02.02 | Venda de Ativos Financeiros ao VJORA | 257.408.344 | 448,48% | 171.413.442 | -1.829,80% |
| 6.02.03 | Compra de títulos e valores mobiliários ao custo amortizado | -26.073.828 | -45,43% | -3.931.689 | 41,97% |
| 6.02.04 | Resgate de títulos e valores mobiliários ao custo amortizado | 7.320.927 | 12,76% | 811.472 | -8,66% |
| 6.02.05 | Compra de ativo imobilizado | -2.061.591 | -3,59% | -2.065.583 | 22,05% |
| 6.02.06 | Venda de ativo imobilizado | 1.778 | 0,00% | 1.635 | -0,02% |
| 6.02.07 | Aquisição de investimentos em coligadas e joint ventures | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Alienação de investimentos em coligadas e joint ventures | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de ativos intangíveis | -1.670.787 | -2,91% | -1.405.951 | 15,01% |
| 6.02.10 | Alienação de ativos intangíveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 5.915.893 | 10,31% | 3.992.507 | -42,62% |
| 6.02.12 | Resgate de ações preferenciais da UBS BB | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Aporte de capital social - Broto S.A. | -7.500 | -0,01% | -31.200 | 0,33% |
| 6.02.14 | Resgate de ações Cateno | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Alienação de participação no Banco Digio S.A. | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.16 | Aporte de capital social - Brasilprev Seguros e Previdência S.A. | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.17 | Aporte de capital social - Brasilcap Capitalização S.A. | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.18 | Aporte de capital social - Quod | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -20.201.267 | -35,20% | -27.194.746 | 290,30% |
| 6.03.01 | Liquidação de passivos de longo prazo | -13.996.285 | -24,39% | -14.037.118 | 149,84% |
| 6.03.02 | Juros de instrumento elegível a capital principal pagos | -212.616 | -0,37% | -258.197 | 2,76% |
| 6.03.03 | Liquidação de arrendamentos | -780.781 | -1,36% | -785.496 | 8,38% |
| 6.03.04 | Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas controladores | -11.058.206 | -19,27% | -9.730.280 | 103,87% |
| 6.03.05 | Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas não controladores | -1.679.179 | -2,93% | -2.383.655 | 25,44% |
| 6.03.06 | Captação de passivos de longo prazo | 7.525.800 | 13,11% | 0 | - |
| 6.03.07 | Efeito líquido na alienação de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Caixa pago aos acionistas não controladores na redução de capital da BB Seguridade | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Transações patrimoniais com proprietários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Variação de participação de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 5.631.788 | 9,81% | -5.152.226 | 55,00% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 24.013.890 | 41,84% | -1.351.416 | 14,43% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 56.999.814 | 99,31% | 68.826.279 | -734,70% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 81.013.704 | 141,15% | 67.474.863 | -720,28% |