BCO BRADESCO S.A. (BBDC3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 31/10/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - BBDC3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 39.973.851 | 100,00% | 80.830.533 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 77.891.173 | 194,86% | 72.079.554 | 89,17% |
6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 13.605.369 | 34,04% | 11.384.394 | 14,08% |
6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 64.285.804 | 160,82% | 60.695.160 | 75,09% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -47.335.010 | -118,41% | 4.514.588 | 5,59% |
6.01.02.01 | Depósitos compulsórios no Banco Central | 2.996.925 | 7,50% | -13.691.500 | -16,94% |
6.01.02.02 | Empréstimos e adiantamentos a instituições financeiras | 29.036.888 | 72,64% | 9.071.543 | 11,22% |
6.01.02.03 | Empréstimos e adiantamentos a clientes | -158.202.164 | -395,76% | -72.630.815 | -89,86% |
6.01.02.04 | Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado | 20.298.565 | 50,78% | -39.581.455 | -48,97% |
6.01.02.05 | Outros ativos | -56.294.763 | -140,83% | -31.406.878 | -38,86% |
6.01.02.06 | Recursos de instituições financeiras | 52.913.561 | 132,37% | 67.297.109 | 83,26% |
6.01.02.07 | Recursos de clientes | 23.230.494 | 58,11% | 59.043.532 | 73,05% |
6.01.02.08 | Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado | 900.339 | 2,25% | 8.748.012 | 10,82% |
6.01.02.09 | Passivos de contratos de seguros | -11.466.870 | -28,69% | -2.362.053 | -2,92% |
6.01.02.10 | Outras provisões | -6.681.053 | -16,71% | -5.667.194 | -7,01% |
6.01.02.11 | Outros passivos | 55.933.068 | 139,92% | 25.694.287 | 31,79% |
6.01.03 | Outros | 9.417.688 | 23,56% | 4.236.391 | 5,24% |
6.01.03.01 | Juros Recebidos | 74.688.539 | 186,84% | 77.880.221 | 96,35% |
6.01.03.02 | Juros Pagos | -60.140.476 | -150,45% | -67.752.044 | -83,82% |
6.01.03.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -5.130.375 | -12,83% | -5.891.786 | -7,29% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 4.697.511 | 11,75% | 76.441.941 | 94,57% |
6.02.01 | Aquisição de Subsidiárias, Liquida de Caixa e Equivalentes de Caixa Pagos | -211.140 | -0,53% | -84.767 | -0,10% |
6.02.02 | Alienação de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda | 436.159 | 1,09% | 377.386 | 0,47% |
6.02.03 | Aquisição de Investimentos em Coligadas | -1.159.572 | -2,90% | -14.333 | -0,02% |
6.02.04 | Alienação de Investimentos em Coligadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos de Investimentos em Coligadas | 292.228 | 0,73% | 920.445 | 1,14% |
6.02.06 | Aquisição de Imobilizado de Uso | -1.924.241 | -4,81% | -1.244.105 | -1,54% |
6.02.07 | Alienação de Imobilizado de Uso | 519.153 | 1,30% | 1.034.570 | 1,28% |
6.02.08 | Aquisição de Ativos Intangíveis | -4.078.470 | -10,20% | -3.849.742 | -4,76% |
6.02.09 | Juros Recebidos | 22.460.331 | 56,19% | 33.393.300 | 41,31% |
6.02.10 | Vencimento de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | 65.910.707 | 164,88% | 29.639.329 | 36,67% |
6.02.11 | (Aquisição) de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | -56.544.790 | -141,45% | -41.475.369 | -51,31% |
6.02.12 | (Aquisição) de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | -67.269.489 | -168,28% | -32.435.121 | -40,13% |
6.02.13 | Alienação de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 46.266.635 | 115,74% | 90.180.348 | 111,57% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -18.393.637 | -46,01% | -31.826.560 | -39,37% |
6.03.01 | Recursos de Emissão de Títulos | 41.091.223 | 102,80% | 61.822.436 | 76,48% |
6.03.02 | Pagamento de Recursos de Emissão de Títulos | -39.487.343 | -98,78% | -59.818.613 | -74,00% |
6.03.03 | Emissão de Dívidas Subordinadas | 0 | - | 1.129.800 | 1,40% |
6.03.04 | Pagamento de Dívidas Subordinadas | -312.270 | -0,78% | -3.555.122 | -4,40% |
6.03.05 | Aumento / (Redução) da Participação dos Acionistas Não Controladores | -384.011 | -0,96% | -19.750 | -0,02% |
6.03.06 | Juros Pagos | -11.879.623 | -29,72% | -21.705.133 | -26,85% |
6.03.07 | Juros Pagos sobre o Capital Próprio e Dividendos | -5.872.449 | -14,69% | -8.424.610 | -10,42% |
6.03.08 | Pagamento de Arrendamento | -1.106.429 | -2,77% | -1.255.568 | -1,55% |
6.03.09 | Aquisição de Ações em Tesouraria | -442.735 | -1,11% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -198.899 | -0,50% | 167.361 | 0,21% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 26.078.826 | 65,24% | 125.613.275 | 155,40% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 186.790.580 | 467,28% | 126.185.421 | 156,11% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 212.869.406 | 532,52% | 251.798.696 | 311,51% |