BBM LOGISTICA S.A. (BBML3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 15/05/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BBML3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	49.730	100,00%	20.985	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	338	0,68%	25.857	123,22%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	-59.476	-119,60%	-32.324	-154,03%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	10.326	20,76%	5.790	27,59%
6.01.01.03	Depreciação do ativo de direito de uso	23.806	47,87%	21.697	103,39%
6.01.01.04	Valor residual do ativo imobilizado vendido	688	1,38%	2.562	12,21%
6.01.01.05	Despesas de juros de empréstimos e financiamentos, debêntures e consórcio	18.577	37,36%	20.639	98,35%
6.01.01.06	Despesas de juros de arrendamentos	5.088	10,23%	5.296	25,24%
6.01.01.07	Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	-271	-0,54%	458	2,18%
6.01.01.08	Provisão para contingências	1.968	3,96%	1.028	4,90%
6.01.01.09	Juros sobre obrigaçãoes por aquisição de controladas	907	1,82%	1.761	8,39%
6.01.01.10	Ganho por ajuste de preço de aquisição de controladas	0	-	0	-
6.01.01.11	Outros créditos tributários	-1.275	-2,56%	-1.050	-5,00%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	49.392	99,32%	-4.459	-21,25%
6.01.02.01	Estoques	-166	-0,33%	-210	-1,00%
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	20.254	40,73%	6.999	33,35%
6.01.02.03	Depósitos judiciais e cauções	-148	-0,30%	114	0,54%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	6.155	12,38%	-2.813	-13,40%
6.01.02.05	Outros créditos	-2.937	-5,91%	-9.039	-43,07%
6.01.02.06	Fornecedores	-38.048	-76,51%	-2.476	-11,80%
6.01.02.07	Obrigações sociais	7.318	14,72%	3.080	14,68%
6.01.02.08	Obrigações fiscais e parcelamento de impostos	60.478	121,61%	4.260	20,30%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	-3.514	-7,07%	-4.374	-20,84%
6.01.03	Outros	0	-	-413	-1,97%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-413	-1,97%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-8.925	-17,95%	-16.368	-78,00%
6.02.01	Compras de imobilizado e intangível	-6.049	-12,16%	-15.051	-71,72%
6.02.02	Pagamento de aquisição de controlada	-4.149	-8,34%	-4.765	-22,71%
6.02.03	Pagamento de cotas de consórcio a contemplar	-295	-0,59%	-139	-0,66%
6.02.04	Valor recebido pela venda de ativo imobilizado	1.568	3,15%	3.587	17,09%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-52.424	-105,42%	-6.113	-29,13%
6.03.01	Pagamento de cotas de consórcio contemplados	-193	-0,39%	-93	-0,44%
6.03.02	Empréstimos e financiamentos captados	82.191	165,27%	97.493	464,58%
6.03.03	Amortização de debêntures - principal	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de juros de debêntures	-7.502	-15,09%	-8.052	-38,37%
6.03.05	Amortização de empréstimos e financiamentos - principal	-88.430	-177,82%	-58.131	-277,01%
6.03.06	Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	-9.589	-19,28%	-11.809	-56,27%
6.03.07	Amortização de arrendamentos - principal	-22.767	-45,78%	-20.225	-96,38%
6.03.08	Pagamento de juros de arrendamentos	-5.088	-10,23%	-5.296	-25,24%
6.03.09	Debêntures captadas, liquidas do custo de transação	-1.046	-2,10%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-11.619	-23,36%	-1.496	-7,13%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	15.071	30,31%	63.203	301,18%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.452	6,94%	61.707	294,05%