BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO (BEES3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - BEES3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -5.082.726 | 100,00% | -322.042 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | -902.575 | 17,76% | -988.849 | 307,06% |
6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 174.887 | -3,44% | 168.352 | -52,28% |
6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | -1.077.462 | 21,20% | -1.157.201 | 359,33% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.180.151 | 82,24% | 666.807 | -207,06% |
6.01.02.01 | Créditos a Instituição Financeira - Custo Amortizado | 148.030 | -2,91% | -79.176 | 24,59% |
6.01.02.02 | Reservas no Banco Central | 37.658 | -0,74% | -66.522 | 20,66% |
6.01.02.03 | Créditos a Instituição Financeira - VJORA | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Instrumentos de Dívida | 6.953 | -0,14% | -544 | 0,17% |
6.01.02.05 | Empréstimos e Recebíveis | -1.136.023 | 22,35% | -960.756 | 298,33% |
6.01.02.06 | Operações de Seguro | -1.664 | 0,03% | -2.966 | 0,92% |
6.01.02.07 | Outros Ativos | -35.299 | 0,69% | -64.398 | 20,00% |
6.01.02.08 | Depósitos de Clientes | 1.326.182 | -26,09% | 2.386.411 | -741,02% |
6.01.02.09 | Recursos de Instituições Financeiras | -4.422.593 | 87,01% | -733.493 | 227,76% |
6.01.02.10 | Títulos de Dívida Emitidos | -155.404 | 3,06% | 149.131 | -46,31% |
6.01.02.11 | Passivos de Impostos Diferidos | -74.331 | 1,46% | -58.109 | 18,04% |
6.01.02.12 | Passivos de Operações de Seguros | 1.041 | -0,02% | 636 | -0,20% |
6.01.02.13 | Provisões Técnicas de Seguros e Previdência | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Passivos para Coberturas Remanescentes de Seguros | -12.741 | 0,25% | -1.005 | 0,31% |
6.01.02.15 | Passivos para Sinistros Ocorridos | 3.948 | -0,08% | -942 | 0,29% |
6.01.02.16 | Passivos de Contratos de Resseguros Mantidos | -9 | 0,00% | -7.920 | 2,46% |
6.01.02.17 | Passivo de Arrendamento | -10.993 | 0,22% | -5.822 | 1,81% |
6.01.02.18 | Outros Passivos e Provisões | 145.094 | -2,85% | 112.282 | -34,87% |
6.01.02.19 | Juros Recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 7.344.053 | -144,49% | -210.643 | 65,41% |
6.02.01 | Aquisição de Instrumentos de Dívida e Patrimônio - VJORA | -153.497 | 3,02% | -1.457.702 | 452,64% |
6.02.02 | Aquisição de Instrumentos de Dívida e Patrimônio - VJR | 6.530.205 | -128,48% | 638.883 | -198,38% |
6.02.03 | Aquisição de Instrumentos de Dívida e Patrimônio - Custo Amortizado | -244.595 | 4,81% | -176.385 | 54,77% |
6.02.04 | Venc./Amort. de Instrumentos de Dívida - Custo Amortizado | 1.098.449 | -21,61% | 614.822 | -190,91% |
6.02.05 | Baixa de Ativos Correntes Não Mantidos p/ Venda | 20.641 | -0,41% | 12.445 | -3,86% |
6.02.06 | Aquisição de Ativos Imobilizados | -37.875 | 0,75% | -36.851 | 11,44% |
6.02.07 | Baixa de Ativos Imobilizados | 24.122 | -0,47% | 17.708 | -5,50% |
6.02.08 | Aquisição de Ativos Intangíveis | -37.257 | 0,73% | -45.654 | 14,18% |
6.02.09 | Baixa de Ativos Intangíveis | 41 | 0,00% | 39 | -0,01% |
6.02.10 | Aquisição de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda | -21.655 | 0,43% | -5.700 | 1,77% |
6.02.11 | Aquisição de Ativos de Arrendamento | -10.499 | 0,21% | -11.122 | 3,45% |
6.02.12 | Baixa de Ativos de Arrendamento | 1.791 | -0,04% | 2.718 | -0,84% |
6.02.13 | Juros Recebidos | 174.182 | -3,43% | 236.156 | -73,33% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -108.000 | 2,12% | -98.000 | 30,43% |
6.03.01 | Dividendos Pagos | -58.000 | 1,14% | -57.000 | 17,70% |
6.03.02 | Juros Sobre o Capital Próprio Pagos | -50.000 | 0,98% | -41.000 | 12,73% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.153.327 | -42,37% | -630.685 | 195,84% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.814.140 | -35,69% | 4.466.252 | -1.386,85% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.967.467 | -78,06% | 3.835.567 | -1.191,01% |