BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO (BEES3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - BEES3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -7.964.999 | 100,00% | 115.287 | 100,00% | 5.477.158 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | -1.397.272 | 17,54% | -2.136.922 | -1.853,57% | -1.093.025 | -19,96% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 428.634 | -5,38% | 323.803 | 280,87% | 344.642 | 6,29% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | -1.825.906 | 22,92% | -2.460.725 | -2.134,43% | -1.437.667 | -26,25% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -6.567.727 | 82,46% | 2.252.209 | 1.953,57% | 6.570.183 | 119,96% |
| 6.01.02.01 | Créditos a instituição financeira, ao Custo Amortizado | 608.640 | -7,64% | -112.887 | -97,92% | 6.124.604 | 111,82% |
| 6.01.02.02 | Reservas no Banco Central | -50.675 | 0,64% | -112.511 | -97,59% | -119.832 | -2,19% |
| 6.01.02.03 | Créditos a instituição financeira - VJORA | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Instrumento de Dívida | 60.783 | -0,76% | -52.629 | -45,65% | 229 | 0,00% |
| 6.01.02.05 | Empréstimos e Recebíveis | -2.417.396 | 30,35% | -1.768.836 | -1.534,29% | -1.697.728 | -31,00% |
| 6.01.02.06 | Operações de Seguros | -2.046 | 0,03% | -6.805 | -5,90% | -9.538 | -0,17% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos | 24.637 | -0,31% | -98.500 | -85,44% | -71.662 | -1,31% |
| 6.01.02.08 | Depósitos de Clientes | 458.583 | -5,76% | 2.202.972 | 1.910,86% | 1.884.697 | 34,41% |
| 6.01.02.09 | Recursos de Instituições Financeiras | -5.725.306 | 71,88% | 2.069.631 | 1.795,20% | 279.424 | 5,10% |
| 6.01.02.10 | Títulos de Dívida Emitidos | 445.431 | -5,59% | 262.668 | 227,84% | 192.823 | 3,52% |
| 6.01.02.11 | Passivos de Impostos Diferidos | -161.321 | 2,03% | -112.306 | -97,41% | -174.099 | -3,18% |
| 6.01.02.12 | Passivos de Operações de Seguros | 891 | -0,01% | -989 | -0,86% | -5.501 | -0,10% |
| 6.01.02.13 | Provisões Técnicas de Seguros e Previdência | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Passivo de Arrendamento | -13.767 | 0,17% | -10.666 | -9,25% | -8.580 | -0,16% |
| 6.01.02.15 | Outros Passivos e Provisões | 208.014 | -2,61% | 1.952 | 1,69% | 148.409 | 2,71% |
| 6.01.02.16 | Passivos para Coberturas Remanescentes de Seguros | 3.469 | -0,04% | 2.691 | 2,33% | 6.602 | 0,12% |
| 6.01.02.17 | Passivos para Sinistros Ocorridos | -10.228 | 0,13% | -11.625 | -10,08% | 19.840 | 0,36% |
| 6.01.02.18 | Passivos de Contratos de Resseguros Mantidos | 2.564 | -0,03% | 49 | 0,04% | 495 | 0,01% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 10.719.710 | -134,59% | -2.560.077 | -2.220,61% | -6.351.275 | -115,96% |
| 6.02.01 | Aquisição de instrumento de dívida e patrimônio - VJORA | -14.599.838 | 183,30% | -4.267.587 | -3.701,71% | -20.194.207 | -368,70% |
| 6.02.02 | Aquisição de instrumento de dívida e patrimônio - VJR | 21.821.093 | -273,96% | 865.147 | 750,43% | 13.177.124 | 240,58% |
| 6.02.03 | Aquisição de instrumento de dívida e patrimônio - Custo amortizado | -650.531 | 8,17% | -355.310 | -308,20% | -756.199 | -13,81% |
| 6.02.04 | Venc./Amort. de instrumento de dividas - Custo Amortizado | 4.133.744 | -51,90% | 891.345 | 773,15% | 1.113.395 | 20,33% |
| 6.02.05 | Aquisição de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda | -45.883 | 0,58% | -32.331 | -28,04% | -20.580 | -0,38% |
| 6.02.06 | Baixa de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda | 48.065 | -0,60% | 25.812 | 22,39% | 30.072 | 0,55% |
| 6.02.07 | Aquisição de Ativos Imobilizados | -73.859 | 0,93% | -78.355 | -67,97% | -42.537 | -0,78% |
| 6.02.08 | Baixa de Ativos Imobilizados | 53.044 | -0,67% | 45.512 | 39,48% | 23.998 | 0,44% |
| 6.02.09 | Aquisição de Ativos Intangíveis | -221.550 | 2,78% | -76.198 | -66,09% | -67.526 | -1,23% |
| 6.02.10 | Baixa de Ativos Intangíveis | 64 | 0,00% | 39 | 0,03% | 694 | 0,01% |
| 6.02.11 | Aquisição de Ativos de Arrendamento | -27.956 | 0,35% | -23.605 | -20,47% | -21.642 | -0,40% |
| 6.02.12 | Baixa de Ativos de Arrendamento | 6.427 | -0,08% | 4.439 | 3,85% | 3.995 | 0,07% |
| 6.02.13 | Juros Recebidos | 367.790 | -4,62% | 441.015 | 382,54% | 402.138 | 7,34% |
| 6.02.14 | Aquisição de instrumento de divida e patrimonio - VJR | -90.900 | 1,14% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -216.499 | 2,72% | -199.322 | -172,89% | -184.307 | -3,37% |
| 6.03.01 | Dividendos Pagos | -58.000 | 0,73% | -57.000 | -49,44% | 0 | - |
| 6.03.02 | Juros Sobre o Capital Próprio Pagos | -158.499 | 1,99% | -142.322 | -123,45% | -184.307 | -3,37% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.538.212 | -31,87% | -2.644.112 | -2.293,50% | -1.058.424 | -19,32% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.858.140 | -23,33% | 4.502.252 | 3.905,26% | 5.560.676 | 101,52% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.396.352 | -55,20% | 1.858.140 | 1.611,75% | 4.502.252 | 82,20% |