BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO (BEES4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BEES4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-9.540.167	100,00%	819.523	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	-1.157.355	12,13%	-1.563.290	-190,76%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	311.763	-3,27%	256.140	31,25%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	-1.469.118	15,40%	-1.819.430	-222,01%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-8.382.812	87,87%	2.382.813	290,76%
6.01.02.01	Créditos a instituição financeira ao Custo Amortizado	-2.524.935	26,47%	-88.594	-10,81%
6.01.02.02	Reservas no Banco Central	12.060	-0,13%	-674.667	-82,32%
6.01.02.03	Créditos a instituição financeira - VJORA	0	-	0	-
6.01.02.04	Instrumento de divida	55.456	-0,58%	-49.279	-6,01%
6.01.02.05	Empréstimos e Recebíveis	-1.700.595	17,83%	-1.380.281	-168,42%
6.01.02.06	Operações de Seguros	-2.000	0,02%	-7.900	-0,96%
6.01.02.07	Outros Ativos	-16.230	0,17%	-120.591	-14,71%
6.01.02.08	Depósitos de Clientes	884.371	-9,27%	2.344.512	286,08%
6.01.02.09	Recursos de Instituições Financeiras	-5.593.117	58,63%	2.136.913	260,75%
6.01.02.10	Títulos de Dívida Emitidos	332.922	-3,49%	203.785	24,87%
6.01.02.11	Passivos de Impostos Diferidos	-116.640	1,22%	-87.088	-10,63%
6.01.02.12	Passivos de Operações de Seguros	1.376	-0,01%	723	0,09%
6.01.02.13	Provisões Técnicas de Seguros e Previdência	0	-	0	-
6.01.02.14	Outros Passivos e Provisões	292.936	-3,07%	126.756	15,47%
6.01.02.15	Passivos para Coberturas Remanescentes de Seguros	-2.567	0,03%	-3.951	-0,48%
6.01.02.16	Passivos para Sinistros Ocorridos	4.402	-0,05%	-3.113	-0,38%
6.01.02.17	Passivos de Contratos de Resseguros Mantidos	2.564	-0,03%	-6.254	-0,76%
6.01.02.18	Passivo de Arrendamento	-12.815	0,13%	-8.158	-1,00%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	17.418.041	-182,58%	-1.932.220	-235,77%
6.02.01	Aquisição de instrumento de divida e patrimonio - VJORA	-183.997	1,93%	-3.544.325	-432,49%
6.02.02	Aquisição de instrumento de divida e patrimonio - VJR	13.992.757	-146,67%	822.912	100,41%
6.02.03	Aquisição de instrumento de divida e patrimonio - Custo amortizado	-397.747	4,17%	-208.685	-25,46%
6.02.04	Venc/amort de instrumento de dividas - Custo Amortizado	3.983.307	-41,75%	769.485	93,89%
6.02.05	Baixa de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda	35.257	-0,37%	21.853	2,67%
6.02.06	Aquisição de Ativos Imobilizados	-53.660	0,56%	-60.157	-7,34%
6.02.07	Baixa de Ativos Imobilizados	36.700	-0,38%	31.952	3,90%
6.02.08	Aquisição de Ativos Intangíveis	-192.653	2,02%	-58.333	-7,12%
6.02.09	Baixa de Ativos Intangíveis	41	0,00%	37	0,00%
6.02.10	Aquisição de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda	-35.959	0,38%	-21.655	-2,64%
6.02.11	Aquisição de Ativos de Arrendamento	-17.110	0,18%	-16.472	-2,01%
6.02.12	Baixa de Ativos de Arrendamento	2.321	-0,02%	3.159	0,39%
6.02.14	Juros Recebidos	248.784	-2,61%	328.009	40,02%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-158.724	1,66%	-151.227	-18,45%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.02	Juros s/ Capital Próprio Pagos	-100.724	1,06%	-151.227	-18,45%
6.03.03	Dividendos Pagos	-58.000	0,61%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	7.719.150	-80,91%	-1.263.924	-154,23%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.814.140	-19,02%	4.466.252	544,98%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	9.533.290	-99,93%	3.202.328	390,76%