BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE (BGIP10) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BGIP10

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	316.908	100,00%	199.051	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	112.861	35,61%	116.909	58,73%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	72.640	22,92%	2.670	1,34%
6.01.01.02	Despesas de Depreciação e Amortização	5.612	1,77%	5.673	2,85%
6.01.01.03	Atualização Monetária	-9.869	-3,11%	-10.559	-5,30%
6.01.01.04	Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	62.687	19,78%	75.499	37,93%
6.01.01.05	Ativo Fiscal Diferido	-2.203	-0,70%	-20.345	-10,22%
6.01.01.06	Provisão p/Créditos Vinculados - FCVS	682	0,22%	874	0,44%
6.01.01.07	Lucros Acumulados	0	-	0	-
6.01.01.08	Ajuste de Prov.p/Passivos Trabalistas, Cíveis e Fiscais	15.362	4,85%	53.865	27,06%
6.01.01.09	Resultado de Participação em Controladas	-2.869	-0,91%	20.569	10,33%
6.01.01.10	TVM Ajuste ao Valor de Mercado	15	0,00%	-2	0,00%
6.01.01.11	Perda de Capital	3.543	1,12%	1.664	0,84%
6.01.01.12	Reversão de Outras Provisões Operacionais	-32.739	-10,33%	-13.063	-6,56%
6.01.01.14	Despesa com Prêmio de Fidelização	0	-	64	0,03%
6.01.01.15	Outras Receitas Operacionais	0	-	0	-
6.01.01.16	Equivalência Patrimonial - Exercício Anterior	0	-	0	-
6.01.01.17	Outras Provisões não Operacionais	0	-	0	-
6.01.01.18	Prov. para Desvalorização de Outros Valores e Bens	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	210.915	66,55%	110.861	55,69%
6.01.02.01	Aplicação Interfinanceiras em Liquidez	-9.911	-3,13%	-209.627	-105,31%
6.01.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	-451.550	-142,49%	-92.682	-46,56%
6.01.02.03	Relações Interfinanceiras. e Interdependências	-52.399	-16,53%	22.810	11,46%
6.01.02.04	Operações de Crédito	-379.497	-119,75%	-362.820	-182,27%
6.01.02.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-34.943	-11,03%	-16.324	-8,20%
6.01.02.06	Captação no Mercado Aberto	-4.936	-1,56%	6.298	3,16%
6.01.02.07	Obrigações por Empréstimos e Repasses	16.159	5,10%	48.402	24,32%
6.01.02.08	Outros Passivos e Provisões	31.752	10,02%	-28.098	-14,12%
6.01.02.09	Outros Valores e Bens	5.617	1,77%	-414	-0,21%
6.01.02.10	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
6.01.02.11	Depósitos	1.066.940	336,67%	735.949	369,73%
6.01.02.12	Ajuste de Passivo Atuarial - Exercício Anterior	0	-	0	-
6.01.02.13	Resultados de Exercícios Futuros	0	-	0	-
6.01.02.14	Provisões	0	-	0	-
6.01.02.15	Créditos Tributários	23.683	7,47%	7.367	3,70%
6.01.03	Outros	-6.868	-2,17%	-28.719	-14,43%
6.01.03.01	Outros Créditos	-6.868	-2,17%	-28.719	-14,43%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-13.517	-4,27%	-10.837	-5,44%
6.02.01	Inversões em Imobilizado de Uso	-6.472	-2,04%	-4.276	-2,15%
6.02.02	Inversões de Bens Não de Uso Próprio	0	-	0	-
6.02.03	Inversões em Investimentos	0	-	0	-
6.02.04	Alienação de Imobilizado de Uso	0	-	0	-
6.02.05	Alienação de Bens Não de Uso Próprio	0	-	0	-
6.02.06	Aplicações do Intangível	-7.098	-2,24%	-6.564	-3,30%
6.02.07	Baixa de Imobilizado de Uso	53	0,02%	3	0,00%
6.02.08	Ajuste de Equivalência Patrimonial - Exercício Anterior	0	-	0	-
6.02.09	Transferência para Bens não de uso	0	-	0	-
6.02.10	Dividendos recebido de controlada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-20.999	-6,63%	28.145	14,14%
6.03.02	Dividendos	0	-	0	-
6.03.03	Dividendos Intermediários	0	-	0	-
6.03.04	Dividendos Propostos	0	-	0	-
6.03.05	Dividas Subordinadas	8.358	2,64%	8.236	4,14%
6.03.06	Juros sobre o Capital Próprio	-26.185	-8,26%	-634	-0,32%
6.03.07	Recursos de Letras Imobiliárias	-3.172	-1,00%	20.543	10,32%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	282.392	89,11%	216.359	108,70%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.001.110	315,90%	663.958	333,56%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.283.502	405,01%	880.317	442,26%