BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE (BGIP3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - BGIP3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 316.908 | 100,00% | 199.051 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 112.861 | 35,61% | 116.909 | 58,73% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 72.640 | 22,92% | 2.670 | 1,34% |
6.01.01.02 | Despesas de Depreciação e Amortização | 5.612 | 1,77% | 5.673 | 2,85% |
6.01.01.03 | Atualização Monetária | -9.869 | -3,11% | -10.559 | -5,30% |
6.01.01.04 | Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa | 62.687 | 19,78% | 75.499 | 37,93% |
6.01.01.05 | Ativo Fiscal Diferido | -2.203 | -0,70% | -20.345 | -10,22% |
6.01.01.06 | Provisão p/Créditos Vinculados - FCVS | 682 | 0,22% | 874 | 0,44% |
6.01.01.07 | Lucros Acumulados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Ajuste de Prov.p/Passivos Trabalistas, Cíveis e Fiscais | 15.362 | 4,85% | 53.865 | 27,06% |
6.01.01.09 | Resultado de Participação em Controladas | -2.869 | -0,91% | 20.569 | 10,33% |
6.01.01.10 | TVM Ajuste ao Valor de Mercado | 15 | 0,00% | -2 | 0,00% |
6.01.01.11 | Perda de Capital | 3.543 | 1,12% | 1.664 | 0,84% |
6.01.01.12 | Reversão de Outras Provisões Operacionais | -32.739 | -10,33% | -13.063 | -6,56% |
6.01.01.14 | Despesa com Prêmio de Fidelização | 0 | - | 64 | 0,03% |
6.01.01.15 | Outras Receitas Operacionais | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Equivalência Patrimonial - Exercício Anterior | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Outras Provisões não Operacionais | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Prov. para Desvalorização de Outros Valores e Bens | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 210.915 | 66,55% | 110.861 | 55,69% |
6.01.02.01 | Aplicação Interfinanceiras em Liquidez | -9.911 | -3,13% | -209.627 | -105,31% |
6.01.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | -451.550 | -142,49% | -92.682 | -46,56% |
6.01.02.03 | Relações Interfinanceiras. e Interdependências | -52.399 | -16,53% | 22.810 | 11,46% |
6.01.02.04 | Operações de Crédito | -379.497 | -119,75% | -362.820 | -182,27% |
6.01.02.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -34.943 | -11,03% | -16.324 | -8,20% |
6.01.02.06 | Captação no Mercado Aberto | -4.936 | -1,56% | 6.298 | 3,16% |
6.01.02.07 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | 16.159 | 5,10% | 48.402 | 24,32% |
6.01.02.08 | Outros Passivos e Provisões | 31.752 | 10,02% | -28.098 | -14,12% |
6.01.02.09 | Outros Valores e Bens | 5.617 | 1,77% | -414 | -0,21% |
6.01.02.10 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Depósitos | 1.066.940 | 336,67% | 735.949 | 369,73% |
6.01.02.12 | Ajuste de Passivo Atuarial - Exercício Anterior | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Resultados de Exercícios Futuros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Provisões | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Créditos Tributários | 23.683 | 7,47% | 7.367 | 3,70% |
6.01.03 | Outros | -6.868 | -2,17% | -28.719 | -14,43% |
6.01.03.01 | Outros Créditos | -6.868 | -2,17% | -28.719 | -14,43% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -13.517 | -4,27% | -10.837 | -5,44% |
6.02.01 | Inversões em Imobilizado de Uso | -6.472 | -2,04% | -4.276 | -2,15% |
6.02.02 | Inversões de Bens Não de Uso Próprio | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Inversões em Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Alienação de Imobilizado de Uso | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Alienação de Bens Não de Uso Próprio | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aplicações do Intangível | -7.098 | -2,24% | -6.564 | -3,30% |
6.02.07 | Baixa de Imobilizado de Uso | 53 | 0,02% | 3 | 0,00% |
6.02.08 | Ajuste de Equivalência Patrimonial - Exercício Anterior | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Transferência para Bens não de uso | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Dividendos recebido de controlada | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -20.999 | -6,63% | 28.145 | 14,14% |
6.03.02 | Dividendos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Dividendos Intermediários | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Dividendos Propostos | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Dividas Subordinadas | 8.358 | 2,64% | 8.236 | 4,14% |
6.03.06 | Juros sobre o Capital Próprio | -26.185 | -8,26% | -634 | -0,32% |
6.03.07 | Recursos de Letras Imobiliárias | -3.172 | -1,00% | 20.543 | 10,32% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 282.392 | 89,11% | 216.359 | 108,70% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.001.110 | 315,90% | 663.958 | 333,56% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.283.502 | 405,01% | 880.317 | 442,26% |