BIOMM S.A. (BIOM12) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - BIOM12
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -81.153 | 100,00% | -57.314 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -47.405 | 58,41% | -47.818 | 83,43% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do período | -51.645 | 63,64% | -60.085 | 104,83% |
| 6.01.01.02 | Depreciação/amortização | 9.672 | -11,92% | 8.478 | -14,79% |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 58 | -0,07% | 330 | -0,58% |
| 6.01.01.05 | Juros provisionados | 8.912 | -10,98% | 10.218 | -17,83% |
| 6.01.01.06 | Variações cambiais não realizadas | -1.672 | 2,06% | -1.755 | 3,06% |
| 6.01.01.07 | Receitas/Despesas Financeira | -14.729 | 18,15% | -3.911 | 6,82% |
| 6.01.01.08 | Provisões para perdas estimadas | -192 | 0,24% | -1.260 | 2,20% |
| 6.01.01.09 | Plano de opções | 945 | -1,16% | 422 | -0,74% |
| 6.01.01.10 | Constituição / Reversão para provição de contingências | 1.284 | -1,58% | -260 | 0,45% |
| 6.01.01.11 | Baixa de Imobilizado | -38 | 0,05% | 5 | -0,01% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -33.748 | 41,59% | -9.496 | 16,57% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução de outros ativos | -3.168 | 3,90% | -1.587 | 2,77% |
| 6.01.02.02 | Aumento (redução) de fornecedores | -1.662 | 2,05% | -10.499 | 18,32% |
| 6.01.02.03 | Aumento (redução) de salários e encargos | 4.197 | -5,17% | 4.246 | -7,41% |
| 6.01.02.04 | Aumento (redução) de outros passivos | -1.892 | 2,33% | 1.890 | -3,30% |
| 6.01.02.05 | Pagamentos de juros sobre empréstimos | -10.190 | 12,56% | -9.694 | 16,91% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) redução de contas a receber | -5.201 | 6,41% | -3.258 | 5,68% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) redução de estoques | -15.832 | 19,51% | 9.406 | -16,41% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -72.775 | 89,68% | 1.349 | -2,35% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -9.989 | 12,31% | -5.142 | 8,97% |
| 6.02.02 | Baixa de intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Depósitos bancários no exterior | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras realizadas | -160.204 | 197,41% | -26.013 | 45,39% |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras resgatadas | 97.418 | -120,04% | 32.504 | -56,71% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 187.570 | -231,13% | -222 | 0,39% |
| 6.03.01 | Obtenção de empréstimos | 11.671 | -14,38% | 28.536 | -49,79% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -40.747 | 50,21% | -44.399 | 77,47% |
| 6.03.03 | Pagamento de Arrendamentos | -366 | 0,45% | -1.251 | 2,18% |
| 6.03.04 | Aumento de capital | 217.012 | -267,41% | 0 | - |
| 6.03.05 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 16.892 | -29,47% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 194 | -0,24% | 1.293 | -2,26% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 33.836 | -41,69% | -54.894 | 95,78% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 25.998 | -32,04% | 75.931 | -132,48% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 59.834 | -73,73% | 21.037 | -36,70% |