BIOMM S.A. (BIOM3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BIOM3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-66.498	100,00%	-45.066	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-32.019	48,15%	-32.558	72,25%
6.01.01.01	Prejuizo do Trimestre	-35.361	53,18%	-38.154	84,66%
6.01.01.02	Depreciação/Amortização	5.980	-8,99%	5.753	-12,77%
6.01.01.03	Resultado de Equivalencia Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.04	Juros Provisionados	6.282	-9,45%	7.339	-16,29%
6.01.01.05	Variações Cambiais não realizadas	-1.065	1,60%	-2.934	6,51%
6.01.01.06	Baixa do Intangível/Imobilizado	-37	0,06%	0	-
6.01.01.07	Imposto de Renda e Contrib. Social Diferidos	-56	0,08%	504	-1,12%
6.01.01.08	Receita Financeira	-8.985	13,51%	-2.853	6,33%
6.01.01.09	Plano de Opções	1.463	-2,20%	297	-0,66%
6.01.01.10	Contingências Provisionadas	267	-0,40%	-281	0,62%
6.01.01.11	Provisões (reversões) para perdas estimadas	-507	0,76%	-2.229	4,95%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-34.479	51,85%	-12.508	27,75%
6.01.02.01	(Aumento)/Diminuição de outros ativos	-8.004	12,04%	-999	2,22%
6.01.02.02	Aumento/(Diminuição) de fornecedores	-6.658	10,01%	-12.100	26,85%
6.01.02.03	Aumento/(Diminuição) de salários e encargos	2.772	-4,17%	2.918	-6,47%
6.01.02.04	Aumento/(Diminuição) de outros passivos	-1.472	2,21%	302	-0,67%
6.01.02.05	Pagamentos de juros sobre empréstimos e arrendamentos	-7.813	11,75%	-7.936	17,61%
6.01.02.06	Diminuição de Crédito c/ Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.07	(Aumento)/Diminuição de Contas a Receber	-21.348	32,10%	-928	2,06%
6.01.02.08	(Aumento)/Diminuição de Estoques	8.044	-12,10%	6.235	-13,84%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-77.704	116,85%	2.956	-6,56%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e Intangível	-6.992	10,51%	-1.625	3,61%
6.02.02	Baixa do Intangível	0	-	0	-
6.02.03	Depósitos bancários no exterior	0	-	0	-
6.02.04	Aplicações Financeiras Realizadas	-106.463	160,10%	-24.941	55,34%
6.02.05	Aplicações Financeiras Resgatadas	35.751	-53,76%	29.522	-65,51%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	194.791	-292,93%	-9.789	21,72%
6.03.01	Obtenção de empréstimos	11.672	-17,55%	28.011	-62,16%
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-33.641	50,59%	-36.665	81,36%
6.03.03	Obtenção de empréstimo com parte relacionada	0	-	0	-
6.03.04	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de capital	217.012	-326,34%	0	-
6.03.06	Pagamento de Arrendamentos	-252	0,38%	-1.135	2,52%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	425	-0,64%	467	-1,04%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	51.014	-76,72%	-51.432	114,13%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	25.998	-39,10%	75.931	-168,49%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	77.012	-115,81%	24.499	-54,36%