BLAU FARMACÊUTICA S.A. (BLAU3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 26/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BLAU3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	178.519	100,00%	161.508	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	182.571	102,27%	174.686	108,16%
6.01.01.01	Resultado antes dos Impostos	104.755	58,68%	146.451	90,68%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	24.851	13,92%	14.761	9,14%
6.01.01.03	Baixas no ativo imobilizado e intangível	3	0,00%	521	0,32%
6.01.01.04	Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.01.01.05	Encargos sobre debêntures	39.072	21,89%	17.306	10,72%
6.01.01.06	Variação cambial não realizada em fornecedores e clientes	-806	-0,45%	-2.969	-1,84%
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão para perda esperada do contas a receber de clientes	17.036	9,54%	1.572	0,97%
6.01.01.09	Provisão (reversão) para perdas nos estoques, líquida	24.820	13,90%	6.081	3,77%
6.01.01.10	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, líquidas	-5.209	-2,92%	-1.124	-0,70%
6.01.01.11	Outras provisões (reversões), líquidas	395	0,22%	0	-
6.01.01.12	Variação cambial não realizada em empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.13	Ganhos e perdas não realizados na variação do valor justo de ativos	-245	-0,14%	0	-
6.01.01.14	Rendimento de aplicações	-23.317	-13,06%	-27.673	-17,13%
6.01.01.15	Atualização monetaria depósitos judiciais	-484	-0,27%	-785	-0,49%
6.01.01.16	Juros sobre arrendamento	1.817	1,02%	1.696	1,05%
6.01.01.17	Baixa de direito de uso e arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.18	Variação cambial não realizada de aplicações financeiras	0	-	19.525	12,09%
6.01.01.19	Provisão incentivos de longo prazo	-117	-0,07%	-676	-0,42%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-4.052	-2,27%	4.928	3,05%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-76.903	-43,08%	25.296	15,66%
6.01.02.02	Estoques	80.292	44,98%	-17.706	-10,96%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-7.811	-4,38%	6.639	4,11%
6.01.02.04	Outros créditos	-4.254	-2,38%	-2.170	-1,34%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	151	0,08%	393	0,24%
6.01.02.06	Fornecedores	-35.004	-19,61%	-3.079	-1,91%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	29.971	16,79%	12.311	7,62%
6.01.02.08	Obrigações fiscais	521	0,29%	-8.876	-5,50%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	8.985	5,03%	-7.880	-4,88%
6.01.02.10	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	-18.106	-11,21%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-18.106	-11,21%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-72.608	-40,67%	62.300	38,57%
6.02.01	Aplicações financeiras	43.183	24,19%	343.436	212,64%
6.02.02	Adições ao imobilizado	-53.328	-29,87%	-90.350	-55,94%
6.02.03	Adiantamento para aquisição em participações	0	-	-136.567	-84,56%
6.02.04	Adiantamento para futuro aumento de capital em investida	0	-	0	-
6.02.05	Adições ao intangível	-62.463	-34,99%	-54.219	-33,57%
6.02.06	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-116.983	-65,53%	-140.424	-86,95%
6.03.01	Dividendos e juros sobre capital próprio	-19.167	-10,74%	-28.126	-17,41%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de debêntures - principal	-50.000	-28,01%	-72.502	-44,89%
6.03.06	Pagamento de debêntures - juros	-42.669	-23,90%	-18.745	-11,61%
6.03.07	Aquisição em participações financiadas	-1.797	-1,01%	-14.807	-9,17%
6.03.08	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de arrendamentos a pagar - Principal	-1.533	-0,86%	-1.872	-1,16%
6.03.10	Compra de ações em tesouraria	0	-	-2.996	-1,86%
6.03.11	Pagamento de arrendamentos a pagar - Juros	-1.817	-1,02%	-1.376	-0,85%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-11.072	-6,20%	83.384	51,63%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	31.495	17,64%	14.114	8,74%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	20.423	11,44%	97.498	60,37%