BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (BMEB4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BMEB4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	983.719	100,00%	38.144	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	841.357	85,53%	598.536	1.569,15%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	426.813	43,39%	187.791	492,32%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	414.544	42,14%	410.745	1.076,83%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	142.362	14,47%	-560.392	-1.469,15%
6.01.02.01	Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	-1.657.247	-168,47%	-2.186.544	-5.732,34%
6.01.02.02	Ativos Fiscais Correntes	-12.124	-1,23%	-7.905	-20,72%
6.01.02.03	Ativos não Correntes Mantidos para Venda	4.473	0,45%	-7.699	-20,18%
6.01.02.04	Ativos Fiscais Diferidos	3.059	0,31%	1.097	2,88%
6.01.02.05	Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes	-145.139	-14,75%	-67.492	-176,94%
6.01.02.06	Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado	-39.488	-4,01%	-37.671	-98,76%
6.01.02.07	Outros Ativos	-77.259	-7,85%	13.097	34,34%
6.01.02.08	Passivos Financeiros ao Custo Amortizado	2.362.565	240,17%	2.009.971	5.269,43%
6.01.02.09	Passivos Fiscais Correntes	32.154	3,27%	-40.561	-106,34%
6.01.02.10	Provisões	1.546	0,16%	-2.304	-6,04%
6.01.02.11	Passivos Fiscais Diferidos	-28.352	-2,88%	40.195	105,38%
6.01.02.12	Outros Passivos	-156.934	-15,95%	-245.014	-642,34%
6.01.02.13	Impostos Pagos	-144.892	-14,73%	-29.562	-77,50%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-14.889	-1,51%	7.511	19,69%
6.02.01	Aquisição de Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes	-1.497	-0,15%	-9.182	-24,07%
6.02.02	Aquisição de Ativo Tangível	-6.985	-0,71%	-30.808	-80,77%
6.02.03	Aquisição de Ativo Intangível	-30.859	-3,14%	-19.061	-49,97%
6.02.04	Alienação de Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes	14.370	1,46%	51.226	134,30%
6.02.05	Alienação de Ativo Tangível	5.117	0,52%	14.134	37,05%
6.02.06	Alienação de Ativo Intangível	4.965	0,50%	1.202	3,15%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-75.212	-7,65%	129.534	339,59%
6.03.01	Emissão de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	11.123	1,13%	166.790	437,26%
6.03.02	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos	-83.282	-8,47%	-33.178	-86,98%
6.03.03	Variação da Participação dos Acionistas Minoritários	-3.053	-0,31%	-4.078	-10,69%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	134	0,01%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	893.752	90,85%	175.189	459,28%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.793.186	283,94%	1.802.630	4.725,85%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.686.938	374,80%	1.977.819	5.185,14%