BANCO BMG S.A. (BMGB4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BMGB4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-302.786	100,00%	-44.837	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.538.966	-508,27%	768.201	-1.713,32%
6.01.01.01	Reconhecimento de planos de pagamento baseado em ações	-19.337	6,39%	4.228	-9,43%
6.01.01.02	Lucro líquido do período atribuível aos controladores	206.110	-68,07%	75.200	-167,72%
6.01.01.03	Resultado de participações em coligadas e controladas	-36.838	12,17%	7.451	-16,62%
6.01.01.04	Provisão ao valor recuperável de ativos financeiros	777.556	-256,80%	785.279	-1.751,41%
6.01.01.05	Depreciações	16.616	-5,49%	9.526	-21,25%
6.01.01.06	Amortizações	66.932	-22,11%	50.843	-113,40%
6.01.01.07	Amortizações de outros ativos intangíveis	3.710	-1,23%	-2.885	6,43%
6.01.01.09	Provisões para contingências	107.193	-35,40%	23.681	-52,82%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-104.470	34,50%	-170.623	380,54%
6.01.01.11	Efeitos das mudanças das taxas de Câmbio em caixa e equivalentes de caixa	28.603	-9,45%	-16.604	37,03%
6.01.01.12	Variação cambial de títulos e valores mobiliários e aplicações interfinanceiras de liquidez	0	-	0	-
6.01.01.13	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.14	Resultado na alienação de bens não destinados a uso	0	-	0	-
6.01.01.15	Efeitos das mudanças das taxas de câmbio em ativos e passivos	492.891	-162,79%	2.105	-4,69%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.841.752	608,27%	-813.038	1.813,32%
6.01.02.01	(Aumento) em depósitos compulsórios no Banco Central	-594.094	196,21%	-85.463	190,61%
6.01.02.02	(Aumento) em ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado	1.023.304	-337,96%	1.071.906	-2.390,67%
6.01.02.03	Redução (Aumento) em valor justo por meio de outros resultados abrangentes - TVM	-662.411	218,77%	-1.852.755	4.132,20%
6.01.02.04	(Aumento) em ativos financeiros mensurados ao custo amortizado	-3.739.771	1.235,12%	933.133	-2.081,17%
6.01.02.05	(Aumento) Redução em impostos e contribuições a recuperar	68.316	-22,56%	27.638	-61,64%
6.01.02.06	Redução (Aumento) em impostos e contribuições diferidos	99.681	-32,92%	-70.464	157,16%
6.01.02.07	(Aumento) Redução em ativos não correntes destinados à venda	656	-0,22%	-51.923	115,80%
6.01.02.08	(Aumento) em outros ativos	169.478	-55,97%	17.975	-40,09%
6.01.02.09	Aumento (Redução) em depósitos judiciais	-181.147	59,83%	-51.444	114,74%
6.01.02.10	Aumento (Redução) em passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado	-336.024	110,98%	181.149	-404,02%
6.01.02.11	Aumento em passivos financeiros ao custo amortizado	2.395.958	-791,30%	-953.344	2.126,24%
6.01.02.12	Aumento em imposto de renda e contribuição social corrente	12.966	-4,28%	64.132	-143,03%
6.01.02.13	(Redução) em outros passivos e provisões	1.309	-0,43%	85.490	-190,67%
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-99.973	33,02%	-129.068	287,86%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-121.303	40,06%	-172.214	384,09%
6.02.01	Aquisições de imobilizado de uso	-16.781	5,54%	-7.422	16,55%
6.02.02	Alienação de imobilizado de uso	751	-0,25%	3.091	-6,89%
6.02.03	Aquisição de intangível	-105.273	34,77%	-110.883	247,30%
6.02.04	Aquisição de participação acionária	0	-	-57.000	127,13%
6.02.05	Venda de participação acionária	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-208.647	68,91%	14.541	-32,43%
6.03.01	Emissão de instrumentos de dívida elegíveis a capital	0	-	68.100	-151,88%
6.03.02	Juros sobre capital próprio pagos	-208.030	68,71%	-73.870	164,75%
6.03.03	Aumento (Redução) em participação de acionistas não controladores	-617	0,20%	20.311	-45,30%
6.03.04	Aumento (Redução) em participação de acionistas não controladores	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-28.603	9,45%	16.604	-37,03%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-661.339	218,42%	-185.906	414,63%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	874.654	-288,87%	620.990	-1.384,99%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	213.315	-70,45%	435.084	-970,37%