BANCO BMG S.A. (BMGB4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - BMGB4
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -410.956 | 100,00% | 87.791 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.944.702 | -473,21% | 1.189.143 | 1.354,52% |
| 6.01.01.01 | Reconhecimento de planos de pagamento baseado em ações | 14.673 | -3,57% | -1.849 | -2,11% |
| 6.01.01.02 | Lucro líquido do período atribuível aos controladores | 266.914 | -64,95% | 165.526 | 188,55% |
| 6.01.01.03 | Resultado de participações em coligadas e controladas | -54.086 | 13,16% | 598 | 0,68% |
| 6.01.01.04 | Provisão ao valor recuperável de ativos financeiros | 1.273.266 | -309,83% | 1.164.657 | 1.326,62% |
| 6.01.01.05 | Depreciações | 22.225 | -5,41% | 14.153 | 16,12% |
| 6.01.01.07 | Amortizações de outros ativos intangíveis | 115.056 | -28,00% | 75.666 | 86,19% |
| 6.01.01.08 | Efeitos das mudanças das taxas de câmbio em ativos e passivos | 481.402 | -117,14% | 3.430 | 3,91% |
| 6.01.01.09 | Provisão para causas judiciais | 104.108 | -25,33% | 31.665 | 36,07% |
| 6.01.01.10 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -206.385 | 50,22% | -252.058 | -287,11% |
| 6.01.01.11 | Efeitos das mudanças das taxas de Câmbio em caixa e equivalentes de caixa | -72.471 | 17,63% | -12.645 | -14,40% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.355.658 | 573,21% | -1.101.352 | -1.254,52% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) em depósitos compulsórios no Banco Central | 29.545 | -7,19% | -201.431 | -229,44% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado | 685.123 | -166,71% | 1.214.428 | 1.383,32% |
| 6.01.02.03 | Redução (Aumento) em valor justo por meio de outros resultados abrangentes - TVM | -2.598.197 | 632,23% | -1.706.435 | -1.943,75% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) em ativos financeiros mensurados ao custo amortizado | -2.065.202 | 502,54% | 689.665 | 785,58% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em impostos e contribuições a recuperar | 47.582 | -11,58% | 676 | 0,77% |
| 6.01.02.06 | Redução (Aumento) em impostos e contribuições diferidos | 144.380 | -35,13% | 442 | 0,50% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução em ativos não correntes destinados à venda | -1.946 | 0,47% | -65.346 | -74,43% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) em outros ativos | 443.875 | -108,01% | -25.421 | -28,96% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) em depósitos judiciais | -66.895 | 16,28% | -73.939 | -84,22% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) em passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado | -99.555 | 24,23% | 110.616 | 126,00% |
| 6.01.02.11 | Aumento em passivos financeiros ao custo amortizado | 1.860.713 | -452,78% | -1.045.064 | -1.190,40% |
| 6.01.02.12 | Aumento em imposto de renda e contribuição social corrente | 40.623 | -9,88% | 150.433 | 171,35% |
| 6.01.02.13 | (Redução) em outros passivos e provisões | -649.937 | 158,15% | 1.508 | 1,72% |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -125.767 | 30,60% | -151.484 | -172,55% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -151.029 | 36,75% | -252.941 | -288,12% |
| 6.02.01 | Aquisição de intangível | -132.367 | 32,21% | -169.044 | -192,55% |
| 6.02.02 | Aquisição de participação acionária | 0 | - | -78.666 | -89,61% |
| 6.02.03 | Aquisições de imobilizado de uso | -19.549 | 4,76% | -10.884 | -12,40% |
| 6.02.04 | Alienação de imobilizado de uso | 887 | -0,22% | 5.653 | 6,44% |
| 6.02.05 | Alienação de imobilizado de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -241.220 | 58,70% | 199.604 | 227,36% |
| 6.03.01 | Emissão de instrumentos de dívida elegíveis a capital | 0 | - | 273.000 | 310,97% |
| 6.03.02 | Juros sobre capital próprio pagos | -249.687 | 60,76% | -73.870 | -84,14% |
| 6.03.03 | Aumento (Redução) em participação de acionistas não controladores | 8.467 | -2,06% | 474 | 0,54% |
| 6.03.04 | Aumento (Redução) em participação de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Emissão de instrumentos de dívida elegíveis a capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 72.471 | -17,63% | 12.645 | 14,40% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -730.734 | 177,81% | 47.099 | 53,65% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 874.654 | -212,83% | 620.990 | 707,35% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 143.920 | -35,02% | 668.089 | 761,00% |