BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. (BMIN3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - BMIN3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -8.851 | 100,00% | 18.774 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 6.072 | -68,60% | 5.320 | 28,34% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 5.903 | -66,69% | 5.905 | 31,45% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 169 | -1,91% | -585 | -3,12% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -14.923 | 168,60% | 13.454 | 71,66% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários | -124.164 | 1.402,82% | -11.367 | -60,55% |
| 6.01.02.03 | Redução em Operações de Crédito | 43.362 | -489,91% | 14.527 | 77,38% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Outros Créditos | -246 | 2,78% | 335 | 1,78% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) em Outros Valores e Bens | -3 | 0,03% | -96 | -0,51% |
| 6.01.02.06 | Aumento em Depósitos | 75.489 | -852,89% | 16.232 | 86,46% |
| 6.01.02.07 | (Redução) em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | -6.372 | 71,99% | -4.673 | -24,89% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) em Outras Obrigações | 642 | -7,25% | -836 | -4,45% |
| 6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -3.631 | 41,02% | -668 | -3,56% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -735 | 8,30% | -10.259 | -54,64% |
| 6.02.01 | Aquisição de Participação Societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Títulos Disponíveis para Venda | -20.000 | 225,96% | -45.530 | -242,52% |
| 6.02.03 | Alienação de Títulos Disponíveis para Venda | 19.265 | -217,66% | 35.271 | 187,87% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -6.074 | 68,63% | -6.749 | -35,95% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -6.074 | 68,63% | -6.749 | -35,95% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -15.660 | 176,93% | 1.766 | 9,41% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16.145 | -182,41% | 678 | 3,61% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 485 | -5,48% | 2.444 | 13,02% |