BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. (BMIN4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 06/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - BMIN4
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -9.523 | 100,00% | 20.041 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 8.791 | -92,31% | 9.086 | 45,34% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 9.298 | -97,64% | 9.567 | 47,74% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | -507 | 5,32% | -481 | -2,40% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -18.314 | 192,31% | 10.955 | 54,66% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários | -184.682 | 1.939,33% | -17.802 | -88,83% |
| 6.01.02.02 | Redução em Operações de Crédito | 43.418 | -455,93% | 22.165 | 110,60% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Outros Créditos | -23.057 | 242,12% | 294 | 1,47% |
| 6.01.02.04 | Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens | 76 | -0,80% | -209 | -1,04% |
| 6.01.02.05 | Aumento em Depósitos | 155.165 | -1.629,37% | 16.837 | 84,01% |
| 6.01.02.06 | (Redução) em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | -6.352 | 66,70% | -8.832 | -44,07% |
| 6.01.02.07 | Aumento em Outras Obrigações | 1.400 | -14,70% | 157 | 0,78% |
| 6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -4.282 | 44,96% | -1.655 | -8,26% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.765 | -18,53% | -12.783 | -63,78% |
| 6.02.01 | Aquisição de Títulos Disponíveis para Venda | -30.000 | 315,03% | -76.594 | -382,19% |
| 6.02.02 | Alienação de Títulos Disponíveis para Venda | 31.765 | -333,56% | 63.811 | 318,40% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -6.074 | 63,78% | -6.749 | -33,68% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -6.074 | 63,78% | -6.749 | -33,68% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -13.832 | 145,25% | 509 | 2,54% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16.145 | -169,54% | 678 | 3,38% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.313 | -24,29% | 1.187 | 5,92% |