BICICLETAS MONARK S.A. (BMKS3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 09/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - BMKS3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.197 | 100,00% | 11.638 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 11.228 | 181,18% | 14.888 | 127,93% |
| 6.01.01.01 | Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro | 10.222 | 164,95% | 14.080 | 120,98% |
| 6.01.01.02 | Equivalencia Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Ajuste de exercícios anteriores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Amortização do direito de uso | 855 | 13,80% | 761 | 6,54% |
| 6.01.01.06 | Depreciação do imobilizado | 56 | 0,90% | 54 | 0,46% |
| 6.01.01.07 | Perda estimada Crédito de Liquidação Duvidosa | 12 | 0,19% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Juros incorridos sobre arrendamentos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisão para comissões a pagar | 6 | 0,10% | -7 | -0,06% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Contingencias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Juros | 77 | 1,24% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -5.031 | -81,18% | -3.250 | -27,93% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em clientes | 122 | 1,97% | 128 | 1,10% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em impostos a recuperar | -1.276 | -20,59% | 4.046 | 34,77% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Estoques | -1.164 | -18,78% | -263 | -2,26% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em contas a receber | 34 | 0,55% | -830 | -7,13% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em creditos tributarios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução diferido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução depositos judiciais | 13 | 0,21% | -211 | -1,81% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) Fornecedores | 592 | 9,55% | -225 | -1,93% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) participação administradores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) Contas a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) Impostos a pagar | 1.703 | 27,48% | 1.036 | 8,90% |
| 6.01.02.12 | Aumento (Redução) salários e contribuições | 64 | 1,03% | 99 | 0,85% |
| 6.01.02.13 | Aumento (Redução) IRPJ e CSLL pagos | -5.119 | -82,60% | -7.030 | -60,41% |
| 6.01.02.14 | Aumento (Redução) Provisão para Contingencias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -50 | -0,81% | -73 | -0,63% |
| 6.02.01 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aplicações de longo prazo | 0 | - | 1 | 0,01% |
| 6.02.03 | Adições ao imobilizado | -50 | -0,81% | -74 | -0,64% |
| 6.02.04 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -16.832 | -271,62% | -24.268 | -208,52% |
| 6.03.01 | Direito de uso | -905 | -14,60% | -828 | -7,11% |
| 6.03.02 | Dividendos pagos | -15.927 | -257,01% | -23.440 | -201,41% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10.685 | -172,42% | -12.703 | -109,15% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 168.964 | 2.726,55% | 172.341 | 1.480,85% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 158.279 | 2.554,12% | 159.638 | 1.371,70% |