BEMOBI MOBILE TECH S.A. (BMOB3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 08/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BMOB3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	70.176	100,00%	30.250	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	117.705	167,73%	97.963	323,84%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos sobre o lucro	79.888	113,84%	57.288	189,38%
6.01.01.02	Ajuste do lucro antes dos tributos sobre o lucro pelos efeitos de:	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação de direitos de uso	462	0,66%	1.322	4,37%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	31.999	45,60%	29.520	97,59%
6.01.01.05	Baixa líquida de imobilizado e intangível	52	0,07%	0	-
6.01.01.06	Juros sobre arrendamentos	284	0,40%	336	1,11%
6.01.01.07	Baixa líquida de arrendamentos	0	-	0	-
6.01.01.08	Juros sobre empréstimo a parte relacionada	0	-	0	-
6.01.01.09	Variações cambiais sobre empréstimo a parte relacionada	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros sobre contraprestações	0	-	840	2,78%
6.01.01.11	Demais juros	118	0,17%	538	1,78%
6.01.01.12	Plano de incentivo de longo prazo	1.964	2,80%	4.381	14,48%
6.01.01.13	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.14	Variação no valor justo de instrumentos financeiros derivativos	3.427	4,88%	3.738	12,36%
6.01.01.15	Variação no valor justo de contraprestações	-12.355	-17,61%	0	-
6.01.01.16	Provisão para perdas	3.939	5,61%	0	-
6.01.01.17	Baixa por redução a valor recuperável	7.927	11,30%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-34.738	-49,50%	-54.345	-179,65%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-17.550	-25,01%	5.949	19,67%
6.01.02.02	Estoques	8.797	12,54%	13.473	44,54%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-5.466	-7,79%	-7.464	-24,67%
6.01.02.04	Adiantamentos a terceiros	692	0,99%	-760	-2,51%
6.01.02.05	Outros valores a receber	7.485	10,67%	-30.403	-100,51%
6.01.02.06	Obrigações com pessoal	-7.320	-10,43%	-11.907	-39,36%
6.01.02.07	Tributos a recolher	-2.844	-4,05%	-5.192	-17,16%
6.01.02.08	Contas a pagar	-6.595	-9,40%	-15.423	-50,99%
6.01.02.09	Outras obrigações	768	1,09%	-2.618	-8,65%
6.01.02.10	Valores a receber das operadoras de meios de pagamento	-6.932	-9,88%	0	-
6.01.02.11	Valores a repassar a operadoras de telefonia móvel e empresas do segmento de utilities	-6.629	-9,45%	0	-
6.01.02.12	Adiantamento de Terceiros	856	1,22%	0	-
6.01.03	Outros	-12.791	-18,23%	-13.368	-44,19%
6.01.03.01	Juros líquidos pagos	-402	-0,57%	-874	-2,89%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-12.389	-17,65%	-12.494	-41,30%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-24.225	-34,52%	168.545	557,17%
6.02.01	Venda (aquisição) líquida de títulos e valores mobiliários	-1.582	-2,25%	199.824	660,58%
6.02.02	Empréstimos a partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.03	Recebimentos de empréstimos a partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.04	Recebimento na liquidação de instrumentos financeiros derivativos	3.225	4,60%	0	-
6.02.05	Pagamento na liquidação de instrumentos financeiros derivativos	-638	-0,91%	0	-
6.02.06	Pagamento para aquisição de controladas	0	-	-5.402	-17,86%
6.02.07	Caixa e equivalentes de caixa recebidos em aquisição de controle	0	-	821	2,71%
6.02.08	Aumento de capital social em controladas	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento de dividendos	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição de imobilizado e intangível	-25.230	-35,95%	-26.698	-88,26%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-56.213	-80,10%	-24.856	-82,17%
6.03.01	Pagamento de arrendamentos	-406	-0,58%	-310	-1,02%
6.03.02	Pagamento de dividendos	-40.425	-57,61%	-20.322	-67,18%
6.03.03	Pagamento de contraprestações	-2.653	-3,78%	-2.246	-7,42%
6.03.04	Ações em tesouraria adquiridas	-12.729	-18,14%	-1.978	-6,54%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	14.669	20,90%	-9.395	-31,06%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	4.407	6,28%	164.544	543,95%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	262.973	374,73%	359.295	1.187,75%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	267.380	381,01%	523.839	1.731,70%