BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. (BNBR3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 28/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - BNBR3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 3.655.939 | 100,00% | 3.535.723 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 3.173.795 | 86,81% | 2.921.694 | 82,63% |
6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 1.921.386 | 52,56% | 1.658.427 | 46,90% |
6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 1.252.409 | 34,26% | 1.263.267 | 35,73% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 482.144 | 13,19% | 614.029 | 17,37% |
6.01.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 1.059.654 | 28,98% | -103.110 | -2,92% |
6.01.02.02 | Operações de Crédito | -555.867 | -15,20% | -532.651 | -15,06% |
6.01.02.03 | Outros Créditos | 196.480 | 5,37% | 283.371 | 8,01% |
6.01.02.04 | Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | -116.418 | -3,18% | 4.277 | 0,12% |
6.01.02.05 | Outros Ativos | 176.949 | 4,84% | 279.195 | 7,90% |
6.01.02.06 | Ativos Fiscais Diferidos | 53.284 | 1,46% | -78.645 | -2,22% |
6.01.02.07 | Outros Valores e Bens | 23.677 | 0,65% | 12.227 | 0,35% |
6.01.02.08 | Depósitos | 1.253.349 | 34,28% | 47 | 0,00% |
6.01.02.09 | Captação no Mercado Aberto | -616.359 | -16,86% | 530.913 | 15,02% |
6.01.02.10 | Recursos e Aceites e Emissão de Títulos | -685 | -0,02% | 272 | 0,01% |
6.01.02.11 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | 257.285 | 7,04% | -214.934 | -6,08% |
6.01.02.12 | Instrumentos Financeiros Derivativos | -185.873 | -5,08% | 89.552 | 2,53% |
6.01.02.13 | Outras Obrigações | -1.160.632 | -31,75% | -1.794.894 | -50,76% |
6.01.02.14 | Provisões | -233.539 | -6,39% | 859.712 | 24,32% |
6.01.02.15 | Rendas Antecipadas | -5.000 | -0,14% | -5.000 | -0,14% |
6.01.02.16 | Outros Instrumentos Financeiros | 1.448.860 | 39,63% | 2.272.291 | 64,27% |
6.01.02.17 | Obrigações Fiscais Diferidas | -18.455 | -0,50% | 38.429 | 1,09% |
6.01.02.18 | Imposto de Rendas e Contribuição Social Pagos | -998.955 | -27,32% | -1.093.526 | -30,93% |
6.01.02.19 | Relações Interfinanceiras e Interdependências | -95.611 | -2,62% | 66.503 | 1,88% |
6.01.02.20 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.817.746 | -77,07% | -2.714.490 | -76,77% |
6.02.01 | Inversões em Imobilizado de Uso | -18.087 | -0,49% | -14.973 | -0,42% |
6.02.02 | Inversões em Intangível | -27.842 | -0,76% | -3.163 | -0,09% |
6.02.03 | Inversões em Bens Não de Uso Próprio | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Alienação(Baixa) de Imobilizado de Uso | 615 | 0,02% | 324 | 0,01% |
6.02.06 | Alienação em Bens Não de Uso Próprio | 0 | - | 338 | 0,01% |
6.02.07 | Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda | -2.772.418 | -75,83% | -2.697.016 | -76,28% |
6.02.08 | Inversões em Investimentos | -14 | 0,00% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -333.494 | -9,12% | -392.928 | -11,11% |
6.03.01 | Dívida Subordinadas Elegíveis a Capital | 139.179 | 3,81% | 154.363 | 4,37% |
6.03.02 | Pagamento de Dividendos sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio | -272.490 | -7,45% | -305.950 | -8,65% |
6.03.03 | Amortização de Instrumentos de Dívida Elegível a Capital Principal | -166.667 | -4,56% | -166.667 | -4,71% |
6.03.04 | Pagamento de Dividendos sob a forma de Dividendos | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento de Juros sobre Instrumentos de Dívida Elegiveis a Capital Principal | -33.516 | -0,92% | -74.674 | -2,11% |
6.03.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 504.699 | 13,80% | 428.305 | 12,11% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.360.637 | 91,92% | 3.620.258 | 102,39% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.865.336 | 105,73% | 4.048.563 | 114,50% |