BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. (BNBR3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - BNBR3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 4.716.431 | 100,00% | 1.911.353 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 4.770.339 | 101,14% | 4.489.668 | 234,89% |
6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 3.000.531 | 63,62% | 2.602.603 | 136,17% |
6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 1.769.808 | 37,52% | 1.887.065 | 98,73% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -53.908 | -1,14% | -2.578.315 | -134,89% |
6.01.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 1.182.023 | 25,06% | 23.278 | 1,22% |
6.01.02.02 | Relações Interfinanceiras e Interdependência | -49.972 | -1,06% | 151.675 | 7,94% |
6.01.02.03 | Operações de Crédito | -2.017.106 | -42,77% | -715.898 | -37,46% |
6.01.02.04 | Outros Créditos | 429.187 | 9,10% | 430.079 | 22,50% |
6.01.02.05 | Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | -122.330 | -2,59% | 71.996 | 3,77% |
6.01.02.06 | Outros Ativos | -65.544 | -1,39% | -15.433 | -0,81% |
6.01.02.07 | Ativos Fiscais Diferidos | 63.722 | 1,35% | -37.587 | -1,97% |
6.01.02.08 | Outros Valores e Bens | -21.475 | -0,46% | 21.472 | 1,12% |
6.01.02.09 | Depósitos | 1.569.636 | 33,28% | -1.546.080 | -80,89% |
6.01.02.10 | Captação no Mercado Aberto | 999.190 | 21,19% | 988.783 | 51,73% |
6.01.02.11 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 109.972 | 2,33% | 30.587 | 1,60% |
6.01.02.12 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | 177.742 | 3,77% | -177.413 | -9,28% |
6.01.02.13 | Instrumentos Financeiros Derivativos | -187.557 | -3,98% | 82.181 | 4,30% |
6.01.02.14 | Outras Obrigações | -1.284.353 | -27,23% | -2.019.315 | -105,65% |
6.01.02.15 | Provisões | -180.146 | -3,82% | 669.688 | 35,04% |
6.01.02.16 | Rendas Antecipadas | -7.500 | -0,16% | -7.500 | -0,39% |
6.01.02.17 | Outros Instrumentos Financeiros | 541.462 | 11,48% | 656.558 | 34,35% |
6.01.02.18 | Obrigações Fiscais Diferidas | -1.793 | -0,04% | 82.279 | 4,30% |
6.01.02.19 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -1.189.066 | -25,21% | -1.267.665 | -66,32% |
6.01.02.20 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.871.837 | -82,09% | -2.442.412 | -127,78% |
6.02.01 | Inversões em Investimentos | -14 | 0,00% | 0 | - |
6.02.02 | Inversões em Imobilizado de Uso | -25.297 | -0,54% | -42.025 | -2,20% |
6.02.03 | Inversões em Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Inversões em Bens Não de Uso Próprio | -46.969 | -1,00% | -19.008 | -0,99% |
6.02.05 | Alienação em Investimentos | 49 | 0,00% | 0 | - |
6.02.06 | Alienação de Imobiliado de Uso | 675 | 0,01% | 364 | 0,02% |
6.02.07 | Alienação de Bens de Não de Uso Próprio | 0 | - | 337 | 0,02% |
6.02.08 | Baixa do Ativo Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda | -3.800.281 | -80,58% | -2.382.080 | -124,63% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -513.166 | -10,88% | -558.233 | -29,21% |
6.03.01 | Dividendos e Bonificações Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -515.392 | -10,93% | -523.774 | -27,40% |
6.03.02 | Amortização do Instrumento da Dívida Elegível a Capital Principal | -166.667 | -3,53% | -166.667 | -8,72% |
6.03.03 | Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital | 202.407 | 4,29% | 206.881 | 10,82% |
6.03.04 | Pagamento de Juros sobre Instrumentos de Dívida Elegível Capital Principal | -33.514 | -0,71% | -74.673 | -3,91% |
6.03.05 | Pagamento de Dividendos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 331.428 | 7,03% | -1.089.292 | -56,99% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.360.637 | 71,25% | 3.620.258 | 189,41% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.692.065 | 78,28% | 2.530.966 | 132,42% |