BOMBRIL S.A. (BOBR3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - BOBR3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 136.937 | 100,00% | 73.091 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 130.938 | 95,62% | 101.478 | 138,84% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) Antes dos Impostos | 57.940 | 42,31% | 28.459 | 38,94% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 13.802 | 10,08% | 13.258 | 18,14% |
6.01.01.03 | Perdas estimadas créd.liquid.duvidosa | 609 | 0,44% | -331 | -0,45% |
6.01.01.04 | Provisão (reversão de provisão) de Estoques | 747 | 0,55% | -301 | -0,41% |
6.01.01.06 | Vlr.Residual do At.Não Circulante | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Provisões para Riscos Fiscais, Trab.e Cíveis | 1.873 | 1,37% | 1.530 | 2,09% |
6.01.01.08 | Ajuste a Valor Presente | -260 | -0,19% | 587 | 0,80% |
6.01.01.09 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Imp.de Renda e Contrib.Social-Diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Operações Descontinuadas liquido de caixa | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Variação Cambial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Juros sobre Empréstimos e Debêntures | 54.423 | 39,74% | 56.948 | 77,91% |
6.01.01.14 | Juros sobre Arrendamento | 1.697 | 1,24% | 1.053 | 1,44% |
6.01.01.15 | Baixa Direito de Uso | 0 | - | 93 | 0,13% |
6.01.01.16 | Imp.de Renda e Contrib.Social-Corrente | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Perda na Alienação, Líquido de Baixa do Ativo Imobilizado | 107 | 0,08% | 182 | 0,25% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.01 | V.C.e Monet.s/Empréstimos, líq. | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | V.C.e Monet.s/Soc.Control.Ligadas, líq. | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | V.C.e Monet.s/Valores de Terceiros, líq. | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Juros e V.Monet.s/Imp.parc.e Atrasados, líq. | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 5.999 | 4,38% | -28.387 | -38,84% |
6.01.03.01 | Clientes | -38.270 | -27,95% | 64.480 | 88,22% |
6.01.03.02 | Estoques | -35.918 | -26,23% | -22.216 | -30,39% |
6.01.03.03 | Despesas Antecipadas | -1.076 | -0,79% | -5.342 | -7,31% |
6.01.03.04 | Impostos a Recuperar | 39.985 | 29,20% | 27.707 | 37,91% |
6.01.03.05 | Outras Contas a Receber | -4.800 | -3,51% | -7.573 | -10,36% |
6.01.03.06 | Fornecedores | 65.764 | 48,03% | -20.045 | -27,42% |
6.01.03.07 | Salários e Encargos a Pagar | 96 | 0,07% | -2.069 | -2,83% |
6.01.03.08 | Obrigações Fiscais e Tributárias | -19.719 | -14,40% | -30.366 | -41,55% |
6.01.03.09 | Sociedades Controladas e Ligadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.10 | Participação dos minoritários | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.11 | Depósitos Judiciais | -7.291 | -5,32% | -9.261 | -12,67% |
6.01.03.12 | Passivo de Arrendamento | 0 | - | 2.884 | 3,95% |
6.01.03.14 | Valores de Terceiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.15 | Outras Contas a Pagar | 13.242 | 9,67% | -15.095 | -20,65% |
6.01.03.16 | Riscos e processos judiciais | -6.014 | -4,39% | -11.491 | -15,72% |
6.01.03.17 | IR e CS corrente | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 15.172 | 11,08% | -8.810 | -12,05% |
6.02.01 | Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários | 19.542 | 14,27% | 7.783 | 10,65% |
6.02.02 | Adições ao Ativo Imobilizado | -4.370 | -3,19% | -13.589 | -18,59% |
6.02.03 | Aquisição de Controladas líq.do caixa adquirente | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição de Ativos Direito de Uso | 0 | - | -2.970 | -4,06% |
6.02.08 | Investimetos em Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Adições ao Ativo Intangível | 0 | - | -34 | -0,05% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -105.801 | -77,26% | -43.984 | -60,18% |
6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 111.100 | 81,13% | 619.277 | 847,27% |
6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -182.598 | -133,34% | -616.394 | -843,32% |
6.03.03 | Juros Pagos de Empréstimos e Financiamentos | -28.970 | -21,16% | -43.123 | -59,00% |
6.03.04 | Debêntures Emitidas | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Passivo de Arrendamento | -5.333 | -3,89% | -3.744 | -5,12% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 46.308 | 33,82% | 20.297 | 27,77% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 17.511 | 12,79% | 15.890 | 21,74% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 63.819 | 46,60% | 36.187 | 49,51% |