BOMBRIL S.A. (BOBR3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - BOBR3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 121.162 | 100,00% | 68.735 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 170.689 | 140,88% | 168.107 | 244,57% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) Antes dos Impostos | 83.635 | 69,03% | 51.592 | 75,06% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 20.540 | 16,95% | 20.032 | 29,14% |
6.01.01.03 | Perdas estimadas créd.liquid.duvidosa | 786 | 0,65% | -213 | -0,31% |
6.01.01.04 | Provisão (reversão de provisão) de Estoques | 545 | 0,45% | -622 | -0,90% |
6.01.01.05 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 80.067 | 66,08% | 91.863 | 133,65% |
6.01.01.06 | Vlr.Residual do At.Não Circulante | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Provisões para Riscos Fiscais, Trab.e Cíveis | -17.173 | -14,17% | 1.923 | 2,80% |
6.01.01.08 | Ajuste a Valor Presente | -217 | -0,18% | 1.155 | 1,68% |
6.01.01.09 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Imp.de Renda e Contrib.Social-Diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Operações Descontinuadas liquido de caixa | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Variação Cambial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Juros sobre Empréstimos e Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Juros sobre Arrendamento | 2.087 | 1,72% | 1.608 | 2,34% |
6.01.01.15 | Baixa Direito de Uso | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Imp.de Renda e Contrib.Social-Corrente | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Perda na Alienação, Líquido de Baixa do Ativo Imobilizado | 416 | 0,34% | 674 | 0,98% |
6.01.01.18 | Baixa direito de uso | 3 | 0,00% | 95 | 0,14% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -47.314 | -39,05% | -58.513 | -85,13% |
6.01.02.01 | V.C.e Monet.s/Empréstimos, líq. | -47.314 | -39,05% | -58.513 | -85,13% |
6.01.02.06 | V.C.e Monet.s/Soc.Control.Ligadas, líq. | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | V.C.e Monet.s/Valores de Terceiros, líq. | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Juros e V.Monet.s/Imp.parc.e Atrasados, líq. | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -2.213 | -1,83% | -40.859 | -59,44% |
6.01.03.01 | Clientes | -43.733 | -36,09% | 26.445 | 38,47% |
6.01.03.02 | Estoques | -30.741 | -25,37% | -19.883 | -28,93% |
6.01.03.03 | Despesas Antecipadas | 3.713 | 3,06% | -4.359 | -6,34% |
6.01.03.04 | Impostos a Recuperar | 57.429 | 47,40% | 51.984 | 75,63% |
6.01.03.05 | Outras Contas a Receber | -5.040 | -4,16% | -1.052 | -1,53% |
6.01.03.06 | Fornecedores | 45.289 | 37,38% | -18.771 | -27,31% |
6.01.03.07 | Salários e Encargos a Pagar | 3.937 | 3,25% | 3.644 | 5,30% |
6.01.03.08 | Obrigações Fiscais e Tributárias | -37.772 | -31,17% | -36.322 | -52,84% |
6.01.03.09 | Sociedades Controladas e Ligadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.10 | Participação dos minoritários | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.11 | Depósitos Judiciais | -11.082 | -9,15% | -17.732 | -25,80% |
6.01.03.12 | Passivo de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.14 | Valores de Terceiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.15 | Outras Contas a Pagar | 25.121 | 20,73% | -7.586 | -11,04% |
6.01.03.16 | Riscos e processos judiciais | -9.334 | -7,70% | -17.227 | -25,06% |
6.01.03.17 | IR e CS corrente | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -13.158 | -10,86% | -24.485 | -35,62% |
6.02.01 | Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários | -1.794 | -1,48% | -6.841 | -9,95% |
6.02.02 | Adições ao Ativo Imobilizado | -11.364 | -9,38% | -17.594 | -25,60% |
6.02.03 | Aquisição de Controladas líq.do caixa adquirente | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição de Ativos Direito de Uso | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aquisição de ativos direito de uso | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Investimetos em Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Adições ao Ativo Intangível | 0 | - | -50 | -0,07% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -23.084 | -19,05% | -21.931 | -31,91% |
6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 251.925 | 207,92% | 807.370 | 1.174,61% |
6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -267.622 | -220,88% | -823.592 | -1.198,21% |
6.03.03 | Juros Pagos de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Debêntures Emitidas | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Passivo de Arrendamento | -7.387 | -6,10% | -5.709 | -8,31% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 84.920 | 70,09% | 22.319 | 32,47% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 17.511 | 14,45% | 15.890 | 23,12% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 102.431 | 84,54% | 38.209 | 55,59% |