BOMBRIL S.A. (BOBR4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BOBR4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	121.162	100,00%	68.735	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	170.689	140,88%	168.107	244,57%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) Antes dos Impostos	83.635	69,03%	51.592	75,06%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	20.540	16,95%	20.032	29,14%
6.01.01.03	Perdas estimadas créd.liquid.duvidosa	786	0,65%	-213	-0,31%
6.01.01.04	Provisão (reversão de provisão) de Estoques	545	0,45%	-622	-0,90%
6.01.01.05	Juros sobre empréstimos e financiamentos	80.067	66,08%	91.863	133,65%
6.01.01.06	Vlr.Residual do At.Não Circulante	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisões para Riscos Fiscais, Trab.e Cíveis	-17.173	-14,17%	1.923	2,80%
6.01.01.08	Ajuste a Valor Presente	-217	-0,18%	1.155	1,68%
6.01.01.09	Outros	0	-	0	-
6.01.01.10	Imp.de Renda e Contrib.Social-Diferidos	0	-	0	-
6.01.01.11	Operações Descontinuadas liquido de caixa	0	-	0	-
6.01.01.12	Variação Cambial	0	-	0	-
6.01.01.13	Juros sobre Empréstimos e Debêntures	0	-	0	-
6.01.01.14	Juros sobre Arrendamento	2.087	1,72%	1.608	2,34%
6.01.01.15	Baixa Direito de Uso	0	-	0	-
6.01.01.16	Imp.de Renda e Contrib.Social-Corrente	0	-	0	-
6.01.01.17	Perda na Alienação, Líquido de Baixa do Ativo Imobilizado	416	0,34%	674	0,98%
6.01.01.18	Baixa direito de uso	3	0,00%	95	0,14%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-47.314	-39,05%	-58.513	-85,13%
6.01.02.01	V.C.e Monet.s/Empréstimos, líq.	-47.314	-39,05%	-58.513	-85,13%
6.01.02.06	V.C.e Monet.s/Soc.Control.Ligadas, líq.	0	-	0	-
6.01.02.07	V.C.e Monet.s/Valores de Terceiros, líq.	0	-	0	-
6.01.02.08	Juros e V.Monet.s/Imp.parc.e Atrasados, líq.	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-2.213	-1,83%	-40.859	-59,44%
6.01.03.01	Clientes	-43.733	-36,09%	26.445	38,47%
6.01.03.02	Estoques	-30.741	-25,37%	-19.883	-28,93%
6.01.03.03	Despesas Antecipadas	3.713	3,06%	-4.359	-6,34%
6.01.03.04	Impostos a Recuperar	57.429	47,40%	51.984	75,63%
6.01.03.05	Outras Contas a Receber	-5.040	-4,16%	-1.052	-1,53%
6.01.03.06	Fornecedores	45.289	37,38%	-18.771	-27,31%
6.01.03.07	Salários e Encargos a Pagar	3.937	3,25%	3.644	5,30%
6.01.03.08	Obrigações Fiscais e Tributárias	-37.772	-31,17%	-36.322	-52,84%
6.01.03.09	Sociedades Controladas e Ligadas	0	-	0	-
6.01.03.10	Participação dos minoritários	0	-	0	-
6.01.03.11	Depósitos Judiciais	-11.082	-9,15%	-17.732	-25,80%
6.01.03.12	Passivo de Arrendamento	0	-	0	-
6.01.03.14	Valores de Terceiros	0	-	0	-
6.01.03.15	Outras Contas a Pagar	25.121	20,73%	-7.586	-11,04%
6.01.03.16	Riscos e processos judiciais	-9.334	-7,70%	-17.227	-25,06%
6.01.03.17	IR e CS corrente	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-13.158	-10,86%	-24.485	-35,62%
6.02.01	Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários	-1.794	-1,48%	-6.841	-9,95%
6.02.02	Adições ao Ativo Imobilizado	-11.364	-9,38%	-17.594	-25,60%
6.02.03	Aquisição de Controladas líq.do caixa adquirente	0	-	0	-
6.02.04	Venda de Imobilizado	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de Ativos Direito de Uso	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de ativos direito de uso	0	-	0	-
6.02.08	Investimetos em Controladas	0	-	0	-
6.02.09	Adições ao Ativo Intangível	0	-	-50	-0,07%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-23.084	-19,05%	-21.931	-31,91%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	251.925	207,92%	807.370	1.174,61%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-267.622	-220,88%	-823.592	-1.198,21%
6.03.03	Juros Pagos de Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
6.03.04	Debêntures Emitidas	0	-	0	-
6.03.05	Passivo de Arrendamento	-7.387	-6,10%	-5.709	-8,31%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	84.920	70,09%	22.319	32,47%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	17.511	14,45%	15.890	23,12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	102.431	84,54%	38.209	55,59%