BCO BTG PACTUAL S.A. (BPAC11) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - BPAC11
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -12.204.175 | 100,00% | -8.174.659 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -2.798.965 | 22,93% | 55.639 | -0,68% |
6.01.01.01 | Resultado de participações em controladas | -3.636.149 | 29,79% | -1.589.182 | 19,44% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 181.057 | -1,48% | 199.059 | -2,44% |
6.01.01.03 | Despesas de juros com dívidas subordinadas e instrumentos de dívida elegíveis a capital | 987.446 | -8,09% | 520.883 | -6,37% |
6.01.01.04 | Ativo fiscal diferido | -266.545 | 2,18% | 779.791 | -9,54% |
6.01.01.05 | Variação cambial do permanente | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Amortização do ágio | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Juros sobre o capital próprios recebidos por efeito de recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Provisão para operações de crédito e outros créditos | 15.680 | -0,13% | 10.247 | -0,13% |
6.01.01.09 | Provisão para perda para fianças | 133.972 | -1,10% | 10.971 | -0,13% |
6.01.01.10 | Provisão para passivos contingentes | 51.411 | -0,42% | 68.099 | -0,83% |
6.01.01.11 | Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa | -265.837 | 2,18% | 55.771 | -0,68% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -15.002.267 | 122,93% | -12.804.766 | 156,64% |
6.01.02.01 | Aumento/redução em aplicações interfinanceiras de liquidez | -1.976.578 | 16,20% | -3.177.076 | 38,86% |
6.01.02.02 | Aumento/redução em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos | -43.678.908 | 357,90% | -54.783.767 | 670,17% |
6.01.02.03 | Aumento/redução em operações de créditos | -5.293.233 | 43,37% | 13.988.443 | -171,12% |
6.01.02.04 | Aumento/redução em outros créditos e outros valores | -18.383.981 | 150,64% | 20.714.039 | -253,39% |
6.01.02.05 | Aumento/redução em relações interfinanceiras | -3.715.329 | 30,44% | 65.920 | -0,81% |
6.01.02.06 | Aumento/redução em outras obrigações | 15.021.676 | -123,09% | -20.596.035 | 251,95% |
6.01.02.08 | Aumento/redução em depósitos | 15.727.465 | -128,87% | 13.455.469 | -164,60% |
6.01.02.09 | Aumento/redução em captações no mercado aberto | 29.265.891 | -239,80% | 20.047.574 | -245,24% |
6.01.02.10 | Aumento/redução em obrigações por empréstimos e repasses | -1.840.600 | 15,08% | -3.094.811 | 37,86% |
6.01.02.11 | Aumento/redução em relações interdependências | -128.670 | 1,05% | 575.478 | -7,04% |
6.01.03 | Outros | 5.597.057 | -45,86% | 4.574.468 | -55,96% |
6.01.03.01 | Lucro líquido do período | 5.597.057 | -45,86% | 4.574.468 | -55,96% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.543.082 | -12,64% | -1.711.138 | 20,93% |
6.02.01 | Aquisição de participações societárias | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Dividendos | 1.763.722 | -14,45% | 249.352 | -3,05% |
6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -18.860 | 0,15% | -20.698 | 0,25% |
6.02.04 | Aquisição de intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Alienação de imobilizado de uso | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Alienação de investimentos | -142.510 | 1,17% | -1.846.769 | 22,59% |
6.02.07 | Aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisição de outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Alienação de outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Alienação de imobilizado e diferido | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Alienação de intangível | -59.270 | 0,49% | -93.023 | 1,14% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 5.270.065 | -43,18% | -1.193.141 | 14,60% |
6.03.01 | Aumento/redução em recursos de aceites e emissão de títulos | 9.520.634 | -78,01% | -3.438.583 | 42,06% |
6.03.02 | Dividendos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Dividas subordinadas e instrumentos de dívida elegíveis a capital | -2.805.569 | 22,99% | 3.861.618 | -47,24% |
6.03.04 | Juros sobre capital próprio | -1.445.000 | 11,84% | -1.315.000 | 16,09% |
6.03.05 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | -301.176 | 3,68% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 265.837 | -2,18% | -55.771 | 0,68% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -5.125.191 | 42,00% | -11.134.709 | 136,21% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 69.388.330 | -568,56% | 70.021.933 | -856,57% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 64.263.139 | -526,57% | 58.887.224 | -720,36% |