BCO BTG PACTUAL S.A. (BPAC11) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - BPAC11
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.990.025 | 100,00% | -13.347.422 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 11.771.741 | 168,41% | 8.326.515 | -62,38% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido | 8.473.985 | 121,23% | 7.292.546 | -54,64% |
6.01.01.02 | Resultado de participações em coligadas e empresas com controle compartilhado | -755.383 | -10,81% | -1.010.507 | 7,57% |
6.01.01.03 | Ativo fiscal diferido | 613.471 | 8,78% | -367.220 | 2,75% |
6.01.01.04 | Provisão para contingências | 728.392 | 10,42% | -369.565 | 2,77% |
6.01.01.05 | Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | 2.098.436 | 30,02% | 1.897.793 | -14,22% |
6.01.01.06 | Variação cambial do permanente | 56.328 | 0,81% | 49.545 | -0,37% |
6.01.01.07 | Variação cambial sobre caixa e equivalente de caixa | 30.243 | 0,43% | 53.492 | -0,40% |
6.01.01.08 | Atualização monetária de depósitos judiciais e outros | -121.190 | -1,73% | -142.591 | 1,07% |
6.01.01.09 | Depreciações e amortizações | 647.459 | 9,26% | 923.022 | -6,92% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -7.706.804 | -110,25% | -21.563.028 | 161,55% |
6.01.02.01 | Aplicações no mercado aberto | 639.463 | 9,15% | -1.076.276 | 8,06% |
6.01.02.02 | Aplicações em depósitos interfinanceiros | 301.742 | 4,32% | -1.521.658 | 11,40% |
6.01.02.03 | Operações de crédito | -26.020.175 | -372,25% | 19.977 | -0,15% |
6.01.02.04 | Títulos e valores mobiliários ao custo amortizado | -769.926 | -11,01% | -2.099.559 | 15,73% |
6.01.02.05 | Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado | -30.513.698 | -436,53% | -33.550.136 | 251,36% |
6.01.02.06 | Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | -9.671.929 | -138,37% | -6.425.424 | 48,14% |
6.01.02.07 | Ativos fiscais diferidos | -1.243.191 | -17,79% | 725.596 | -5,44% |
6.01.02.08 | Outros ativos | -21.000.427 | -300,43% | -7.041.526 | 52,76% |
6.01.02.09 | Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado | 9.197.947 | 131,59% | -2.220.659 | 16,64% |
6.01.02.10 | Passivos financeiros ao custo amortizado | 27.313.041 | 390,74% | 8.879.283 | -66,52% |
6.01.02.11 | Captações no mercado aberto | 25.111.172 | 359,24% | 16.520.214 | -123,77% |
6.01.02.12 | Passivos fiscais | 2.924.319 | 41,84% | 1.064.706 | -7,98% |
6.01.02.13 | Obrigações diversas | 16.024.858 | 229,25% | 5.162.434 | -38,68% |
6.01.03 | Outros | 2.925.088 | 41,85% | -110.909 | 0,83% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.825.737 | -40,43% | -147.249 | 1,10% |
6.02.01 | Hedge de investimento líquido no exterior | -2.062.919 | -29,51% | -637.740 | 4,78% |
6.02.02 | (Aquisição) de negócios, líquido de caixa | -17.012 | -0,24% | 0 | - |
6.02.03 | (Aquisição) / alienação de outros investimentos | 2.015 | 0,03% | 317.072 | -2,38% |
6.02.04 | Dividendos recebidos | 203.883 | 2,92% | 545.278 | -4,09% |
6.02.05 | (Aquisição) / alienação de imobilizado | -126.740 | -1,81% | -104.098 | 0,78% |
6.02.06 | (Aquisição) / alienação de intangível | -824.964 | -11,80% | -267.761 | 2,01% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 24.910.088 | 356,37% | 8.786.669 | -65,83% |
6.03.01 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | -301.176 | 2,26% |
6.03.02 | Recursos de aceites e emissão de títulos | 27.768.632 | 397,26% | 3.245.607 | -24,32% |
6.03.03 | Dívida subordinada e instrumentos de dívida elegíveis a capital | -1.586.577 | -22,70% | 7.785.571 | -58,33% |
6.03.04 | Participação de não controladores no patrimônio | 1.723.033 | 24,65% | -413.333 | 3,10% |
6.03.05 | Juros sobre o capital próprio distribuídos | -2.995.000 | -42,85% | -1.530.000 | 11,46% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -30.243 | -0,43% | -53.492 | 0,40% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 29.044.133 | 415,51% | -4.761.494 | 35,67% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 72.878.828 | 1.042,61% | 76.556.439 | -573,57% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 101.922.961 | 1.458,12% | 71.794.945 | -537,89% |