BCO ESTADO DO PARA S.A. (BPAR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BPAR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	216.385	100,00%	-973.475	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	577.581	266,92%	332.540	-34,16%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	371.021	171,46%	229.377	-23,56%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	206.560	95,46%	103.163	-10,60%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-361.196	-166,92%	-1.306.015	134,16%
6.01.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-89.470	-41,35%	243.764	-25,04%
6.01.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	-3.597	-1,66%	-97.233	9,99%
6.01.02.03	Relações Interfinanceiras/Interdependência	52.709	24,36%	14.977	-1,54%
6.01.02.04	Operações de Crédito	-1.047.643	-484,16%	-1.433.389	147,24%
6.01.02.05	Outros Créditos	-92.166	-42,59%	8.667	-0,89%
6.01.02.06	Outros valores e bens	-903	-0,42%	-2.860	0,29%
6.01.02.07	Outras obrigações	28.180	13,02%	89.839	-9,23%
6.01.02.08	Depósitos	1.171.434	541,37%	147.958	-15,20%
6.01.02.09	Obrigações por operações compromissadas	-518.530	-239,63%	-154.984	15,92%
6.01.02.10	Recursos de L. Imobiliárias, Hipoteca, Créd. e similares	163.292	75,46%	10.129	-1,04%
6.01.02.11	Obrigações por repasse no país	-1.999	-0,92%	4.286	-0,44%
6.01.02.12	Obrigações por empréstimos	110.169	50,91%	-46.660	4,79%
6.01.02.13	Impostos e contribuições sociais pagos	-132.672	-61,31%	-90.509	9,30%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-49.675	-22,96%	-18.896	1,94%
6.02.01	Alienação de Imobilizado de uso	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Imobilizado de uso	-1.214	-0,56%	-8.660	0,89%
6.02.03	Aquisição de Intangível	-55.538	-25,67%	-14.971	1,54%
6.02.04	Títulos e Valores Mobiliários mantidos até o vencimento	7.077	3,27%	4.735	-0,49%
6.02.05	Alienação de Intagível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-31.620	-14,61%	0	-
6.03.01	Remuneração de Capital Próprio	-31.620	-14,61%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-3.349	-1,55%	826	-0,08%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	131.741	60,88%	-991.545	101,86%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	312.433	144,39%	1.340.811	-137,73%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	444.174	205,27%	349.266	-35,88%