BCO ESTADO DO PARA S.A. (BPAR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BPAR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	414.629	100,00%	-1.006.877	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	835.921	201,61%	549.766	-54,60%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	496.658	119,78%	345.767	-34,34%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	339.263	81,82%	203.999	-20,26%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-421.292	-101,61%	-1.556.643	154,60%
6.01.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	46.529	11,22%	82.353	-8,18%
6.01.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	217.124	52,37%	-177.169	17,60%
6.01.02.03	Relações Interfinanceiras/Interdependência	143.594	34,63%	-174.369	17,32%
6.01.02.04	Operações de Crédito	-1.474.330	-355,58%	-2.263.811	224,83%
6.01.02.05	Outros Créditos	-321.391	-77,51%	-55.263	5,49%
6.01.02.06	Outros Valores e Bens	-4.718	-1,14%	-4.757	0,47%
6.01.02.07	Outras obrigações	71.298	17,20%	123.336	-12,25%
6.01.02.08	Depósitos	821.732	198,18%	128.204	-12,73%
6.01.02.09	Obrigações por operações compromissadas	-139.916	-33,74%	601.160	-59,71%
6.01.02.10	Recursos de L. Imobiliárias, Hipoteca, Créd. e similares	242.113	58,39%	324.048	-32,18%
6.01.02.11	Obrigações por repasse no país	5.992	1,45%	3.706	-0,37%
6.01.02.12	Obrigações por empréstimos	118.691	28,63%	-36.887	3,66%
6.01.02.13	Impostos e contribuições sociais pagos	-148.010	-35,70%	-107.194	10,65%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-67.153	-16,20%	-23.828	2,37%
6.02.01	Alienação de Imobilizado de uso	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Imobilizado de uso	-11.779	-2,84%	-8.662	0,86%
6.02.03	Aquisição no Intangível	-66.045	-15,93%	-23.292	2,31%
6.02.04	Alienação de TVM mantidos até o vencimento	10.671	2,57%	8.126	-0,81%
6.02.05	Baixa de Intangível	0	-	0	-
6.02.06	Ajuste de TVM mantintidos até o vencimento	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-98.229	-23,69%	-30.063	2,99%
6.03.01	Juros Sobre Capital Próprio e Dividendos pagos	-98.229	-23,69%	-30.063	2,99%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-3.349	-0,81%	-2.349	0,23%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	245.898	59,31%	-1.063.117	105,59%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	312.433	75,35%	1.340.811	-133,17%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	558.331	134,66%	277.694	-27,58%