BRADESPAR S.A. (BRAP4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - BRAP4
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 761.414 | 100,00% | 620.359 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -4.153 | -0,55% | -4.867 | -0,78% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 1.358.396 | 178,40% | 1.447.328 | 233,30% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -1.351.051 | -177,44% | -1.443.059 | -232,62% |
| 6.01.01.03 | Juros de Ações Preferenciais Resgatáveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Juros e Variações Monetárias, Líquidas | -7.556 | -0,99% | -9.106 | -1,47% |
| 6.01.01.05 | Resultado na Alienação de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Constituição de Provisão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Outros | -3.942 | -0,52% | -30 | 0,00% |
| 6.01.01.08 | Reversão de Provisão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 765.567 | 100,55% | 625.226 | 100,78% |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/Redução em Outros Ativos | 61.137 | 8,03% | 54.967 | 8,86% |
| 6.01.02.02 | Aumento/(Redução) em Outras Obrigações | -17 | 0,00% | -3.058 | -0,49% |
| 6.01.02.03 | Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos Recebidos | 738.081 | 96,94% | 605.483 | 97,60% |
| 6.01.02.04 | Ações Preferenciais Resgatáveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -33.634 | -4,42% | -32.166 | -5,19% |
| 6.01.02.06 | Recursos Provenientes de Incorporação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.099 | -0,14% | 0 | - |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -1.099 | -0,14% | 0 | - |
| 6.02.02 | Caixa e Equivalentes de Caixa de Empresas Incorporadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Alienação de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Alienação de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -448.588 | -58,92% | -525.995 | -84,79% |
| 6.03.01 | Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos Pagos | -448.588 | -58,92% | -525.995 | -84,79% |
| 6.03.03 | Emissão de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Liquidação de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Aquisição de Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Emissão de Notas Promissórias | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 311.727 | 40,94% | 94.364 | 15,21% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 246.204 | 32,34% | 408.700 | 65,88% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 557.931 | 73,28% | 503.064 | 81,09% |