BRAVA ENERGIA S.A. (BRAV3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BRAV3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.200.066	100,00%	397.165	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.265.073	188,75%	740.787	186,52%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	118.457	9,87%	18.038	4,54%
6.01.01.02	Resultado de aplicações financeiras	-224.805	-18,73%	-148.283	-37,34%
6.01.01.03	Juros de dívida	908.597	75,71%	490.821	123,58%
6.01.01.04	Ajuste a valor presente	-37.488	-3,12%	14.558	3,67%
6.01.01.05	Derivativos não realizados	189.417	15,78%	140.976	35,50%
6.01.01.06	Variação cambial não realizada	266.351	22,19%	-322.001	-81,07%
6.01.01.07	Provisões para contingências constituídas / (revertidas) e atualização de depósitos judiciais	-31	0,00%	-346	-0,09%
6.01.01.08	Baixa de participação BS-4	-720.319	-60,02%	0	-
6.01.01.09	Baixa de poços, imobilizado, intangível e passivo de arrendamento	-54.536	-4,54%	142	0,04%
6.01.01.10	Atualização monetária e swap taxa de juros - Debêntures	666.558	55,54%	85.815	21,61%
6.01.01.11	Provisão no valor recuperável de ativos e atualização earn-out antigo controlador	-27.501	-2,29%	26.500	6,67%
6.01.01.12	Remensuração e atualização da provisão para abandono	-258.787	-21,56%	66.431	16,73%
6.01.01.13	Receita de juros de empréstimos - Yinson	-21.979	-1,83%	0	-
6.01.01.14	Depreciação do imobilizado e direito de uso	619.953	51,66%	207.954	52,36%
6.01.01.15	Amortização do intangível	400.384	33,36%	205.157	51,66%
6.01.01.16	Apropriaçao de seguro resultado financeiro	23.349	1,95%	0	-
6.01.01.17	Despesas antecipadas apropriadas no período	89.526	7,46%	70.561	17,77%
6.01.01.18	Custos apropriados – debêntures e empréstimos	176.415	14,70%	13.546	3,41%
6.01.01.19	Imposto de renda e contribuição social corente e diferidos	167.578	13,96%	-136.452	-34,36%
6.01.01.20	Transações com pagamentos baseados em ações	-16.066	-1,34%	7.370	1,86%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.065.007	-88,75%	-343.622	-86,52%
6.01.02.01	Contas a receber de terceiros	230.742	19,23%	-309.835	-78,01%
6.01.02.02	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	-76.786	-6,40%	9.392	2,36%
6.01.02.03	Outros impostos a recuperar	-136.844	-11,40%	-115.396	-29,05%
6.01.02.04	Estoque	-149.740	-12,48%	-458.834	-115,53%
6.01.02.05	Outros ativos	287.481	23,96%	-10.551	-2,66%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social a recolher	146.185	12,18%	161.242	40,60%
6.01.02.07	Outros impostos a recolher	-63.665	-5,31%	22.246	5,60%
6.01.02.08	Créditos com parceiros	-338.213	-28,18%	0	-
6.01.02.09	Adiantamentos	-23.437	-1,95%	133.233	33,55%
6.01.02.10	Fornecedores	-425.092	-35,42%	398.015	100,21%
6.01.02.11	Depósitos judiciais	303	0,03%	-3.597	-0,91%
6.01.02.12	Despesas antecipadas	-146.451	-12,20%	-117.636	-29,62%
6.01.02.13	Obrigações trabalhistas	28.295	2,36%	50.566	12,73%
6.01.02.14	Royalties	39	0,00%	31.361	7,90%
6.01.02.15	Reembolsos (gastos) com abandono no período	13.971	1,16%	2.948	0,74%
6.01.02.16	Derivativos	-57.418	-4,78%	-9.451	-2,38%
6.01.02.17	Contas a receber e a pagar com partes relacionadas	-4.184	-0,35%	0	-
6.01.02.18	Outras obrigações	-166.811	-13,90%	-28.631	-7,21%
6.01.02.19	Impostos pagos sobre o lucro	-183.382	-15,28%	-98.694	-24,85%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-37.118	-3,09%	-8.477.449	-2.134,49%
6.02.01	Aplicações financeiras	315.569	26,30%	-2.220.231	-559,02%
6.02.02	Alienação de partcipação BS-4	1.695.666	141,30%	0	-
6.02.03	Financiamentos concedidos - Yinson	-3.578	-0,30%	0	-
6.02.04	Aquisição de imobilizado	-1.499.600	-124,96%	-755.682	-190,27%
6.02.05	Aquisição de intangível	-33.136	-2,76%	-53.349	-13,43%
6.02.06	Aplicações em caixa restrito	-53.574	-4,46%	-233.544	-58,80%
6.02.07	Debêntures emitidas - partes relacionadas	15.000	1,25%	0	-
6.02.08	Valores a pagar por aquisições	-473.465	-39,45%	-5.214.643	-1.312,97%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.212.094	-101,00%	8.066.806	2.031,10%
6.03.01	Custo de transação - empréstimos e debêntures	-94.154	-7,85%	-223.727	-56,33%
6.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e debêntures	-791.493	-65,95%	-333.186	-83,89%
6.03.03	Juros pagos sobre debêntures - parte relacionada MAHA	-3.994	-0,33%	0	-
6.03.04	Pagamento de passivo de arrendamento	-72.887	-6,07%	-14.257	-3,59%
6.03.05	Emissão de debêntures	900.000	75,00%	5.107.850	1.286,08%
6.03.06	Emissão de debêntures - partes relacionadas	0	-	37.500	9,44%
6.03.07	Amortização principal - empréstimos e debêntures	-3.858.255	-321,50%	-117.488	-29,58%
6.03.08	Amortização principal - debêntures partes relacionadas	-21.059	-1,75%	0	-
6.03.09	Dividendos pagos	-94.539	-7,88%	0	-
6.03.10	Ações em tesouraria	-167.399	-13,95%	0	-
6.03.11	Aumento de capital social	7.336	0,61%	901.377	226,95%
6.03.12	Empréstimos captados	2.984.350	248,68%	2.708.737	682,02%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	72.794	6,07%	-4.984	-1,25%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	23.648	1,97%	-18.462	-4,65%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.754.106	146,17%	800.442	201,54%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.777.754	148,14%	781.980	196,89%