BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. (BRIT3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BRIT3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	488.967	100,00%	355.028	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	525.324	107,44%	494.665	139,33%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do período	53.335	10,91%	100.834	28,40%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	298.856	61,12%	240.881	67,85%
6.01.01.03	Valor residual na baixa de ativo imobilizado e intangível	3.406	0,70%	10.457	2,95%
6.01.01.04	Provisão para perda estimada com créditos	55.264	11,30%	46.602	13,13%
6.01.01.05	Provisão (reversão) para contingências	2.283	0,47%	10.240	2,88%
6.01.01.06	Variações monetárias e cambiais	0	-	32.742	9,22%
6.01.01.07	Juros sobre arrendamentos	8.172	1,67%	4.435	1,25%
6.01.01.08	Juros sobre empréstimos e financiamentos	16.259	3,33%	24.856	7,00%
6.01.01.09	Rendimentos de aplicações financeiras	-3.588	-0,73%	-17.132	-4,83%
6.01.01.10	Operações com derivativos	-5.274	-1,08%	-559	-0,16%
6.01.01.11	Imposto de renda e contribuição social diferidos	6.036	1,23%	6.146	1,73%
6.01.01.12	Provisão para perda de ativo imobilizado	5.022	1,03%	0	-
6.01.01.13	Baixa de contingências	0	-	0	-
6.01.01.14	Juros sobre debêntures	81.355	16,64%	29.798	8,39%
6.01.01.15	Juros sobre nota promissória	0	-	1.271	0,36%
6.01.01.16	Apropriação de custos de captação	4.198	0,86%	4.094	1,15%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-54.077	-11,06%	-151.493	-42,67%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-66.243	-13,55%	-68.787	-19,38%
6.01.02.02	Estoques	-2.071	-0,42%	-849	-0,24%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-3.634	-0,74%	13.658	3,85%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-16.079	-3,29%	-1.840	-0,52%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	138	0,03%	-1.585	-0,45%
6.01.02.06	Outros ativos	-686	-0,14%	-6.014	-1,69%
6.01.02.07	Fornecedores	104.117	21,29%	5.701	1,61%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e sociais	31.597	6,46%	17.560	4,95%
6.01.02.09	Tributos a recolher	97	0,02%	5.354	1,51%
6.01.02.10	Parcelamentos de tributos	-3.405	-0,70%	17.995	5,07%
6.01.02.11	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos, debêntures e arrendamentos	-93.323	-19,09%	-116.797	-32,90%
6.01.02.12	Imposto de renda e contribuição social pagos	-3.987	-0,82%	-14.671	-4,13%
6.01.02.13	Tributos diferidos	0	-	0	-
6.01.02.14	Provisão para contingências	-598	-0,12%	-1.218	-0,34%
6.01.03	Outros	17.720	3,62%	11.856	3,34%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.170.883	-239,46%	-99.151	-27,93%
6.02.01	Aplicações e resgastes financeiros	-564.108	-115,37%	191.649	53,98%
6.02.02	Aporte em Consórcios	0	-	0	-
6.02.03	Adições do imobilizado	-582.802	-119,19%	-289.085	-81,43%
6.02.04	Adições ao intangível	-44.935	-9,19%	-42.620	-12,00%
6.02.05	Recebimento de empréstimos de partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento na venda de imobilizado e intangível	5.417	1,11%	13.890	3,91%
6.02.07	Recebimento de rendimentos resgate de aplicações financeiras	15.545	3,18%	27.015	7,61%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	543.329	111,12%	-149.059	-41,99%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	99.155	20,28%	82.958	23,37%
6.03.02	Pagamento do principal de empréstimos e financiamentos	-68.114	-13,93%	-121.896	-34,33%
6.03.03	Captação de debêntures, líquido dos custos de captação	592.658	121,21%	0	-
6.03.04	Captação de arrendamentos	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de arrendamentos	-41.503	-8,49%	-36.651	-10,32%
6.03.06	Pagamento de empréstimos a partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.07	Aumentos de capital não controladores	0	-	4.948	1,39%
6.03.08	Gastos na emissão de ações	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos/Lucros distribuídos	-38.867	-7,95%	-14.418	-4,06%
6.03.10	Captação de nota promissória, líquido dos custos de captação.	0	-	0	-
6.03.11	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.12	Pagamento do principal nota promissória	0	-	-64.000	-18,03%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-138.587	-28,34%	106.818	30,09%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	323.220	66,10%	203.542	57,33%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	184.633	37,76%	310.360	87,42%