BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. (BRIT3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - BRIT3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 301.593 | 100,00% | 195.966 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 335.093 | 111,11% | 288.276 | 147,11% |
6.01.01.01 | Lucro ou prejuízo do período | 37.403 | 12,40% | 69.103 | 35,26% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 193.460 | 64,15% | 157.694 | 80,47% |
6.01.01.03 | Valor residual na baixa de ativo imobilizado e intangível | 2.861 | 0,95% | 7.796 | 3,98% |
6.01.01.04 | Provisão para perda estimada com créditos | 36.730 | 12,18% | 28.951 | 14,77% |
6.01.01.05 | Provisão para contingência | 2.205 | 0,73% | 6.169 | 3,15% |
6.01.01.06 | Variações monetárias e cambiais | 45.850 | 15,20% | 50.565 | 25,80% |
6.01.01.07 | Operações com derivativos | -4.608 | -1,53% | 2.871 | 1,47% |
6.01.01.08 | Juros sobre arrendamentos | 3.595 | 1,19% | 2.846 | 1,45% |
6.01.01.09 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 11.221 | 3,72% | 11.069 | 5,65% |
6.01.01.10 | Rendimentos de aplicações financeiras | -4.335 | -1,44% | -57.126 | -29,15% |
6.01.01.11 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 8.047 | 2,67% | 4.305 | 2,20% |
6.01.01.12 | Provisão para perda ativos imobilizados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Juros sobre debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Juros sobre nota promissória | 0 | - | 1.271 | 0,65% |
6.01.01.15 | Apropriação de custos de captação | 2.664 | 0,88% | 2.762 | 1,41% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 21.063 | 6,98% | -11.055 | -5,64% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -46.093 | -15,28% | -39.979 | -20,40% |
6.01.02.02 | Estoques | -2.288 | -0,76% | -858 | -0,44% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 1.868 | 0,62% | 10.514 | 5,37% |
6.01.02.04 | Despesas antecipadas | -11.182 | -3,71% | -2.266 | -1,16% |
6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -60 | -0,02% | -607 | -0,31% |
6.01.02.06 | Outros ativos | -1.030 | -0,34% | -1.628 | -0,83% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 43.414 | 14,39% | 49 | 0,03% |
6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas e sociais | 22.310 | 7,40% | 11.539 | 5,89% |
6.01.02.09 | Tributos a recolher | -5.149 | -1,71% | 5.522 | 2,82% |
6.01.02.10 | Parcelamentos de tributos | -2.272 | -0,75% | 4.142 | 2,11% |
6.01.02.11 | Outras contas a pagar | 21.945 | 7,28% | 2.517 | 1,28% |
6.01.02.12 | Baixa provisão para contingência | -400 | -0,13% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -54.563 | -18,09% | -81.255 | -41,46% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -50.576 | -16,77% | -69.365 | -35,40% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -3.987 | -1,32% | -11.890 | -6,07% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -384.782 | -127,58% | -7.312 | -3,73% |
6.02.01 | Aplicações financeiras | -52.419 | -17,38% | 166.206 | 84,81% |
6.02.02 | Resgate de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Adições do imobilizado | -322.948 | -107,08% | -201.707 | -102,93% |
6.02.04 | Adições ao intangível | -22.595 | -7,49% | -6.281 | -3,21% |
6.02.05 | Empréstimos concedidos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Recebimento de empréstimos de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Recebimento de rendimentos resgate de aplicações financeiras | 8.986 | 2,98% | 24.527 | 12,52% |
6.02.08 | Recebimento na venda de imobilizado e intangível | 4.194 | 1,39% | 9.943 | 5,07% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -87.598 | -29,05% | -195.075 | -99,55% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 24.977 | 8,28% | 2.376 | 1,21% |
6.03.02 | Amortização do principal de empréstimos e financiamentos | -48.062 | -15,94% | -93.965 | -47,95% |
6.03.03 | Pagamentos de arrendamentos | -25.646 | -8,50% | -25.596 | -13,06% |
6.03.04 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Captação de empréstimos de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de empréstimos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Dividendos/Lucros distribuídos | -38.867 | -12,89% | -14.418 | -7,36% |
6.03.08 | Captação de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Custos com captação de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Captação de notas promissórias, líquido dos custos de captação | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Amortização do principal de notas promissórias | 0 | - | -64.000 | -32,66% |
6.03.13 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Aumento de capital não controladores | 0 | - | 528 | 0,27% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -170.787 | -56,63% | -6.421 | -3,28% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 323.220 | 107,17% | 203.542 | 103,87% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 152.433 | 50,54% | 197.121 | 100,59% |