BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BRSR5) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BRSR5

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	15.957.089	100,00%	2.521.316	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	1.778.492	11,15%	1.188.409	47,13%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	548.756	3,44%	480.331	19,05%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	1.229.736	7,71%	708.078	28,08%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	14.178.597	88,85%	1.332.907	52,87%
6.01.02.01	Redução em Aplicações em depósitos Interfinanceiros	1.032.770	6,47%	734.870	29,15%
6.01.02.02	Redução em Depósito Compulsório no Banco Central	579.884	3,63%	249.068	9,88%
6.01.02.03	Redução em Ativos Financeiros designados ao Valor Justo no Resultado	3.803.358	23,83%	138.975	5,51%
6.01.02.04	Aumento (Redução) em Instrumentos Financeiros Derivativos	-155.789	-0,98%	83.295	3,30%
6.01.02.05	(Aumento) em Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil Financeiros	-1.480.593	-9,28%	-2.596.776	-102,99%
6.01.02.06	(Aumento) em Outros Ativos Financeiros	-667.834	-4,19%	-78.671	-3,12%
6.01.02.07	(Aumento) Redução em Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	95.637	0,60%	-252.877	-10,03%
6.01.02.08	(Aumento) em Outros Ativos	-230.806	-1,45%	-4.064	-0,16%
6.01.02.09	(Redução) em Provisões Cíveis, Fiscais e Trabalhistas	-148.515	-0,93%	-197.816	-7,85%
6.01.02.10	Aumento em Depósitos	8.305.799	52,05%	923.633	36,63%
6.01.02.11	Aumento em Captações no Mercado Aberto	1.590.234	9,97%	1.424.532	56,50%
6.01.02.12	Aumento em Recuros de Aceites e Emissão de Títulos	219.069	1,37%	813.815	32,28%
6.01.02.13	Aumento (Redução) em Obrigações por Emprestimos e Repasses	288.135	1,81%	-398.124	-15,79%
6.01.02.14	Aumento em Outros Passivos Financeiros	753.840	4,72%	164.812	6,54%
6.01.02.15	Aumento em Outros Passivos	132.372	0,83%	305.121	12,10%
6.01.02.16	Aumento em Passivos Fiscais	178.445	1,12%	213.124	8,45%
6.01.02.17	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-117.409	-0,74%	-190.010	-7,54%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-16.714.170	-104,74%	-431.223	-17,10%
6.02.01	Dividendos Recebidos de Coligadas	7.186	0,05%	37.858	1,50%
6.02.02	(Aumento) em Ativos Financeiros ao Valor Justos por meio de Outros Resultados Abrangentes	-17.319.799	-108,54%	-3.429	-0,14%
6.02.03	(Aumento) Redução em Ativos Financeiros ao Custos Amortizados Títulos e Valores Mobiliarios	724.882	4,54%	-312.717	-12,40%
6.02.04	Alienação de Investimento	0	-	0	-
6.02.05	Alienação de Imobilizado de Uso	6.352	0,04%	2.655	0,11%
6.02.06	Aquisição de Investimentos	0	-	-2.597	-0,10%
6.02.07	Aquisição de Imobilizado de Uso	-93.653	-0,59%	-80.934	-3,21%
6.02.08	Aquisição no Intangível	-39.226	-0,25%	-72.059	-2,86%
6.02.09	Baixa do Intangível	88	0,00%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-225.646	-1,41%	-353.979	-14,04%
6.03.01	Dividendos Pagos	-74.926	-0,47%	-14.827	-0,59%
6.03.02	Pagamento Resgate/Juros das Dívidas Subordinadas	-47.345	-0,30%	-49.524	-1,96%
6.03.03	Juros sobre o Capital Próprio Pagos	-100.000	-0,63%	-290.000	-11,50%
6.03.04	Variação na Participação doa Acionistas Não Controladores	-3.375	-0,02%	372	0,01%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-982.727	-6,16%	1.736.114	68,86%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5.665.478	35,50%	3.439.759	136,43%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4.682.751	29,35%	5.175.873	205,28%
6.05.02.01	Efeito de Variação das Taxas de Câmbio sobre o Caixa e Equivalente a Caixa	0	-	14.000	0,56%
6.05.02.02	Caixa e Equivalente a caixa no Final do Período	4.682.751	29,35%	5.161.873	204,73%