CAMBUCI S.A. (CAMB3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 05/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - CAMB3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 49.385 | 100,00% | 57.317 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 66.434 | 134,52% | 62.113 | 108,37% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido do período | 46.054 | 93,26% | 42.029 | 73,33% |
| 6.01.01.02 | Impostos sobre o Lucro | 12.708 | 25,73% | 4.559 | 7,95% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 6.319 | 12,80% | 6.029 | 10,52% |
| 6.01.01.04 | Plano de opções de ações | 350 | 0,71% | 317 | 0,55% |
| 6.01.01.05 | (Reversão) provisão para contingências | -2.277 | -4,61% | 1.326 | 2,31% |
| 6.01.01.06 | Perdas estimada em créditos de liquidação duvidosa | -693 | -1,40% | 623 | 1,09% |
| 6.01.01.07 | (Reversão) provisão para estoques obsoletos | -362 | -0,73% | -15 | -0,03% |
| 6.01.01.08 | Baixa de ativos imobilizado e intangivel | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Resultado de outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Juros s/empréstimos e financiamentos | 275 | 0,56% | 3.862 | 6,74% |
| 6.01.01.11 | Premiação por atingimento de resultado | 4.060 | 8,22% | 3.383 | 5,90% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -17.049 | -34,52% | -4.796 | -8,37% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -23.116 | -46,81% | -14.321 | -24,99% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -4.297 | -8,70% | 5.841 | 10,19% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -370 | -0,75% | 6.952 | 12,13% |
| 6.01.02.04 | Despesas pagas antecipadamente | -365 | -0,74% | -34 | -0,06% |
| 6.01.02.05 | Demais contas a receber | -1.989 | -4,03% | -686 | -1,20% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 294 | 0,60% | 143 | 0,25% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas e sociais | 5.251 | 10,63% | -913 | -1,59% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 7.824 | 15,84% | -1.159 | -2,02% |
| 6.01.02.09 | Obrigações fiscais | -374 | -0,76% | 1.289 | 2,25% |
| 6.01.02.10 | Juros sobre capital próprio | 14 | 0,03% | 8 | 0,01% |
| 6.01.02.11 | Demais contas a pagar | 79 | 0,16% | -1.916 | -3,34% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -17.662 | -35,76% | -4.953 | -8,64% |
| 6.02.01 | Adições ao imobilizado e intangivel | -17.058 | -34,54% | -4.953 | -8,64% |
| 6.02.02 | Adições ao investimento | -604 | -1,22% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -12.871 | -26,06% | -54.818 | -95,64% |
| 6.03.01 | Empréstimos e financiamentos captados | 0 | - | 1.375 | 2,40% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -5.739 | -11,62% | -44.880 | -78,30% |
| 6.03.03 | Juros pagos | -1.013 | -2,05% | -5.860 | -10,22% |
| 6.03.04 | Dividendos | -4.192 | -8,49% | 0 | - |
| 6.03.05 | Participação dos acionistas não controladores em controladas | 0 | - | 561 | 0,98% |
| 6.03.06 | Juros sobre capital próprio | -1.986 | -4,02% | -5.797 | -10,11% |
| 6.03.07 | Recompra de ações | 59 | 0,12% | -217 | -0,38% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -177 | -0,36% | -4.756 | -8,30% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 18.675 | 37,82% | -7.210 | -12,58% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 19.517 | 39,52% | 12.669 | 22,10% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 38.192 | 77,34% | 5.459 | 9,52% |