CAMBUCI S.A. (CAMB3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 04/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - CAMB3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 74.385 | 100,00% | 103.358 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 97.612 | 131,23% | 94.266 | 91,20% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 66.704 | 89,67% | 64.030 | 61,95% |
| 6.01.01.02 | Impostos sobre o Lucro | 19.157 | 25,75% | 5.735 | 5,55% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 9.845 | 13,24% | 9.236 | 8,94% |
| 6.01.01.04 | Plano de opções de ações | 500 | 0,67% | 495 | 0,48% |
| 6.01.01.05 | (Reversão) provisão para contingências | -1.711 | -2,30% | 1.886 | 1,82% |
| 6.01.01.06 | Perdas estimada em créditos de liquidação duvidosa | -2.961 | -3,98% | 738 | 0,71% |
| 6.01.01.07 | (Reversão) provisão para estoques obsoletos | -362 | -0,49% | 158 | 0,15% |
| 6.01.01.08 | Baixa de ativos imobilizado e intangivel | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Resultado de outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Juros s/empréstimos e financiamentos | 350 | 0,47% | 6.575 | 6,36% |
| 6.01.01.11 | Provisão de premiação por atingimento de resultado | 6.090 | 8,19% | 5.413 | 5,24% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -23.227 | -31,23% | 9.092 | 8,80% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -24.423 | -32,83% | -15.624 | -15,12% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -9.647 | -12,97% | 14.804 | 14,32% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -2.894 | -3,89% | 14.311 | 13,85% |
| 6.01.02.04 | Despesas pagas antecipadamente | 1.154 | 1,55% | 1.194 | 1,16% |
| 6.01.02.05 | Demais contas a receber | -2.116 | -2,84% | -1.210 | -1,17% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 312 | 0,42% | 130 | 0,13% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas e sociais | 7.406 | 9,96% | 348 | 0,34% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 10.574 | 14,22% | -3.994 | -3,86% |
| 6.01.02.09 | Obrigações fiscais | -2.894 | -3,89% | 545 | 0,53% |
| 6.01.02.10 | Demais contas a pagar | -731 | -0,98% | -1.425 | -1,38% |
| 6.01.02.11 | Juros sobre capital próprio e dividendos | 32 | 0,04% | 13 | 0,01% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -21.790 | -29,29% | -7.645 | -7,40% |
| 6.02.01 | Adições líquidas ao imobilizado e intangivel | -20.549 | -27,63% | -7.645 | -7,40% |
| 6.02.02 | Adições outros investimentos | -1.241 | -1,67% | 0 | - |
| 6.02.03 | Baixas ao imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -23.697 | -31,86% | -98.167 | -94,98% |
| 6.03.01 | Empréstimos e financiamentos captados | 130 | 0,17% | 2.373 | 2,30% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -6.051 | -8,13% | -80.951 | -78,32% |
| 6.03.03 | Juros pagos | -1.080 | -1,45% | -10.833 | -10,48% |
| 6.03.04 | Subscrição de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Participação dos acionistas não controladores em controladas | 0 | - | 553 | 0,54% |
| 6.03.06 | Recompra de ações/transferências | -719 | -0,97% | -217 | -0,21% |
| 6.03.07 | Juros sobre capital próprio pagos | -5.493 | -7,38% | -9.092 | -8,80% |
| 6.03.08 | Dividendos intermediários pagos | -10.484 | -14,09% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -202 | -0,27% | -7.700 | -7,45% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 28.696 | 38,58% | -10.154 | -9,82% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 19.517 | 26,24% | 12.669 | 12,26% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 48.213 | 64,82% | 2.515 | 2,43% |