CAMIL ALIMENTOS S.A. (CAML3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 10/10/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - CAML3
Conta | Descrição | 01/03/2024 a 31/08/2024 (R$ mil) | % total | 01/03/2023 a 31/08/2024 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -522.665 | 100,00% | 19.279 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 865.305 | -165,56% | 475.983 | 2.468,92% |
6.01.01.01 | Resultado Antes dos Impostos | 222.999 | -42,67% | 67.760 | 351,47% |
6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 1.348 | -0,26% | -2.265 | -11,75% |
6.01.01.03 | Encargos Financeiros Provisionados | 414.445 | -79,29% | 269.913 | 1.400,04% |
6.01.01.04 | Juros provisionados - passivo de arrendamento | 8.079 | -1,55% | 6.137 | 31,83% |
6.01.01.05 | Provisão (Reversão) para Devedores Duvidosos | 10.585 | -2,03% | 3.283 | 17,03% |
6.01.01.06 | Provisão (Reversão) para Descontos | 16.084 | -3,08% | -11.894 | -61,69% |
6.01.01.07 | Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais | 45.357 | -8,68% | 674 | 3,50% |
6.01.01.08 | Provisão (Reversão) Outras Contas | 5.536 | -1,06% | 26.579 | 137,87% |
6.01.01.09 | Depreciações | 91.876 | -17,58% | 96.091 | 498,42% |
6.01.01.10 | Amortizações - intangível | 13.474 | -2,58% | 16.567 | 85,93% |
6.01.01.11 | Amortizações - ativo de direito de uso | 25.640 | -4,91% | 17.405 | 90,28% |
6.01.01.12 | Baixa Bens do Imobilizado | 5.429 | -1,04% | -215 | -1,12% |
6.01.01.13 | Baixa Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Baixa - ativo de direito de uso | 3.985 | -0,76% | 3.310 | 17,17% |
6.01.01.15 | Provisão de Ações Outorgadas | 468 | -0,09% | 695 | 3,60% |
6.01.01.16 | Provisão para perda de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Compra vantajosa | 0 | - | -18.057 | -93,66% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.387.970 | 265,56% | -456.704 | -2.368,92% |
6.01.02.01 | Redução (Aumento) nos Ativos - Contas a Receber de Clientes | -352.193 | 67,38% | -32.765 | -169,95% |
6.01.02.02 | Redução (Aumento) nos Ativos - Estoques | -941.741 | 180,18% | -453.949 | -2.354,63% |
6.01.02.03 | Redução (Aumento) nos Ativos - Tributos a Recuperar | 42.305 | -8,09% | 38.448 | 199,43% |
6.01.02.04 | Redução (Aumento) nos Ativos - Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes | -28.665 | 5,48% | -27.600 | -143,16% |
6.01.02.05 | (Redução) Aumento nos Passivos - Fornecedores | 132.802 | -25,41% | 216.168 | 1.121,26% |
6.01.02.06 | (Redução) Aumento nos Passivos - Salários e Encargos a Pagar | 13.373 | -2,56% | 16.957 | 87,96% |
6.01.02.07 | (Redução) Aumento nos Passivos - Obrigações Tributárias | -25.006 | 4,78% | 8.789 | 45,59% |
6.01.02.08 | (Redução) Aumento nos Passivos - Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes | 22.153 | -4,24% | 20.798 | 107,88% |
6.01.02.09 | Juros pagos sobre empréstimos | -297.624 | 56,94% | -216.851 | -1.124,80% |
6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -6.343 | 1,21% | -10.145 | -52,62% |
6.01.02.11 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Redução (Aumento) nos Ativos - Partes Relacionadas | 40.351 | -7,72% | -4.556 | -23,63% |
6.01.02.13 | (Redução) Aumento nos Passivos - Partes Relacionadas | 1.281 | -0,25% | -11.998 | -62,23% |
6.01.02.14 | Adiantamento de Clientes | 11.337 | -2,17% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -162.432 | 31,08% | -141.538 | -734,16% |
6.02.01 | Aplicações Financeiras | 551 | -0,11% | -2.328 | -12,08% |
6.02.02 | Venda de Imobilizado | 492 | -0,09% | 253 | 1,31% |
6.02.03 | Adições ao Imobilizado | -129.380 | 24,75% | -124.351 | -645,01% |
6.02.04 | Adições ao Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Adições aos Investimentos | -34.095 | 6,52% | 0 | - |
6.02.06 | Caixa Advindo da Aquisição de Controlada | 0 | - | 793 | 4,11% |
6.02.07 | Aumento de capital | 0 | - | -15.905 | -82,50% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 583.026 | -111,55% | 973.815 | 5.051,17% |
6.03.01 | Captação de Empréstimos | 1.718.647 | -328,82% | 1.840.847 | 9.548,46% |
6.03.02 | Liquidação de Empréstimos | -1.053.201 | 201,51% | -767.659 | -3.981,84% |
6.03.03 | Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | - | -26.758 | -138,79% |
6.03.04 | Pagamentos de passivo de arrendamento | -32.420 | 6,20% | -22.615 | -117,30% |
6.03.05 | Adiantamento de JCP | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de JCP | -50.000 | 9,57% | -50.000 | -259,35% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -49.797 | 9,53% | -14.179 | -73,55% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -151.868 | 29,06% | 837.377 | 4.343,47% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.800.256 | -535,76% | 1.225.614 | 6.357,25% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.648.388 | -506,71% | 2.062.991 | 10.700,72% |