MÉLIUZ S.A. (CASH3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - CASH3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 18.757 | 100,00% | -145.299 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 186.456 | 994,06% | 112.591 | -77,49% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício antes do imposto de renda e dacontribuição social | -25.572 | -136,33% | -19.422 | 13,37% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amotização | 7.770 | 41,42% | 15.326 | -10,55% |
| 6.01.01.03 | Ganho ou Perda com Alienação de imobilizado | 144 | 0,77% | 97 | -0,07% |
| 6.01.01.04 | Rendimento e juros líquidos | 456 | 2,43% | -1.057 | 0,73% |
| 6.01.01.05 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | -503 | -2,68% | 3.439 | -2,37% |
| 6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Benefícios a empregados com opções de ações | 2.240 | 11,94% | 11.533 | -7,94% |
| 6.01.01.08 | Ganho de compra vantajosa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Variação cambial e outros | -603 | -3,21% | 359 | -0,25% |
| 6.01.01.10 | Apropriação de receita diferida | -4.506 | -24,02% | -4.312 | 2,97% |
| 6.01.01.11 | Provisão de contingências | 899 | 4,79% | -1.818 | 1,25% |
| 6.01.01.12 | Perda por impairment | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Pagamento baseado em ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Earn-out | 0 | - | -186 | 0,13% |
| 6.01.01.15 | Provisão para cashback | 123.208 | 656,86% | 108.632 | -74,76% |
| 6.01.01.16 | Redução ao valor recuperável de ativos | 82.923 | 442,09% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -167.699 | -894,06% | -257.890 | 177,49% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 4.127 | 22,00% | -18.933 | 13,03% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -8.763 | -46,72% | -5.483 | 3,77% |
| 6.01.02.03 | Outros ativos circulantes | 23.789 | 126,83% | 20.797 | -14,31% |
| 6.01.02.04 | Valores a receber de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 3.087 | 16,46% | -2.151 | 1,48% |
| 6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas e tributárias | -16.105 | -85,86% | -13.120 | 9,03% |
| 6.01.02.07 | Cashback Pagos | -131.834 | -702,85% | -111.886 | 77,00% |
| 6.01.02.08 | IRPJ e CSLL pagos | -3.080 | -16,42% | -2.010 | 1,38% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos e outros passivos | -905 | -4,82% | -12.911 | 8,89% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de juros de arrendamentos | 24 | 0,13% | -32 | 0,02% |
| 6.01.02.11 | Receita diferida | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Créditos em circulação e estabelecimentos a pagar | 0 | - | -104.082 | 71,63% |
| 6.01.02.14 | Earn-out pagos | -37.839 | -201,73% | -8.035 | 5,53% |
| 6.01.02.15 | Aquisição de criptomoedas | -200 | -1,07% | -44 | 0,03% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 368.452 | 1.964,34% | -50.812 | 34,97% |
| 6.02.01 | Adições do imobilizado | -58 | -0,31% | -133 | 0,09% |
| 6.02.02 | Recebimento pela Venda de Imobilizado | 70 | 0,37% | 556 | -0,38% |
| 6.02.03 | Adições do intangível | -16.315 | -86,98% | -15.068 | 10,37% |
| 6.02.04 | Caixa oriundo de combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Integralização de capital | 4 | 0,02% | 1 | 0,00% |
| 6.02.06 | Empréstimos e contratos a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Adiantamentos para aquisição de instrumentos patrimoniais | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição de instrumentos patrimoniais | -2.900 | -15,46% | -36.468 | 25,10% |
| 6.02.09 | Antecipação de earn-out | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Aquisição de criptomoedas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Recebimento pela venda de participação acionária | 0 | - | 300 | -0,21% |
| 6.02.12 | Redução (aumento) em títulos e valores mobiliários | 387.651 | 2.066,70% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -423.756 | -2.259,19% | -372 | 0,26% |
| 6.03.01 | Pagamentos de empréstimos e arrendamentos | -284 | -1,51% | -372 | 0,26% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Valores a receber de parte relacionada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Custo com captação de recursos próprios | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos obrigatórios pagos | -5 | -0,03% | 0 | - |
| 6.03.08 | Adição de minoritário em função de combinação de negócios | 764 | 4,07% | 0 | - |
| 6.03.09 | Redução de capital em excesso | -424.231 | -2.261,72% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1.347 | 7,18% | -651 | 0,45% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -35.200 | -187,66% | -197.134 | 135,67% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 69.361 | 369,79% | 455.772 | -313,68% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 34.161 | 182,12% | 258.638 | -178,00% |