CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN (CASN4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CASN4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	134.277	100,00%	121.350	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	177.592	132,26%	134.362	110,72%
6.01.01.02	Lucro de Líquido Exercício	101.120	75,31%	35.335	29,12%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	82.315	61,30%	95.629	78,80%
6.01.01.04	Depreciação - Crédito de Tributos	5.371	4,00%	4.734	3,90%
6.01.01.05	AVP Direito de Uso de Bem	2.165	1,61%	201	0,17%
6.01.01.06	IR e CSLL Diferidos	443	0,33%	2.859	2,36%
6.01.01.07	Provisão para Contingência	-10.923	-8,13%	-4.556	-3,75%
6.01.01.08	Variação Cambial não Realizada	0	-	0	-
6.01.01.09	Alienação do Imobilizado	393	0,29%	160	0,13%
6.01.01.10	Outros Ajustes	-3.292	-2,45%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-43.315	-32,26%	-13.012	-10,72%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-26.553	-19,77%	5.549	4,57%
6.01.02.02	Partes Relacionadas	14.292	10,64%	-5.605	-4,62%
6.01.02.03	Estoques	11.722	8,73%	-15.260	-12,58%
6.01.02.04	Depósitos dados em garantia	754	0,56%	2.943	2,43%
6.01.02.05	Tributos a Recuperar	-18.670	-13,90%	38.481	31,71%
6.01.02.06	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e participações	7.127	5,31%	10.760	8,87%
6.01.02.07	Tributos a Recolher	34.623	25,78%	-4.498	-3,71%
6.01.02.08	Provisões para Benefícios a Empregados - PDVI	-39.094	-29,11%	-31.339	-25,83%
6.01.02.09	Fornecedores	-14.242	-10,61%	6.860	5,65%
6.01.02.10	Convenios com Prefeituras	0	-	1.587	1,31%
6.01.02.11	Arrendamento Mercantil	0	-	0	-
6.01.02.12	Conversão de Dividendos em AFAC	-10.735	-7,99%	-19.235	-15,85%
6.01.02.20	Outros	-2.539	-1,89%	-3.255	-2,68%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-248.955	-185,40%	-197.144	-162,46%
6.02.01	Adições no Imobilizado e Intangível	-248.955	-185,40%	-197.144	-162,46%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-69.995	-52,13%	104.182	85,85%
6.03.01	Adições nos Empréstimos e Financiamentos	76.206	56,75%	182.922	150,74%
6.03.02	Amortização dos Empréstimos e Financiamentos	-156.936	-116,87%	-127.942	-105,43%
6.03.03	Ajustes Patrimoniais e Outros	0	-	-33	-0,03%
6.03.04	Conversão de Dividendos em AFAC e em Espécie	10.735	7,99%	49.235	40,57%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-184.673	-137,53%	28.388	23,39%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	455.782	339,43%	52.340	43,13%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	271.109	201,90%	80.728	66,52%