COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CBAV3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - CBAV3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 25.389 | 100,00% | -507.608 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 552.226 | 2.175,06% | 58.184 | -11,46% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuizo) antes do IR e da CS | -127.124 | -500,71% | 119.448 | -23,53% |
6.01.01.02 | Juros, variações monetarias e cambiais | 358.606 | 1.412,45% | -11.873 | 2,34% |
6.01.01.03 | Equivalencia Patrimonial | -63.701 | -250,90% | -44.243 | 8,72% |
6.01.01.04 | Depreciação, amortização e exaustão | 288.397 | 1.135,91% | 279.707 | -55,10% |
6.01.01.05 | Contratos futuros de energia | -264.164 | -1.040,47% | 52.080 | -10,26% |
6.01.01.06 | Perda na venda de ativos | 39.840 | 156,92% | 12.279 | -2,42% |
6.01.01.07 | Instrumentos financeiros derivativos | 98.914 | 389,59% | -240.406 | 47,36% |
6.01.01.08 | Reconh de ganho por compra vantajosa na aquis de investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Reconh de credito da exclusao do ICMS DA BASE de calculo do PIS/COFINS | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Constituição (reversão) para desvalorização de ativos (impairment) | 127.814 | 503,42% | -113.349 | 22,33% |
6.01.01.11 | Constituição (Reversão) de provisões líquidas | 93.644 | 368,84% | 5.643 | -1,11% |
6.01.01.12 | Baixa de contratos de arrendamento | 0 | - | -1.102 | 0,22% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -323.023 | -1.272,30% | -412.710 | 81,30% |
6.01.02.01 | Aplicações financeiras | 53.459 | 210,56% | 52.008 | -10,25% |
6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | -26.402 | -103,99% | -22.254 | 4,38% |
6.01.02.03 | Estoques | 71.387 | 281,17% | -442.984 | 87,27% |
6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 25.416 | 100,11% | -13.051 | 2,57% |
6.01.02.05 | Depositos judiciais | -438 | -1,73% | -5.089 | 1,00% |
6.01.02.06 | Instrumentos Financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Demais créditos e outros ativos | 89.066 | 350,81% | 148.378 | -29,23% |
6.01.02.08 | Fornecedores | -269.770 | -1.062,55% | -17.154 | 3,38% |
6.01.02.09 | Risco sacado a pagar | -98.384 | -387,51% | 56.651 | -11,16% |
6.01.02.10 | Salarios e encargos a pagar | -32.780 | -129,11% | -15.036 | 2,96% |
6.01.02.11 | Tributos a recolher | -5.936 | -23,38% | -20.022 | 3,94% |
6.01.02.12 | Pagamento dos processos tributarios, civeis e trabalhistas | -15.300 | -60,26% | -10.164 | 2,00% |
6.01.02.13 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Demais obrigações e outros passivos | -113.542 | -447,21% | -53.697 | 10,58% |
6.01.02.15 | Uso do bem público - UBP | 12.353 | 48,65% | 13.705 | -2,70% |
6.01.02.16 | Adiantamento de clientes | 71.227 | 280,54% | 0 | - |
6.01.02.17 | Dividendos a receber | -136.096 | -536,04% | -120.376 | 23,71% |
6.01.02.18 | Dividendos a pagar | 52.717 | 207,64% | 36.375 | -7,17% |
6.01.03 | Outros | -203.814 | -802,76% | -153.082 | 30,16% |
6.01.03.01 | Juros pagos s/ emprestimos, financiamento e uso bem publico | -197.348 | -777,30% | -132.328 | 26,07% |
6.01.03.02 | IR e CS Pagos | -6.466 | -25,47% | -20.754 | 4,09% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -369.367 | -1.454,83% | -550.025 | 108,36% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangivel | -430.536 | -1.695,76% | -557.301 | 109,79% |
6.02.02 | Aquisição de investimento | 0 | - | -49.000 | 9,65% |
6.02.03 | Aumento de capital em investida | -9.102 | -35,85% | -34.584 | 6,81% |
6.02.04 | Dividendos recebidos | 57.237 | 225,44% | 39.690 | -7,82% |
6.02.05 | Recebimento pela venda de ativos | 13.034 | 51,34% | 1.189 | -0,23% |
6.02.06 | Efeito no caixa de empresa adquirida e incluída na consolidação | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Recebimento de operações societárias | 0 | - | 49.981 | -9,85% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 574.043 | 2.260,99% | 1.236.733 | -243,64% |
6.03.01 | Captação de recurso | 498.045 | 1.961,66% | 1.236.664 | -243,63% |
6.03.02 | Amortização de emprestimo e financiamento | -12.331 | -48,57% | -9.621 | 1,90% |
6.03.03 | Instrumentos financeiros derivativos | 80.376 | 316,58% | 23.415 | -4,61% |
6.03.04 | Redução de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Liquidação de arrendamento | -12.918 | -50,88% | -13.725 | 2,70% |
6.03.06 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Custo na emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aumento de capital | 20.871 | 82,20% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 230.065 | 906,16% | 179.100 | -35,28% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.350.229 | 5.318,17% | 849.082 | -167,27% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.580.294 | 6.224,33% | 1.028.182 | -202,55% |