COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CBAV3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 06/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CBAV3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	379.011	100,00%	-861.303	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	932.391	246,01%	-68.109	7,91%
6.01.01.01	Lucro (prejuizo) antes do IR e da CS	-84.508	-22,30%	-197.804	22,97%
6.01.01.02	Juros, variações monetarias e cambiais	439.217	115,89%	208.199	-24,17%
6.01.01.03	Equivalencia Patrimonial	-97.922	-25,84%	-55.802	6,48%
6.01.01.04	Depreciação, amortização e exaustão	446.552	117,82%	422.235	-49,02%
6.01.01.05	Contratos futuros de energia	-207.816	-54,83%	-50.641	5,88%
6.01.01.06	Perda na venda de ativos	34.423	9,08%	-11.345	1,32%
6.01.01.07	Instrumentos financeiros derivativos	96.469	25,45%	-288.276	33,47%
6.01.01.08	Reconh de ganho por compra vantajosa na aquis de investimentos	0	-	0	-
6.01.01.09	Reconh de credito da exclusao do ICMS DA BASE de calculo do PIS/COFINS	0	-	0	-
6.01.01.10	IMPAIRMENT	167.470	44,19%	-103.099	11,97%
6.01.01.11	Constituição (Reversão) de provisões líquidas	138.506	36,54%	9.526	-1,11%
6.01.01.12	Baixa de contratos de arrendamento	0	-	-1.102	0,13%
6.01.01.13	Projeto Rondon	0	-	0	-
6.01.01.14	AVJ de propriedade para investimento	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão (reversão) para desvalorização de tributos (impairment)	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-229.980	-60,68%	-557.912	64,78%
6.01.02.01	Aplicações financeiras	97.848	25,82%	39.033	-4,53%
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	-81.232	-21,43%	-6.471	0,75%
6.01.02.03	Estoques	-182	-0,05%	-270.279	31,38%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	97.953	25,84%	22.217	-2,58%
6.01.02.05	Depositos judiciais	-1.120	-0,30%	19.484	-2,26%
6.01.02.06	Instrumentos Financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.02.07	Demais créditos e outros ativos	-85.081	-22,45%	163.325	-18,96%
6.01.02.08	Fornecedores	-213.170	-56,24%	-279.654	32,47%
6.01.02.09	Risco sacado a pagar	-150.790	-39,79%	-92.149	10,70%
6.01.02.10	Salarios e encargos a pagar	1.657	0,44%	19.283	-2,24%
6.01.02.11	Tributos a recolher	2.514	0,66%	-10.595	1,23%
6.01.02.12	Pagamento dos processos tributarios, civeis e trabalhistas	-25.686	-6,78%	-15.906	1,85%
6.01.02.13	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.14	Demais obrigações e outros passivos	23.393	6,17%	-160.377	18,62%
6.01.02.15	Uso do bem público - UBP	12.136	3,20%	18.444	-2,14%
6.01.02.16	Adiantamento de clientes	91.780	24,22%	-4.267	0,50%
6.01.03	Outros	-323.400	-85,33%	-235.282	27,32%
6.01.03.01	Juros pagos s/ emprestimos, financiamento e uso bem publico	-311.810	-82,27%	-206.483	23,97%
6.01.03.02	IR e CS Pagos	-11.590	-3,06%	-28.799	3,34%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-452.650	-119,43%	-601.959	69,89%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangivel	-566.322	-149,42%	-616.619	71,59%
6.02.02	Aquisição de investimento	0	-	-49.000	5,69%
6.02.03	Receb pela venda de ativo	-9.103	-2,40%	-102.275	11,87%
6.02.04	Dividendos recebidos	97.939	25,84%	90.567	-10,52%
6.02.05	Recebimento pela venda de ativos	24.836	6,55%	25.387	-2,95%
6.02.06	Efeito no caixa de empresa adquirida e incluída na consolidação	0	-	0	-
6.02.07	Recebimento de operações societárias	0	-	49.981	-5,80%
6.02.08	Redução de capital em investida	0	-	0	-
6.02.09	Aumento de participação em investida	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	7.101	1,87%	1.551.173	-180,10%
6.03.01	Captação de recurso	498.045	131,41%	1.732.413	-201,14%
6.03.02	Amortização de emprestimo e financiamento	-488.388	-128,86%	-293.958	34,13%
6.03.03	INstrumentos financeiros derivativos	62.026	16,37%	134.301	-15,59%
6.03.04	Redução de capital	0	-	0	-
6.03.05	Liquidação de arrendamento	-26.622	-7,02%	-21.583	2,51%
6.03.06	Dividendos pagos	-58.831	-15,52%	0	-
6.03.07	Custo na emissão de ações	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de Capital	20.871	5,51%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-66.538	-17,56%	87.911	-10,21%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.350.229	356,25%	849.082	-98,58%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.283.691	338,69%	936.993	-108,79%