AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (CBEE1) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 23/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CBEE1

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	597.269	100,00%	649.968	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	912.478	152,78%	745.830	114,75%
6.01.01.01	Lucro do período	-35.634	-5,97%	-17.003	-2,62%
6.01.01.02	Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	112.101	18,77%	27.843	4,28%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	394.826	66,11%	347.965	53,54%
6.01.01.04	Provisões e atualizações monetárias para riscostributários,cíveis, trabalhistas e regulatórias	127.042	21,27%	66.400	10,22%
6.01.01.05	Juros e Variações Monetárias Provisionados	362.110	60,63%	281.051	43,24%
6.01.01.06	Marcação a mercado de ativo indenizável	-197.799	-33,12%	-148.192	-22,80%
6.01.01.07	Valor Residual do ativo Imobilizado e ativo Intangível baixado	2.747	0,46%	1.385	0,21%
6.01.01.08	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-14.342	-2,40%	-58.609	-9,02%
6.01.01.09	Obrigações com Benefícios Pós-Emprego	15.681	2,63%	14.852	2,29%
6.01.01.10	Marcação a mercado da dívida	1.675	0,28%	-42.049	-6,47%
6.01.01.11	Ativos e passivos financeiros setoriais	-57.859	-9,69%	-48.243	-7,42%
6.01.01.12	Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial	-65.983	-11,05%	354.627	54,56%
6.01.01.13	Instrumentos financeiros derivativos - marcação a mercado	-4.207	-0,70%	31.937	4,91%
6.01.01.14	Variações cambiais da dívida	143.186	23,97%	-164.809	-25,36%
6.01.01.15	Perda de recebíveis de clientes	128.934	21,59%	98.675	15,18%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-36.305	-6,08%	92.926	14,30%
6.01.02.01	Consumidores e outras contas a receber	-168.756	-28,25%	-273.772	-42,12%
6.01.02.02	Ativos financeiros setoriais	57.859	9,69%	48.243	7,42%
6.01.02.03	Taxas regulamentares	12.117	2,03%	14.747	2,27%
6.01.02.04	Tributos a Compensar	6.603	1,11%	170.258	26,19%
6.01.02.06	Passivos financeiros setoriais	266.195	44,57%	154.631	23,79%
6.01.02.07	Depositos Vinculados	-31.906	-5,34%	-12.423	-1,91%
6.01.02.08	Outros Créditos	23.546	3,94%	251	0,04%
6.01.02.09	Fornecedores	4.316	0,72%	73.462	11,30%
6.01.02.10	Folha de Pagamento	-14.839	-2,48%	4.184	0,64%
6.01.02.11	Outras Obrigações Fiscais	-66.612	-11,15%	-3.459	-0,53%
6.01.02.12	Serviços em Curso	-4.148	-0,69%	8.391	1,29%
6.01.02.13	Subvenção CDE	-88.966	-14,90%	-7.717	-1,19%
6.01.02.16	Outros Passivos	21.854	3,66%	11.188	1,72%
6.01.02.17	Outros tributos compensáveis	127.403	21,33%	-84.648	-13,02%
6.01.02.18	Imposto de renda e contribuição social a pagar	0	-	39.094	6,01%
6.01.02.19	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	-180.971	-30,30%	-49.504	-7,62%
6.01.03	Outros	-278.904	-46,70%	-188.788	-29,05%
6.01.03.01	Pagamento de obrigações com benefícios pós-emprego	-15.328	-2,57%	-21.630	-3,33%
6.01.03.02	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.03.03	Pagamentos de juros de emprétimos, financiamentos e debêntures, deduzidos do juros capitalizados	-69.091	-11,57%	-54.298	-8,35%
6.01.03.04	Recebimento (pagamentos) de juros de instrumento financeiro derivativo	-45.386	-7,60%	-21.545	-3,31%
6.01.03.05	Pagamentos de processos judiciais e outros riscos	-142.260	-23,82%	-87.940	-13,53%
6.01.03.06	Pagamento de juros de arrendamento	-6.839	-1,15%	-3.375	-0,52%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-555.059	-92,93%	-634.637	-97,64%
6.02.01	Titulos e valores mobiliários	-3.420	-0,57%	-7.989	-1,23%
6.02.02	Aplicações no Intangível e Imobilizado	-551.639	-92,36%	-626.648	-96,41%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	134.212	22,47%	465.611	71,64%
6.03.01	Aumento de capital social	0	-	0	-
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	300.000	46,16%
6.03.03	Captação de Empréstimos e Financiamentos.	990.778	165,88%	408.082	62,78%
6.03.04	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos.	-838.280	-140,35%	-233.440	-35,92%
6.03.10	Pagamento de arrendamentos financeiros	-18.286	-3,06%	-9.031	-1,39%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	176.422	29,54%	480.942	73,99%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	65.262	10,93%	68.143	10,48%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	241.684	40,46%	549.085	84,48%