AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (CBEE3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 28/10/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - CBEE3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 772.881 | 100,00% | 434.254 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.464.051 | 189,43% | 1.035.176 | 238,38% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) no período | -36.660 | -4,74% | -154.863 | -35,66% |
| 6.01.01.02 | Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa | 106.107 | 13,73% | 67.242 | 15,48% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 608.565 | 78,74% | 525.127 | 120,93% |
| 6.01.01.04 | Provisões e atualizações monetárias para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e regulatórias | 180.056 | 23,30% | 109.238 | 25,16% |
| 6.01.01.05 | Juros e Variações Monetárias | 470.158 | 60,83% | 429.807 | 98,98% |
| 6.01.01.06 | Marcação a mercado de ativo indenizável | -250.638 | -32,43% | -293.387 | -67,56% |
| 6.01.01.07 | Valor Residual de Intangível baixado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Tributos e contribuições social diferidos | -14.751 | -1,91% | -369.332 | -85,05% |
| 6.01.01.09 | Obrigações com Benefícios Pós-Emprego | 23.522 | 3,04% | 22.277 | 5,13% |
| 6.01.01.10 | P&D e eficiência energética | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Ativos e passivos financeiros setoriais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Perda de recebíveis de clientes | 182.542 | 23,62% | 146.546 | 33,75% |
| 6.01.01.13 | Instrumentos financeiros derivativos | -179.482 | -23,22% | 405.347 | 93,34% |
| 6.01.01.14 | Variações cambiais da dívida | -1.457 | -0,19% | 17.085 | 3,93% |
| 6.01.01.15 | Marcação a mercado da dívida | -2.566 | -0,33% | -36.634 | -8,44% |
| 6.01.01.16 | Instrumentos financeiros derivativos - marcação a mercado | 179.491 | 23,22% | -134.982 | -31,08% |
| 6.01.01.17 | Atualização monetária de processos judiciais | 69.256 | 8,96% | 55.425 | 12,76% |
| 6.01.01.18 | Juros sobre obrigações de arrendamento | 10.951 | 1,42% | 5.317 | 1,22% |
| 6.01.01.19 | Juros sobre operações com instrumento derivativo | 115.065 | 14,89% | 270.364 | 62,26% |
| 6.01.01.20 | Baixa de ativo intangível/imobilizado | 3.892 | 0,50% | -29.401 | -6,77% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -250.417 | -32,40% | -59.088 | -13,61% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros recebíveis | -290.376 | -37,57% | -264.490 | -60,91% |
| 6.01.02.02 | PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores | -265.500 | -34,35% | -169.194 | -38,96% |
| 6.01.02.03 | Encargos setoriais | 11.599 | 1,50% | 14.348 | 3,30% |
| 6.01.02.04 | Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis | 27.350 | 3,54% | 224.914 | 51,79% |
| 6.01.02.05 | Outros tributos compensáveis | 163.490 | 21,15% | 31.926 | 7,35% |
| 6.01.02.06 | Cauções e Depósitos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Depósitos Vinculados | -68.826 | -8,91% | -10.956 | -2,52% |
| 6.01.02.08 | Outros Créditos | 43.669 | 5,65% | -21.227 | -4,89% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 106.825 | 13,82% | 66.965 | 15,42% |
| 6.01.02.10 | Folha de Pagamento | 5.184 | 0,67% | 4.819 | 1,11% |
| 6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Outras obrigações fiscais | -60.890 | -7,88% | 1.410 | 0,32% |
| 6.01.02.13 | Serviço em Curso | 4.946 | 0,64% | 12.069 | 2,78% |
| 6.01.02.14 | Outros Passivos | 41.250 | 5,34% | 3.224 | 0,74% |
| 6.01.02.15 | Passivo financeiros setoriais | 117.505 | 15,20% | 37.072 | 8,54% |
| 6.01.02.16 | Subvenção CDE | -86.643 | -11,21% | 10.032 | 2,31% |
| 6.01.02.17 | Instrumentos Financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Ativos financeiros setoriais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -440.753 | -57,03% | -541.834 | -124,77% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Pagamentos de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures, deduzidos do juros capitalizados | -76.239 | -9,86% | -109.382 | -25,19% |
| 6.01.03.03 | Pagamentos de juros de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Recebimentos (pagamentos) de juros de instrumento derivativo | -97.623 | -12,63% | -233.316 | -53,73% |
| 6.01.03.05 | Pagamentos de juros de arrendamento | -11.397 | -1,47% | -11.429 | -2,63% |
| 6.01.03.06 | Pagamento de obrigações com benefícios pós-emprego | -39.533 | -5,12% | -36.357 | -8,37% |
| 6.01.03.07 | Pagamentos de processos judiciais e outros riscos | -215.961 | -27,94% | -151.350 | -34,85% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -925.512 | -119,75% | -895.777 | -206,28% |
| 6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | -6.893 | -0,89% | -12.655 | -2,91% |
| 6.02.02 | Adições para ativo contratual | -902.840 | -116,81% | -841.692 | -193,82% |
| 6.02.03 | Adições para ativo imobilizado | -15.779 | -2,04% | -41.430 | -9,54% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 188.332 | 24,37% | 594.476 | 136,90% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 | - | 300.000 | 69,08% |
| 6.03.02 | Integralização de capital | 370.000 | 47,87% | 0 | - |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 990.776 | 128,19% | 1.281.610 | 295,13% |
| 6.03.04 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal) | -1.149.483 | -148,73% | -983.111 | -226,39% |
| 6.03.05 | Pagamento de Juros de Empréstimos e Financiamentos | -27.401 | -3,55% | -4.023 | -0,93% |
| 6.03.06 | Pagamento de Juros de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Parcelamento Especial | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Recebimento de instrumento derivativo (principal) | 4.440 | 0,57% | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamentos de arrendamento (principal) | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 35.701 | 4,62% | 132.953 | 30,62% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 65.262 | 8,44% | 68.143 | 15,69% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 100.963 | 13,06% | 201.096 | 46,31% |