CCR S.A. (CCRO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 31/10/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CCRO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	5.251.291	100,00%	4.757.758	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3.935.594	74,95%	3.790.861	79,68%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	1.081.679	20,60%	1.138.674	23,93%
6.01.01.02	Impostos diferidos (IR, CS, PIS, Cofins e ISS)	-203.938	-3,88%	-266.469	-5,60%
6.01.01.03	Apropriação de despesas antecipadas	99.829	1,90%	103.144	2,17%
6.01.01.04	Depreciação, amortização e impairment	1.150.115	21,90%	1.059.569	22,27%
6.01.01.05	Baixa do ativo imobilizado, intangível e arrendamento	30.093	0,57%	121.453	2,55%
6.01.01.06	Amortização do direito da concessão gerado em aquisições e perda na alienação de invest. Maas	103.481	1,97%	115.710	2,43%
6.01.01.07	Variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e fornecedores estrangeiros	13.000	0,25%	-36.689	-0,77%
6.01.01.08	Juros e variação monetária das obrigações com o Poder Concedente e Progr. de Incentivo à Colaboração	120.878	2,30%	137.119	2,88%
6.01.01.09	Juros e variação monet. s/debên., notas promis, notas comerciais, emp. e Fin. e capit. custos emp.	2.305.672	43,91%	2.682.211	56,38%
6.01.01.10	Adições e remun. do contas a receber dos Poderes Concedentes e Estimativa de perda Lei nº 13.448/17	-946.978	-18,03%	-1.275.750	-26,81%
6.01.01.11	Valor justo de empréstimos, financiamentos, debêntures e resultado com operações de derivativos	9.990	0,19%	156.512	3,29%
6.01.01.12	Constituição (reversão) e ajuste a valor presente da provisão de manutenção	356.967	6,80%	262.875	5,53%
6.01.01.13	Receita de reeq (Aeris), alienação de investimentos (Samm) e Plano de Inc de LP, Liquidável em Ações	17.059	0,32%	-192.131	-4,04%
6.01.01.14	Const. (Rev) e atual. monet da prov. para riscos cíveis, trab., tribut. e previd. e obrig.a executar	92.113	1,75%	31.453	0,66%
6.01.01.15	Provisão (reversão) para perda esperada - contas a receber	6.484	0,12%	-16.920	-0,36%
6.01.01.16	Juros e variação monetária sobre mútuo com Partes Relac. e Plano de Inc de LP, Liquidável em Ações	13.791	0,26%	28.924	0,61%
6.01.01.17	Juros sobre impostos parcelados e mútuo com terceiros	14.116	0,27%	15.566	0,33%
6.01.01.18	Reversão do ajuste a valor presente e amortização de contrato - arrendamento	1.155	0,02%	3.710	0,08%
6.01.01.19	Equivalência patrimonial	-178.124	-3,39%	-130.409	-2,74%
6.01.01.20	Rendimento de aplicação financeira	-151.788	-2,89%	-147.691	-3,10%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1.315.697	25,05%	966.897	20,32%
6.01.02.01	Contas a receber	-178.786	-3,40%	-38.655	-0,81%
6.01.02.02	Contas a receber a partes relacionadas	53.005	1,01%	-1.080	-0,02%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	22.745	0,43%	-112.809	-2,37%
6.01.02.04	Estoques	-96.579	-1,84%	-112.332	-2,36%
6.01.02.05	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	105.421	2,01%	75.439	1,59%
6.01.02.06	Recebimento de ativo financeiro	1.516.281	28,87%	1.422.109	29,89%
6.01.02.07	Despesas antecipadas e outros créditos	-93.230	-1,78%	-29.842	-0,63%
6.01.02.08	Adiantamentos a fornecedores	15.142	0,29%	-50.084	-1,05%
6.01.02.09	Ativo financeiro	241.582	4,60%	223.378	4,70%
6.01.02.10	Fornecedores	-320.158	-6,10%	-106.985	-2,25%
6.01.02.11	Fornecedores e contas a pagar a partes relacionadas	17.275	0,33%	-180.675	-3,80%
6.01.02.12	Impostos e contribuições a recolher e parcelados e provisão IR e CS e impostos diferidos	971.955	18,51%	879.139	18,48%
6.01.02.13	Pagamentos de Imposto de Renda e Contribuição social	-880.240	-16,76%	-1.053.388	-22,14%
6.01.02.14	Realização da provisão de manutenção	-189.274	-3,60%	-104.243	-2,19%
6.01.02.15	Obrigações com o Poder Concedente	20.548	0,39%	44.998	0,95%
6.01.02.16	Pagamento de provisão para riscos cíveis, trabalhistas, tributários e previdenciários	-70.105	-1,34%	-66.381	-1,40%
6.01.02.17	Obrigações sociais e trabalhistas	37.595	0,72%	25.202	0,53%
6.01.02.18	Outras contas a pagar e receita antecipada	155.208	2,96%	157.959	3,32%
6.01.02.19	Mútuo com terceiros	-13.095	-0,25%	-2.147	-0,05%
6.01.02.20	Termo de autocomposição e acordo de leniência	407	0,01%	-2.706	-0,06%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3.345.470	-63,71%	-1.150.390	-24,18%
6.02.01	Aplicações financeiras líquidas de resgate	1.010.423	19,24%	2.480.983	52,15%
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado	-234.094	-4,46%	-222.071	-4,67%
6.02.03	Adições ao ativo intangível	-4.044.988	-77,03%	-3.459.148	-72,71%
6.02.04	Outros de ativo imobilizado e intangível	16.069	0,31%	9.450	0,20%
6.02.05	Aumento de capital em investidas	-460	-0,01%	0	-
6.02.06	Ativos e passivos mantidos para venda	0	-	-29.960	-0,63%
6.02.07	Mútuos com partes relacionadas - recebimentos	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de arrendamento	0	-	0	-
6.02.09	Adiantamento para futuro aumento de capital com partes relacionadas	-342	-0,01%	-355	-0,01%
6.02.10	Resgates / aplicações (conta reserva)	-192.078	-3,66%	70.711	1,49%
6.02.11	Caixa líquido recebido na venda de participação da TAS	0	-	0	-
6.02.12	Outros	0	-	0	-
6.02.14	Alienação de Investimentos	100.000	1,90%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	350.224	6,67%	-1.860.835	-39,11%
6.03.01	Ações em tesouraria	-41.102	-0,78%	-44.825	-0,94%
6.03.02	Liquidação de operações com derivativos	-74.590	-1,42%	-219.349	-4,61%
6.03.03	Mútuos com partes relacionadas (captações)	0	-	0	-
6.03.04	Empréstimos, financiamentos, debêntures e notas comerciais (captações líq. de custo de transação)	8.571.805	163,23%	5.782.363	121,54%
6.03.05	Empréstimos, financiamentos e debêntures (pagamentos de principal)	-5.386.981	-102,58%	-4.936.656	-103,76%
6.03.06	Empréstimos, financiamentos, debêntures e notas comerciais (pagamentos de Juros)	-1.963.012	-37,38%	-2.484.243	-52,21%
6.03.09	Dividendos pagos a acionistas da controladora	-456.968	-8,70%	-83.481	-1,75%
6.03.10	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos a acionistas não controladores	-395.133	-7,52%	-4.543	-0,10%
6.03.11	Integralização de capital e constituição de reservas dos acionistas não controladores	111.344	2,12%	150.322	3,16%
6.03.13	AFAC - partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.14	Passivo de arrendamento (pagamentos principal e juros)	-15.139	-0,29%	-20.423	-0,43%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-8.023	-0,15%	3	0,00%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2.248.022	42,81%	1.746.536	36,71%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4.548.717	86,62%	5.229.073	109,91%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6.796.739	129,43%	6.975.609	146,62%