CEA MODAS S.A. (CEAB3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 06/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CEAB3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	785.262	100,00%	646.471	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.057.147	134,62%	838.998	129,78%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre a venda	206.811	26,34%	-279.582	-43,25%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	261.630	33,32%	271.782	42,04%
6.01.01.03	Depreciação do direito de uso	270.553	34,45%	281.915	43,61%
6.01.01.04	Perda na venda ou baixa do imobilizado e intangível	566	0,07%	5.460	0,84%
6.01.01.05	Constituição (Reversão) de provisão para redução ao valor recuperável do imobilizado, intangível e d	15.549	1,98%	-2.227	-0,34%
6.01.01.06	Constituição (Reversão) de provisão para perdas de crédito esperadas	152.051	19,36%	171.096	26,47%
6.01.01.07	Ajuste a valor presente do contas a receber e fornecedores	459	0,06%	-12.941	-2,00%
6.01.01.08	Despesas com remuneração baseado em ações	10.807	1,38%	8.645	1,34%
6.01.01.09	Constituição (Reversão) de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	-35.981	-4,58%	21.259	3,29%
6.01.01.10	Atualização de depósitos judiciais	4.126	0,53%	-6.879	-1,06%
6.01.01.11	Constituição de provisão para perda nos estoques	61.731	7,86%	55.828	8,64%
6.01.01.12	Juros sobre Arrendamentos	120.221	15,31%	127.740	19,76%
6.01.01.13	Juros e Variação Cambial sobre Empréstimos	139.111	17,72%	197.864	30,61%
6.01.01.14	Juros com Fornecedores	50.378	6,42%	53.595	8,29%
6.01.01.15	Operações com derivativos	4.004	0,51%	0	-
6.01.01.16	Ganho/Reconhecimento de processos tributários	-195.191	-24,86%	-55.723	-8,62%
6.01.01.17	Amortização custos de transação de empréstimos	5.965	0,76%	4.069	0,63%
6.01.01.18	Amortização custos de transação de empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.19	Baixa de arrendamento	-4.447	-0,57%	-2.581	-0,40%
6.01.01.20	Rendimento de aplicação em títulos e valores mobiliários	-11.196	-1,43%	-322	-0,05%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-271.885	-34,62%	-192.527	-29,78%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	291.268	37,09%	112.037	17,33%
6.01.02.02	Partes Relacionadas	49.286	6,28%	33.352	5,16%
6.01.02.03	Estoque	-348.022	-44,32%	-216.361	-33,47%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	224.925	28,64%	230.536	35,66%
6.01.02.05	Outros Créditos	-1.874	-0,24%	-21.987	-3,40%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	1.851	0,24%	4.778	0,74%
6.01.02.07	Fornecedores	-203.486	-25,91%	-46.388	-7,18%
6.01.02.08	Obrigações Trabalhistas	8.906	1,13%	7.076	1,09%
6.01.02.09	Outros débitos	2.719	0,35%	-4.623	-0,72%
6.01.02.10	Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	-28.572	-3,64%	-16.112	-2,49%
6.01.02.11	Tributos a pagar	-127.862	-16,28%	-174.812	-27,04%
6.01.02.12	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-66.586	-8,48%	-25.018	-3,87%
6.01.02.13	Operações risco sacado	-78.198	-9,96%	-84.062	-13,00%
6.01.02.14	Títulos e valores mobiliários	3.760	0,48%	9.057	1,40%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-171.998	-21,90%	-180.987	-28,00%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-172.072	-21,91%	-181.539	-28,08%
6.02.02	Recebimento por Vendas de Ativos Imobilizados	74	0,01%	552	0,09%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-819.736	-104,39%	-1.019.968	-157,77%
6.03.01	Novos empréstimos e emissão de debêntures	659.147	83,94%	381.372	58,99%
6.03.02	Pagamento do principal dos empréstimos	-915.824	-116,63%	-745.429	-115,31%
6.03.03	Pagamento de juros sobre empréstimos	-147.614	-18,80%	-260.616	-40,31%
6.03.04	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento do principal e juros de arrendamentos	-384.165	-48,92%	-388.616	-60,11%
6.03.06	Recompra de ações	-29.300	-3,73%	-1.720	-0,27%
6.03.07	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.08	Custos de transação de empréstimos/debêntures	-1.980	-0,25%	-4.959	-0,77%
6.03.09	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.10	Movimentação do PL	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-206.472	-26,29%	-554.484	-85,77%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.155.588	147,16%	1.674.091	258,96%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	949.116	120,87%	1.119.607	173,19%