CEA MODAS S.A. (CEAB3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CEAB3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	310.499	100,00%	252.194	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	666.012	214,50%	505.926	200,61%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre a venda	170.983	55,07%	-196.843	-78,05%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	175.414	56,49%	178.226	70,67%
6.01.01.03	Depreciação do direito de uso	181.138	58,34%	188.395	74,70%
6.01.01.04	Perda na venda ou baixa do imobilizado e intangível	310	0,10%	5.269	2,09%
6.01.01.05	Constituição (Reversão) de provisão para redução ao valor recuperável do imobilizado, intangível e d	15.750	5,07%	-2.226	-0,88%
6.01.01.06	Constituição(Reversão) de Provisão para perdas de créditos esperado	110.505	35,59%	104.654	41,50%
6.01.01.07	Ajuste a valor presente do contas a receber e fornecedores	86	0,03%	-7.793	-3,09%
6.01.01.08	Despesas com remuneração baseado em ações	6.907	2,22%	4.423	1,75%
6.01.01.09	Constituição (Reversão) de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	-34.771	-11,20%	25.142	9,97%
6.01.01.10	Atualização de depósitos judiciais	5.265	1,70%	-4.888	-1,94%
6.01.01.11	Constituição de provisão para perda nos estoques	41.125	13,24%	34.305	13,60%
6.01.01.12	Juros sobre Arrendamentos	81.442	26,23%	83.942	33,28%
6.01.01.13	Juros sobre Empréstimos	100.617	32,40%	132.915	52,70%
6.01.01.14	Variação Cambial sobre Empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.15	Operações com derivativos	0	-	0	-
6.01.01.16	Ganho/Reconhecimento de processos tributários	-178.908	-57,62%	-39.406	-15,63%
6.01.01.17	Amortização custos de transação de empréstimos	2.468	0,79%	2.767	1,10%
6.01.01.18	Baixa de arrendamento	-4.448	-1,43%	-2.581	-1,02%
6.01.01.19	Rendimento de aplicação em títulos e valores mobiliários	-7.871	-2,53%	-375	-0,15%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-355.513	-114,50%	-253.732	-100,61%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	190.528	61,36%	90.380	35,84%
6.01.02.02	Partes Relacionadas	-2.670	-0,86%	-12.844	-5,09%
6.01.02.03	Estoque	-253.944	-81,79%	-151.646	-60,13%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	154.598	49,79%	129.262	51,25%
6.01.02.05	Outros Créditos	-15.846	-5,10%	-27.546	-10,92%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	545	0,18%	10.740	4,26%
6.01.02.07	Fornecedores	-125.813	-40,52%	-31.327	-12,42%
6.01.02.08	Obrigações Trabalhistas	-28.829	-9,28%	-14.111	-5,60%
6.01.02.09	Outros Passivos	5.814	1,87%	-18.114	-7,18%
6.01.02.10	Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	-20.041	-6,45%	-8.771	-3,48%
6.01.02.11	Tributos a pagar	-123.746	-39,85%	-129.092	-51,19%
6.01.02.12	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-52.362	-16,86%	-21.248	-8,43%
6.01.02.13	Rendimento de aplicação em títulos e valores mobiliários	-5.512	-1,78%	4.459	1,77%
6.01.02.14	Operações risco sacado	-78.235	-25,20%	-73.874	-29,29%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-99.691	-32,11%	-129.627	-51,40%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-31.367	-10,10%	-37.949	-15,05%
6.02.02	Aquisição de Intangível	-68.376	-22,02%	-92.047	-36,50%
6.02.03	Recebimento por Vendas de Ativos Imobilizados	52	0,02%	369	0,15%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-756.267	-243,57%	-835.814	-331,42%
6.03.01	Novos empréstimos e emissão de debêntures	0	-	381.372	151,22%
6.03.02	Pagamento do principal dos empréstimos	-360.000	-115,94%	-725.429	-287,65%
6.03.03	Pagamento de juros sobre empréstimos	-110.083	-35,45%	-226.947	-89,99%
6.03.04	Liquidação de swap	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento do principal e juros de arrendamentos	-256.450	-82,59%	-258.340	-102,44%
6.03.06	Pagamento de juros de arrendamento	0	-	0	-
6.03.07	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.08	Custos de transação de empréstimos/debêntures	-434	-0,14%	-4.750	-1,88%
6.03.09	Recompra de ações	-29.300	-9,44%	-1.720	-0,68%
6.03.10	Movimentação do PL	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-545.459	-175,67%	-713.247	-282,82%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.155.588	372,17%	1.674.091	663,81%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	610.129	196,50%	960.844	380,99%