CIA ENERGETICA DE BRASILIA (CEBR5) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 21/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - CEBR5

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	236.752	100,00%	243.374	100,00%	198.892	100,00%
6.01.01	Recebimento de Consumidores	380.764	160,83%	388.346	159,57%	345.792	173,86%
6.01.02	Fornecedores - Materiais e Serviços	-79.895	-33,75%	-82.495	-33,90%	-62.587	-31,47%
6.01.03	Fornecedores - Energia Elétrica	-34.391	-14,53%	-13.300	-5,46%	-23.979	-12,06%
6.01.04	Outros	16.523	6,98%	16.541	6,80%	15.080	7,58%
6.01.05	Salários e Encargos Sociais	-73.859	-31,20%	-62.436	-25,65%	-49.752	-25,01%
6.01.06	Rendimento de Aplicações Financeiras	72.518	30,63%	85.543	35,15%	80.309	40,38%
6.01.07	Pagamentos de Encargos da Dívida	-89	-0,04%	-42	-0,02%	-36	-0,02%
6.01.08	Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Recebidos	110.901	46,84%	98.152	40,33%	50.950	25,62%
6.01.09	Impostos e Contribuições	-101.879	-43,03%	-104.745	-43,04%	-91.304	-45,91%
6.01.10	Encargos Setoriais	-3.729	-1,58%	-23.245	-9,55%	-3.863	-1,94%
6.01.11	Comp. Financ. pela utilização de Recursos Hídricos	-6.583	-2,78%	-5.560	-2,28%	-5.061	-2,54%
6.01.12	Depósitos Judiciais	0	-	0	-	-312	-0,16%
6.01.13	Pagamento de Arredamento	-33.573	-14,18%	-41.287	-16,96%	-44.679	-22,46%
6.01.14	Constituição de Caução CCEE	-6.248	-2,64%	-3.093	-1,27%	-1.747	-0,88%
6.01.15	Liberação de Caução CCEE	6.367	2,69%	211	0,09%	764	0,38%
6.01.18	Outras Despesas	-10.075	-4,26%	-9.216	-3,79%	-10.683	-5,37%
6.01.19	Caixa Líquido Proveniente das (Usado nas) Atividades Operacionais Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3.499	-1,48%	-36.508	-15,00%	-2.958	-1,49%
6.02.01	Aquisição de Ativos Financeiros da Concessão, Intangíveis e Imobilizados	-4.149	-1,75%	-36.508	-15,00%	-3.635	-1,83%
6.02.02	Recebimento de Dividendos	0	-	0	-	1.052	0,53%
6.02.03	Aquisição de Investimentos	0	-	0	-	-190	-0,10%
6.02.04	Alienação de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	650	0,27%	0	-	-185	-0,09%
6.02.06	Aplicações Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Concessão de Empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Recursos Oriundos de Redução de Capital em Investida	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Caixa Líquido (Usado nas) Atividades de Investimento de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-207.559	-87,67%	-263.457	-108,25%	-171.217	-86,09%
6.03.01	Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos	-207.396	-87,60%	-264.413	-108,64%	-307.132	-154,42%
6.03.02	Empréstimos e Financiamentos Obtdos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Outros	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Recebimento de Títulos de Crédito - Terracap	0	-	0	-	135.915	68,34%
6.03.07	Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de Capital	-163	-0,07%	956	0,39%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	25.694	10,85%	-56.591	-23,25%	24.717	12,43%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	682.918	288,45%	739.509	303,86%	714.792	359,39%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	708.612	299,31%	682.918	280,60%	739.509	371,81%