CIA ENERGETICA DE BRASILIA (CEBR5) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - CEBR5
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 57.284 | 100,00% | 458 | 100,00% |
| 6.01.01 | Recebimento de Consumidores | 202.026 | 352,67% | 121.751 | 26.583,19% |
| 6.01.02 | Recebimento de Juros sobre Aplicação Financeira | 35.814 | 62,52% | 38.838 | 8.479,91% |
| 6.01.03 | Recebimento de Dividendos e JCP | 8.021 | 14,00% | 9.115 | 1.990,17% |
| 6.01.04 | Liberação de Garantia - CCEE | 816 | 1,42% | 211 | 46,07% |
| 6.01.05 | Outros Recebimentos | 6.458 | 11,27% | 10.384 | 2.267,25% |
| 6.01.06 | Fornecedores de Energia Elétrica e Gás | -4.414 | -7,71% | -8.001 | -1.746,94% |
| 6.01.07 | Fornecedores de Materiais e Serviços | -45.549 | -79,51% | -54.684 | -11.939,74% |
| 6.01.08 | Salários, Remuneração e Encargos | -36.669 | -64,01% | -29.956 | -6.540,61% |
| 6.01.09 | Pagamento de Despesas Financeiras | -68 | -0,12% | -9 | -1,97% |
| 6.01.10 | Constituição de Garantia CCEE | -3.636 | -6,35% | -606 | -132,31% |
| 6.01.11 | Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos | -3.164 | -5,52% | -2.169 | -473,58% |
| 6.01.12 | Doações, Contribuições e Subvenções | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.13 | Pagamento de Impostos e Contribuições | -68.361 | -119,34% | -67.785 | -14.800,22% |
| 6.01.14 | Encargos Setoriais | -12.185 | -21,27% | -1.043 | -227,73% |
| 6.01.15 | Pagamento de Arrendamento | -17.116 | -29,88% | -10.669 | -2.329,48% |
| 6.01.16 | Outros Pagamentos | -4.689 | -8,19% | -4.919 | -1.074,02% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.764 | -3,08% | -35.456 | -7.741,48% |
| 6.02.01 | Recebimento de Dividendos | 0 | - | 179 | 39,08% |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativos Financeiros da Concessão, Intangíveis e Imobilizados | -1.764 | -3,08% | -35.479 | -7.746,51% |
| 6.02.03 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | -156 | -34,06% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -105.651 | -184,43% | -79.889 | -17.443,01% |
| 6.03.01 | Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio | -105.895 | -184,86% | -79.889 | -17.443,01% |
| 6.03.02 | Empréstimos e Financiamentos Capitados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Aumento de Capital | 244 | 0,43% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -50.131 | -87,51% | -114.887 | -25.084,50% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 682.918 | 1.192,16% | 739.509 | 161.464,85% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 632.787 | 1.104,65% | 624.622 | 136.380,35% |