CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA (CEEB5) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 22/10/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - CEEB5
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.177.000 | 100,00% | 1.432.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.990.000 | 137,34% | 2.848.000 | 198,88% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 1.179.000 | 54,16% | 1.270.000 | 88,69% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 708.000 | 32,52% | 646.000 | 45,11% |
| 6.01.01.03 | Baixa de Ativos Não Circulantes | 22.000 | 1,01% | 24.000 | 1,68% |
| 6.01.01.04 | Tributos sobre o Lucro | 261.000 | 11,99% | 119.000 | 8,31% |
| 6.01.01.05 | Resultado Financeiro, Líquido | 1.306.000 | 59,99% | 1.325.000 | 92,53% |
| 6.01.01.06 | Valor de Reposição Estimado da Concessão | -486.000 | -22,32% | -536.000 | -37,43% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -813.000 | -37,34% | -1.416.000 | -98,88% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes e Outros | 137.000 | 6,29% | -278.000 | -19,41% |
| 6.01.02.02 | Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros e Contrato de Convênio | -21.000 | -0,96% | -81.000 | -5,66% |
| 6.01.02.03 | Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos | -109.000 | -5,01% | -71.000 | -4,96% |
| 6.01.02.04 | Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros) | 190.000 | 8,73% | 94.000 | 6,56% |
| 6.01.02.05 | Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos | 46.000 | 2,11% | 145.000 | 10,13% |
| 6.01.02.06 | Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais | -76.000 | -3,49% | -60.000 | -4,19% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos e Passivos, Líquidos | -101.000 | -4,64% | -302.000 | -21,09% |
| 6.01.02.08 | Encargos de Dívidas Pagos | -711.000 | -32,66% | -623.000 | -43,51% |
| 6.01.02.09 | Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos | -262.000 | -12,03% | -332.000 | -23,18% |
| 6.01.02.10 | Renda de Aplicação Financeira | 99.000 | 4,55% | 96.000 | 6,70% |
| 6.01.02.11 | Juros Pagos – Arrendamentos | -5.000 | -0,23% | -4.000 | -0,28% |
| 6.01.02.12 | Tributos sobre o Lucro Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.954.000 | -89,76% | -1.907.000 | -133,17% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -1.953.000 | -89,71% | -1.908.000 | -133,24% |
| 6.02.03 | Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários | -116.000 | -5,33% | -116.000 | -8,10% |
| 6.02.04 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 115.000 | 5,28% | 117.000 | 8,17% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -433.000 | -19,89% | 850.000 | 59,36% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 1.812.000 | 83,23% | 2.500.000 | 174,58% |
| 6.03.03 | Pagamento dos Custos de Captação | -4.000 | -0,18% | -29.000 | -2,03% |
| 6.03.04 | Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos | -2.491.000 | -114,42% | -1.218.000 | -85,06% |
| 6.03.05 | Depósitos em Garantias | -1.000 | -0,05% | 8.000 | 0,56% |
| 6.03.06 | Obrigações Especiais | 109.000 | 5,01% | 116.000 | 8,10% |
| 6.03.07 | Pagamento de Principal – Arrendamentos | -11.000 | -0,51% | -11.000 | -0,77% |
| 6.03.08 | Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos | 153.000 | 7,03% | -9.000 | -0,63% |
| 6.03.09 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas | 0 | - | -507.000 | -35,41% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -210.000 | -9,65% | 375.000 | 26,19% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 956.000 | 43,91% | 1.002.000 | 69,97% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 746.000 | 34,27% | 1.377.000 | 96,16% |