CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA (CEEB6) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 23/07/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - CEEB6
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.581.000 | 100,00% | 837.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.077.000 | 131,37% | 1.928.000 | 230,35% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 885.000 | 55,98% | 1.000.000 | 119,47% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 463.000 | 29,29% | 423.000 | 50,54% |
| 6.01.01.03 | Baixa de Ativos Não Circulantes | 8.000 | 0,51% | 10.000 | 1,19% |
| 6.01.01.04 | Tributos sobre o Lucro | 213.000 | 13,47% | 69.000 | 8,24% |
| 6.01.01.05 | Resultado Financeiro, Líquido | 883.000 | 55,85% | 894.000 | 106,81% |
| 6.01.01.06 | Valor de Reposição Estimado da Concessão | -375.000 | -23,72% | -468.000 | -55,91% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -496.000 | -31,37% | -1.091.000 | -130,35% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes e Outros | 93.000 | 5,88% | -211.000 | -25,21% |
| 6.01.02.02 | Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros | -133.000 | -8,41% | -74.000 | -8,84% |
| 6.01.02.03 | Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos | -122.000 | -7,72% | -93.000 | -11,11% |
| 6.01.02.04 | Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros) | 203.000 | 12,84% | 74.000 | 8,84% |
| 6.01.02.05 | Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos | 35.000 | 2,21% | 32.000 | 3,82% |
| 6.01.02.06 | Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais | -36.000 | -2,28% | -42.000 | -5,02% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos e Passivos, Líquidos | -40.000 | -2,53% | -137.000 | -16,37% |
| 6.01.02.08 | Encargos de Dívidas Pagos | -530.000 | -33,52% | -523.000 | -62,49% |
| 6.01.02.09 | Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos | -32.000 | -2,02% | -172.000 | -20,55% |
| 6.01.02.10 | Rendimento de Aplicação Financeira | 68.000 | 4,30% | 58.000 | 6,93% |
| 6.01.02.11 | Juros Pagos – Arrendamentos | -2.000 | -0,13% | -3.000 | -0,36% |
| 6.01.02.12 | Tributos sobre o Lucro Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.240.000 | -78,43% | -1.276.000 | -152,45% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -1.244.000 | -78,68% | -1.297.000 | -154,96% |
| 6.02.03 | Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários | -71.000 | -4,49% | -58.000 | -6,93% |
| 6.02.04 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 75.000 | 4,74% | 79.000 | 9,44% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 179.000 | 11,32% | 54.000 | 6,45% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 1.812.000 | 114,61% | 1.000.000 | 119,47% |
| 6.03.03 | Pagamento dos Custos de Captação | -4.000 | -0,25% | -1.000 | -0,12% |
| 6.03.04 | Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos | -1.676.000 | -106,01% | -721.000 | -86,14% |
| 6.03.05 | Depósitos em Garantias | -1.000 | -0,06% | 8.000 | 0,96% |
| 6.03.06 | Obrigações Especiais | 55.000 | 3,48% | 94.000 | 11,23% |
| 6.03.07 | Pagamento de Principal – Arrendamentos | -7.000 | -0,44% | -8.000 | -0,96% |
| 6.03.08 | Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos | 0 | - | -9.000 | -1,08% |
| 6.03.09 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas | 0 | - | -309.000 | -36,92% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 520.000 | 32,89% | -385.000 | -46,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 956.000 | 60,47% | 1.002.000 | 119,71% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.476.000 | 93,36% | 617.000 | 73,72% |