CIA ESTADUAL DE DISTRIB ENER ELET-CEEE-D (CEED3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CEED3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-109.800	100,00%	234.543	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	119.043	-108,42%	366.150	156,11%
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo do Período	-182.990	166,66%	-118.461	-50,51%
6.01.01.02	Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	374.840	-341,38%	163.331	69,64%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	70.084	-63,83%	77.225	32,93%
6.01.01.04	Baixas do ativo imobilizado, intangível e ativo financeiro da concessão	9.100	-8,29%	635	0,27%
6.01.01.05	Provisão e atualização de riscos cíveis, fiscais, trabalhistas, regulatórios e ambientais	96.571	-87,95%	57.132	24,36%
6.01.01.06	Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros	-156.570	142,60%	143.068	61,00%
6.01.01.07	Provisão para perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa	79.045	-71,99%	12.544	5,35%
6.01.01.08	Baixa e recebíveis incobráveis	2.603	-2,37%	44.614	19,02%
6.01.01.09	Resultado em hedge accounting de fluxo de caixa	-116.214	105,84%	69.176	29,49%
6.01.01.10	Rendimentos de aplicações financeiras	-60.127	54,76%	-58.179	-24,81%
6.01.01.11	Atualização do ativo financeiro	-14.243	12,97%	-10.023	-4,27%
6.01.01.12	Ajuste a valor presente	-7.384	6,72%	-18.314	-7,81%
6.01.01.13	Participação nos lucros	1.563	-1,42%	2.663	1,14%
6.01.01.14	Provisão para perdas em estoque	64.535	-58,78%	0	-
6.01.01.15	Provisão e atualização de encargos setoriais	21.967	-20,01%	3.663	1,56%
6.01.01.16	Imposto de renda e contribuição social diferido	-48.989	44,62%	0	-
6.01.01.19	Atualização do PIS e COFINS a serem restituídos a consumidores	-14.389	13,10%	-4.875	-2,08%
6.01.01.20	Valor justo das opções de compra	-359	0,33%	1.951	0,83%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	10.395	-9,47%	49.959	21,30%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-22.330	20,34%	19.936	8,50%
6.01.02.02	Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	-1.658	1,51%	-27.370	-11,67%
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar	1.899	-1,73%	145.858	62,19%
6.01.02.04	Contribuição iluminação pública	-28.350	25,82%	19.984	8,52%
6.01.02.05	Almoxarifado	-2.654	2,42%	17.217	7,34%
6.01.02.06	Outros Créditos a Receber	31.743	-28,91%	-17.928	-7,64%
6.01.02.07	Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros	28.574	-26,02%	12.994	5,54%
6.01.02.08	Depósitos Judiciais	1.110	-1,01%	-16.460	-7,02%
6.01.02.09	Participação nos lucros	-5.401	4,92%	906	0,39%
6.01.02.10	Fornecedores	13.958	-12,71%	-127.990	-54,57%
6.01.02.11	Fornecedores - risco sacado	-17.217	15,68%	0	-
6.01.02.12	Impostos e contribuições a recolher	144.693	-131,78%	79.435	33,87%
6.01.02.13	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	-37.672	34,31%	-84.705	-36,11%
6.01.02.14	Encargos setoriais	-21.805	19,86%	2.275	0,97%
6.01.02.15	Outras contas a pagar	-2.822	2,57%	38.607	16,46%
6.01.02.16	Serviços pedidos	-19.750	17,99%	255	0,11%
6.01.02.18	Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher	0	-	-608	-0,26%
6.01.02.19	Benefício pós-emprego	8.275	-7,54%	11.588	4,94%
6.01.02.20	Provisão e atualização de riscos cíveis, fiscais, trabalhistas, regulatórios e ambientais	-60.198	54,83%	-24.035	-10,25%
6.01.03	Outros	-239.238	217,89%	-181.566	-77,41%
6.01.03.02	Juros pagos	-239.238	217,89%	-181.566	-77,41%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-107.162	97,60%	-252.785	-107,78%
6.02.01	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Ativo Intangível	0	-	-27.473	-11,71%
6.02.03	Aquisição de Ativo Contratual	-352.652	321,18%	-378.801	-161,51%
6.02.05	Resgates (Aplicações) de aplicações financeiras	245.490	-223,58%	153.489	65,44%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	231.289	-210,65%	578.563	246,68%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	583.800	248,91%
6.03.02	Amortização do Principal de Empréstimos e Financiamentos	-7.863	7,16%	0	-
6.03.03	Captação de debêntures	240.283	-218,84%	0	-
6.03.04	Amortização de Passivo de arrendamento	-1.131	1,03%	-5.237	-2,23%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	14.327	-13,05%	560.321	238,90%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	464.985	-423,48%	415.108	176,99%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	479.312	-436,53%	975.429	415,88%