CIA ESTADUAL DE DISTRIB ENER ELET-CEEE-D (CEED4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CEED4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-429.470	100,00%	194.987	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	11.549	-2,69%	387.262	198,61%
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo do período	-316.331	73,66%	-220.604	-113,14%
6.01.01.02	Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	483.050	-112,48%	297.183	152,41%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	109.993	-25,61%	108.381	55,58%
6.01.01.04	Baixas do ativo imobilizado, intangível e ativo financeiro da concessão	21.230	-4,94%	835	0,43%
6.01.01.05	Provisão para riscos judiciais	138.420	-32,23%	121.464	62,29%
6.01.01.06	Baixa de recebíveis incobráveis	4.419	-1,03%	49.139	25,20%
6.01.01.07	Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	117.936	-27,46%	37.130	19,04%
6.01.01.08	Participação nos lucros	3.519	-0,82%	4.194	2,15%
6.01.01.09	Rendimentos de aplicações financeiras	-84.737	19,73%	-103.436	-53,05%
6.01.01.10	Provisão e atualização de encargos setoriais	35.138	-8,18%	37.347	19,15%
6.01.01.11	Atualização do ativo financeiro	-24.733	5,76%	-13.966	-7,16%
6.01.01.12	Provisão para perda de estoque	70.896	-16,51%	1.407	0,72%
6.01.01.13	Resultado em hedge accounting de fluxo de caixa	-92.790	21,61%	67.310	34,52%
6.01.01.14	Ajuste a valor presente	-10.027	2,33%	-21.032	-10,79%
6.01.01.15	Valor justo das opções de compra	82	-0,02%	2.437	1,25%
6.01.01.16	Valores a (receber) pagar de parcela A e outros itens financeiros	-379.901	88,46%	26.577	13,63%
6.01.01.17	Atualização do PIS e COFINS a serem restituídos a consumidores	-15.626	3,64%	-7.104	-3,64%
6.01.01.18	Imposto de renda e contribuição social diferido	-48.989	11,41%	0	-
6.01.01.19	Ganho na alienação de bens	0	-	0	-
6.01.01.20	Reversão de impairment	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-141.553	32,96%	38.752	19,87%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-182.876	42,58%	15.283	7,84%
6.01.02.02	Almoxarifado	-2.439	0,57%	26.573	13,63%
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar	1.207	-0,28%	22.398	11,49%
6.01.02.04	Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	-1.414	0,33%	-33.745	-17,31%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-2.281	0,53%	-21.213	-10,88%
6.01.02.06	Outros créditos a receber	31.107	-7,24%	-12.104	-6,21%
6.01.02.07	Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros	0	-	0	-
6.01.02.08	Serviços pedidos	-47.987	11,17%	-12.733	-6,53%
6.01.02.09	Fornecedores	72.051	-16,78%	-128.829	-66,07%
6.01.02.10	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	-54.842	12,77%	-95.081	-48,76%
6.01.02.11	Impostos e contribuições a recolher	189.213	-44,06%	304.138	155,98%
6.01.02.12	Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher	0	-	-842	-0,43%
6.01.02.13	Beneficio pós emprego	12.487	-2,91%	15.505	7,95%
6.01.02.14	Encargos setoriais	-27.614	6,43%	-24.189	-12,41%
6.01.02.15	Provisão para riscos judiciais	-100.302	23,35%	-93.311	-47,85%
6.01.02.16	Outras contas a pagar	-10.529	2,45%	23.234	11,92%
6.01.02.17	Contribuição de iluminação pública	-32.330	7,53%	29.479	15,12%
6.01.02.18	Participação nos lucros	-5.786	1,35%	-259	-0,13%
6.01.02.19	Valores a devolver de parcela A e outros itens financeiros	28.574	-6,65%	13.518	6,93%
6.01.02.20	Fornecedores - Risco Sacado	-7.792	1,81%	10.930	5,61%
6.01.03	Outros	-299.466	69,73%	-231.027	-118,48%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-7.550	-3,87%
6.01.03.02	Juros recebidos	0	-	0	-
6.01.03.03	Juros pagos	-384.203	89,46%	-326.913	-167,66%
6.01.03.04	Rendimentos de aplicações financeiras	84.737	-19,73%	103.436	53,05%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	95.485	-22,23%	-398.483	-204,36%
6.02.01	Aquisições no ativo imobilizado	0	-	0	-
6.02.02	Aquisições no ativo intangível	0	-	-24.584	-12,61%
6.02.03	Aquisições no ativo contratual	-556.386	129,55%	-528.477	-271,03%
6.02.04	Adição de obrigações especiais	0	-	0	-
6.02.05	(Aplicação) resgate sobre aplicações financeiras	651.871	-151,78%	154.578	79,28%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	162.216	-37,77%	663.660	340,36%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	1.012.870	519,46%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-275.102	64,06%	-226.532	-116,18%
6.03.03	Amortização de debêntures	-311.679	72,57%	-300.000	-153,86%
6.03.04	Captação de debêntures	750.000	-174,63%	180.000	92,31%
6.03.05	Amortização do passivo de arrendamento	-1.003	0,23%	-2.678	-1,37%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-171.769	40,00%	460.164	236,00%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	464.985	-108,27%	415.108	212,89%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	293.216	-68,27%	875.272	448,89%