CIA DISTRIB DE GAS DO RIO DE JANEIRO-CEG (CEGR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 08/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CEGR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	419.129	100,00%	485.718	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-263.039	-62,76%	-356.414	-73,38%
6.01.01.01	Juros pagos	-93.347	-22,27%	-138.197	-28,45%
6.01.01.02	IR e CS pagos	-168.674	-40,24%	-217.472	-44,77%
6.01.01.03	Juros pagos arrendamento	-1.018	-0,24%	-745	-0,15%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-171.260	-40,86%	-177.149	-36,47%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-92.009	-21,95%	-58.346	-12,01%
6.01.02.02	Tributos a recuperar e diferidos	151.423	36,13%	245.783	50,60%
6.01.02.03	Estoques	1.078	0,26%	-4.582	-0,94%
6.01.02.04	Outros ativos	-3.295	-0,79%	21	0,00%
6.01.02.05	Fornecedores	-37.754	-9,01%	-138.524	-28,52%
6.01.02.06	Obrigações trabalhistas	4.021	0,96%	3.992	0,82%
6.01.02.07	Tributos a recolher	-147.439	-35,18%	-219.439	-45,18%
6.01.02.08	Baixa depósito judicial	-3.591	-0,86%	-2.857	-0,59%
6.01.02.09	Obrigações setoriais	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros passivos	3.568	0,85%	-2.649	-0,55%
6.01.02.11	Créditos restituíveis	-348	-0,08%	-548	-0,11%
6.01.02.12	Crédito aquisição de gás	-46.914	-11,19%	0	-
6.01.03	Outros	853.428	203,62%	1.019.281	209,85%
6.01.03.01	Lucro líquido antes IR/CSLL	551.370	131,55%	682.834	140,58%
6.01.03.02	Juros, var. monetária e camb. s/empréstimo	107.074	25,55%	130.876	26,94%
6.01.03.03	Contingências	31.765	7,58%	-12.008	-2,47%
6.01.03.04	Provisão estimada para créditos de liq. duvidosa	18.541	4,42%	87.689	18,05%
6.01.03.05	Amortização do intangível	115.301	27,51%	107.819	22,20%
6.01.03.06	Perda com créditos incobráveis	0	-	0	-
6.01.03.07	Instrumento financeiro - câmbio futuro	0	-	0	-
6.01.03.08	Resultado na baixa do intangível	0	-	0	-
6.01.03.09	Baixa líquida de ativo intangível sem venda	0	-	0	-
6.01.03.10	Provisão atuarial do benefício pós emprego	7.427	1,77%	6.751	1,39%
6.01.03.11	Atualização monetária sobre depósito judicial	7.041	1,68%	1.701	0,35%
6.01.03.12	Resultado na baixa de imobilizado arrendaddo	0	-	-89	-0,02%
6.01.03.13	Depreciação imobilizado direito de uso	0	-	0	-
6.01.03.14	Juros sobre arrendamento	2.240	0,53%	1.750	0,36%
6.01.03.15	Atualização monetátia contingências	0	-	0	-
6.01.03.16	Atualização monetária sobre depósito judicial	0	-	0	-
6.01.03.17	Depreciação imobilizado direito de uso	4.827	1,15%	2.872	0,59%
6.01.03.18	Reversão para créditos de liquidação duvidosa	0	-	0	-
6.01.03.19	Custo a amortizar	7.842	1,87%	9.086	1,87%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-163.338	-38,97%	-200.921	-41,37%
6.02.01	Aquisições do ativo intangível	-163.338	-38,97%	-200.921	-41,37%
6.02.02	Baixa líquida do intangível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-247.501	-59,05%	-141.608	-29,15%
6.03.01	Amortização de empréstimo	-1.452	-0,35%	-5.888	-1,21%
6.03.02	IRRF sobre JCP	0	-	0	-
6.03.03	Dividendos e JCP	-190.544	-45,46%	-132.267	-27,23%
6.03.04	Amortização principal empréstimos	-50.000	-11,93%	0	-
6.03.05	Amortização principal arrendamento	-5.505	-1,31%	-3.453	-0,71%
6.03.06	Captação	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	8.290	1,98%	143.189	29,48%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	516.965	123,34%	365.117	75,17%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	525.255	125,32%	508.306	104,65%