CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS (CGAS5) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 08/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CGAS5

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.321.216	100,00%	1.676.216	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.935.918	146,53%	1.824.623	108,85%
6.01.01.01	Amortizações	320.721	24,27%	278.283	16,60%
6.01.01.02	Resultado nas alienações de ativo intangível	45.706	3,46%	16.109	0,96%
6.01.01.03	Transações com pagamento baseado em ações	1.725	0,13%	836	0,05%
6.01.01.04	Provisão (reversão) para demandas judiciais e parcelamentos	34.203	2,59%	3.405	0,20%
6.01.01.05	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	391.561	29,64%	871.314	51,98%
6.01.01.06	Provisão de bônus e participação no resultado	30.607	2,32%	13.219	0,79%
6.01.01.07	Perda esperada em créditos de liquidação duvidosa	9.990	0,76%	1.199	0,07%
6.01.01.08	Indenizações	0	-	0	-
6.01.01.09	Outros	2.204	0,17%	5.468	0,33%
6.01.01.10	Ativos e passivos setoriais, liquidos	23.606	1,79%	-62.626	-3,74%
6.01.01.11	Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	1.257.802	95,20%	697.416	41,61%
6.01.01.12	Reversão de provisões diversas	-182.207	-13,79%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-614.702	-46,53%	-148.407	-8,85%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-324.271	-24,54%	51.850	3,09%
6.01.02.02	Estoque	-30.573	-2,31%	-28.264	-1,69%
6.01.02.03	Outros tributos, líquidos	-155.939	-11,80%	-22.160	-1,32%
6.01.02.04	Fornecedores	22.244	1,68%	-141.706	-8,45%
6.01.02.05	Ordenados e salários a pagar	-42.007	-3,18%	-30.954	-1,85%
6.01.02.06	Gás pago e não retirado	0	-	0	-
6.01.02.07	Obrigação de benefícios pós-emprego	-15.084	-1,14%	-12.851	-0,77%
6.01.02.08	Outros ativos e passivos, líquidos	-69.072	-5,23%	35.678	2,13%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-809.121	-61,24%	-720.048	-42,96%
6.02.01	Títulos e valores mobiliários	-98.288	-7,44%	-23.911	-1,43%
6.02.02	Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes	0	-	0	-
6.02.03	Adições ao ativo e ativos de contrato	-710.833	-53,80%	-696.137	-41,53%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-798.409	-60,43%	-97.026	-5,79%
6.03.01	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	1.497.373	113,33%	1.043.680	62,26%
6.03.02	Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-460.278	-34,84%	-464.294	-27,70%
6.03.03	Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-139.219	-10,54%	-157.221	-9,38%
6.03.04	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	-212.120	-16,05%	-171.740	-10,25%
6.03.05	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	5.519	0,42%	84.457	5,04%
6.03.06	Amortização de principal sobre arrendamento mercantil	-2.355	-0,18%	-1.954	-0,12%
6.03.07	Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil	-1.727	-0,13%	-1.752	-0,10%
6.03.08	Redução de capital	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-1.485.602	-112,44%	-427.908	-25,53%
6.03.10	Pagamento de remuneração baseada em ações	0	-	-294	-0,02%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-286.314	-21,67%	859.142	51,25%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.845.136	139,65%	1.241.256	74,05%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.558.822	117,98%	2.100.398	125,31%