GRAZZIOTIN S.A. (CGRA4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 09/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CGRA4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	47.609	100,00%	40.265	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	103.842	218,11%	103.740	257,64%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Exercicio	31.305	65,75%	50.103	124,43%
6.01.01.02	Depreciação do imobilizado	16.278	34,19%	13.797	34,27%
6.01.01.03	Depreciação do direito de uso	18.913	39,73%	12.807	31,81%
6.01.01.04	Exaustão ativo biológico	825	1,73%	348	0,86%
6.01.01.05	Valor justo ativo biológico	0	-	0	-
6.01.01.06	Resultado da baixa de ativo imobilizado	2.161	4,54%	21	0,05%
6.01.01.07	Resultado da baixa de arrendamentos	0	-	-34	-0,08%
6.01.01.08	Resultado de equivalência patrimonial	3.145	6,61%	-7.714	-19,16%
6.01.01.09	Variação de Provisão para Contingências	-83	-0,17%	331	0,82%
6.01.01.10	Imposto de Renda Diferido	900	1,89%	155	0,38%
6.01.01.11	Imposto de Renda Corrente	11.299	23,73%	7.608	18,89%
6.01.01.12	Juros apropriados sobre arrendamentos	8.095	17,00%	7.185	17,84%
6.01.01.13	Juros apropriados sobre empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.14	Ajuste a valor presente de clientes	4.051	8,51%	-1.682	-4,18%
6.01.01.15	Perdas (reversão) redução ao valor recuperável de contas a receber	6.824	14,33%	20.805	51,67%
6.01.01.16	Provisão perda estimada de estoques	129	0,27%	10	0,02%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-37.658	-79,10%	-49.413	-122,72%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-22.454	-47,16%	-10.713	-26,61%
6.01.02.02	Estoques	7.597	15,96%	-40.986	-101,79%
6.01.02.06	Impostos a Recuperar	-2.338	-4,91%	6.114	15,18%
6.01.02.08	Outros ativos	991	2,08%	-9.995	-24,82%
6.01.02.09	Fornecedores	-16.273	-34,18%	25.849	64,20%
6.01.02.11	Impostos a Recolher	3.670	7,71%	-10.388	-25,80%
6.01.02.13	Outras Contas a Pagar	-8.851	-18,59%	-9.294	-23,08%
6.01.03	Outros	-18.575	-39,02%	-14.062	-34,92%
6.01.03.01	Impostos pagos sobre o lucro	-11.462	-24,08%	-6.877	-17,08%
6.01.03.02	Juros pagos sobre arrendamentos	-7.113	-14,94%	-7.185	-17,84%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-22.294	-46,83%	-26.889	-66,78%
6.02.01	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado e intangível	-22.136	-46,50%	-26.760	-66,46%
6.02.02	Investimento em ativo biológico	-27	-0,06%	-55	-0,14%
6.02.03	Outros investimentos	-131	-0,28%	-74	-0,18%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-48.291	-101,43%	-31.438	-78,08%
6.03.01	Contraprestação do Arrendamento Mercantil	-19.148	-40,22%	-10.750	-26,70%
6.03.02	Aumento de Capital	13.199	27,72%	1.603	3,98%
6.03.04	Pagamento juros sobre capital próprio	-42.342	-88,94%	-22.291	-55,36%
6.03.05	Captação de empréstimos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-22.976	-48,26%	-18.062	-44,86%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	168.715	354,38%	125.350	311,31%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	145.739	306,12%	107.288	266,45%