CLEAR SALE S.A. (CLSA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CLSA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	24.875	100,00%	31.955	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	20.278	81,52%	18.625	58,29%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do período	-19.467	-78,26%	-19.301	-60,40%
6.01.01.02	Ajuste a valor justo de instrumentos financeiros	1.780	7,16%	-798	-2,50%
6.01.01.03	Depreciação imobilizado	3.156	12,69%	4.253	13,31%
6.01.01.04	Depreciação ativo de direito de uso	2.910	11,70%	470	1,47%
6.01.01.05	Amortização intangível	17.045	68,52%	16.566	51,84%
6.01.01.06	Baixas de ativo imobilizado	-74	-0,30%	412	1,29%
6.01.01.07	Baixas de direito de uso	0	-	-145	-0,45%
6.01.01.08	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.09	Participações nos lucros ou resultados	13.493	54,24%	9.952	31,14%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social	-4.441	-17,85%	-1.749	-5,47%
6.01.01.11	Provisão para perdas de créditos esperadas	-6.426	-25,83%	3.577	11,19%
6.01.01.12	Encargos de empréstimos e financiamentos	2.555	10,27%	3.838	12,01%
6.01.01.13	Encargos sobre passivo de arrendamento	1.028	4,13%	417	1,30%
6.01.01.14	Despesa de pagamento baseado em ação	7.590	30,51%	1.609	5,04%
6.01.01.15	Resultado na venda de controlada	0	-	0	-
6.01.01.16	Outros	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão Phantom-share	-7	-0,03%	-64	-0,20%
6.01.01.18	Ajuste de conversão de balanços	-921	-3,70%	-462	-1,45%
6.01.01.19	Ajuste a valor justo de contraprestação contingente	16	0,06%	-356	-1,11%
6.01.01.20	Provisão para encargos de pagamento baseado em ações	2.041	8,21%	406	1,27%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	19.007	76,41%	17.829	55,79%
6.01.02.01	Contas a receber	3.265	13,13%	28.461	89,07%
6.01.02.02	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.03	Tributos a recuperar	9.408	37,82%	-2.694	-8,43%
6.01.02.04	Outros ativos	-2.165	-8,70%	-17.024	-53,27%
6.01.02.05	Fornecedores	4.677	18,80%	4.281	13,40%
6.01.02.06	Impostos e contribuições a recolher	-303	-1,22%	-3.864	-12,09%
6.01.02.07	Provisões	7.882	31,69%	-3.307	-10,35%
6.01.02.08	Salários e encargos sociais	-3.617	-14,54%	11.958	37,42%
6.01.02.09	Outros passivos	-140	-0,56%	18	0,06%
6.01.02.10	Operação mantida para venda	0	-	0	-
6.01.02.11	Caixa gerado pelas operações	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-14.410	-57,93%	-4.499	-14,08%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-519	-1,62%
6.01.03.02	Pagamento de juros	-3.694	-14,85%	-3.980	-12,46%
6.01.03.03	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	-10.716	-43,08%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-37.143	-149,32%	-78.139	-244,53%
6.02.01	Aquisições de ativo imobilizado	-39	-0,16%	-4.117	-12,88%
6.02.02	Aumento de intangível	-34.931	-140,43%	-46.391	-145,18%
6.02.03	Aporte em controladas	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de controladas, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.05	Pagamento de contraprestação contingente	-3.944	-15,86%	-5.165	-16,16%
6.02.06	Aplicações financeiras	1.219	4,90%	-22.466	-70,31%
6.02.07	Recebimento pela venda de imobilizado	552	2,22%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-14.648	-58,89%	-17.186	-53,78%
6.03.01	Pagamento de dividendos	0	-	0	-
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de empréstimos	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de passivo de arrendamento	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.06	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.07	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de empréstimos	-12.317	-49,52%	-16.913	-52,93%
6.03.09	Pagamento de passivo de arrendamento	-2.331	-9,37%	-273	-0,85%
6.03.10	Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-26.916	-108,21%	-63.370	-198,31%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	388.796	1.563,00%	479.584	1.500,81%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	361.880	1.454,79%	416.214	1.302,50%