CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. (CLSC3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - CLSC3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 252.899 | 100,00% | 1.041.782 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 845.351 | 334,26% | 1.217.240 | 116,84% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 509.578 | 201,49% | 433.033 | 41,57% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 168.805 | 66,75% | 153.179 | 14,70% |
| 6.01.01.03 | Crédito PIS/COFINS Depreciação Direito de Uso de Ativos | 88 | 0,03% | 556 | 0,05% |
| 6.01.01.04 | Participação nos Lucros das Investidas por Equivalência Patrimonial, líquida de impostos | -29.570 | -11,69% | -28.543 | -2,74% |
| 6.01.01.05 | Atualização/Juros Retorno/Bonificação de Outorga | -42.467 | -16,79% | -42.911 | -4,12% |
| 6.01.01.06 | Juros e Variações Monetárias | 213.530 | 84,43% | 233.601 | 22,42% |
| 6.01.01.07 | Baixas de Direito de Uso de Ativos e Passivos de Arrendamento | -43 | -0,02% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | IR e CSLL Pagos | -131.255 | -51,90% | -34.738 | -3,33% |
| 6.01.01.09 | Juros Pagos | -180.178 | -71,25% | -171.342 | -16,45% |
| 6.01.01.10 | Despesa de IR e CSLL | 203.003 | 80,27% | 159.257 | 15,29% |
| 6.01.01.11 | Despesas Atuariais | 69.499 | 27,48% | 68.885 | 6,61% |
| 6.01.01.12 | Constituição (Reversão) Provisão para Contingências | -33.954 | -13,43% | 7.112 | 0,68% |
| 6.01.01.13 | Provisão/Reversão para perdas de ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Perda na Alienação de Ativo Imobilizado/Intangível | 46.877 | 18,54% | 28.626 | 2,75% |
| 6.01.01.15 | Atualização Ativo Financeiro - VNR | -15.271 | -6,04% | -12.868 | -1,24% |
| 6.01.01.17 | Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa | 66.311 | 26,22% | 56.524 | 5,43% |
| 6.01.01.18 | Baixa de Ativo Financeiro Indenizatório - Concessão | 398 | 0,16% | 366.869 | 35,22% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -592.452 | -234,26% | -175.458 | -16,84% |
| 6.01.02.01 | Ativo Bônus Escassez Hídrica | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Ativos Financeiros - (Setoriais, Bonificação de Outorga) | 119.518 | 47,26% | 491.090 | 47,14% |
| 6.01.02.03 | Contas a Receber | -256.876 | -101,57% | -27.806 | -2,67% |
| 6.01.02.04 | Subsidio Decreto nº 7.891/2013 | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Tributos a Recuperar | -70.257 | -27,78% | 232.189 | 22,29% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 5.496 | 2,17% | -16.015 | -1,54% |
| 6.01.02.07 | Estoques | 375 | 0,15% | -10.555 | -1,01% |
| 6.01.02.08 | Passivo Bônus Escassez Hídrica | 10 | 0,00% | -24 | 0,00% |
| 6.01.02.10 | Outras Contas - Ativo | -64.201 | -25,39% | -16.200 | -1,56% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores | -194.420 | -76,88% | -96.324 | -9,25% |
| 6.01.02.12 | Tributos a Recolher | 180.614 | 71,42% | -67.362 | -6,47% |
| 6.01.02.13 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | -29.947 | -11,84% | -23.984 | -2,30% |
| 6.01.02.14 | Taxas Regulamentares | -6.030 | -2,38% | -3.372 | -0,32% |
| 6.01.02.15 | Passivo Setorial | -137.243 | -54,27% | -491.978 | -47,22% |
| 6.01.02.16 | PIS/COFINS a Restituir a Consumidores | -34.441 | -13,62% | -11.697 | -1,12% |
| 6.01.02.17 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Benefícios a Empregados | -133.398 | -52,75% | -133.747 | -12,84% |
| 6.01.02.20 | Outras Contas - Passivo | 28.348 | 11,21% | 327 | 0,03% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -405.911 | -160,50% | -875.612 | -84,05% |
| 6.02.01 | Adições Ativo Imobilizado | -23.235 | -9,19% | -22.224 | -2,13% |
| 6.02.02 | Adições Ativo de Contrato | -396.904 | -156,94% | -874.318 | -83,93% |
| 6.02.03 | Aumento (Redução) de Capital Investidas | 0 | - | -152 | -0,01% |
| 6.02.05 | Dividendos Recebidos | 14.228 | 5,63% | 21.082 | 2,02% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -147.293 | -58,24% | -73.093 | -7,02% |
| 6.03.01 | Amortizações de Principal de Passivo de Arrendamentos | -5.519 | -2,18% | -5.264 | -0,51% |
| 6.03.03 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos | -33.307 | -13,17% | -1.879 | -0,18% |
| 6.03.04 | Adições de Empréstimos e Financiamentos | 72.809 | 28,79% | 137.655 | 13,21% |
| 6.03.05 | Pagamento de Dividendos | -101.424 | -40,10% | -93.528 | -8,98% |
| 6.03.06 | Ingresso de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de Debêntures | -79.852 | -31,57% | -110.077 | -10,57% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -300.305 | -118,75% | 93.077 | 8,93% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 906.196 | 358,32% | 940.684 | 90,30% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 605.891 | 239,58% | 1.033.761 | 99,23% |