CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. (CLSC4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CLSC4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	112.283	100,00%	559.729	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.106.033	985,04%	998.518	178,39%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	585.715	521,64%	468.072	83,62%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	254.186	226,38%	232.893	41,61%
6.01.01.03	Despesa de IR e CSLL	212.085	188,88%	150.218	26,84%
6.01.01.04	Resultado da Equivalência Patrimonial	-48.222	-42,95%	-41.687	-7,45%
6.01.01.05	Atualização/Juros Retorno/Bonificação de Outorga	-61.448	-54,73%	-60.402	-10,79%
6.01.01.06	Juros e Variações Monetárias	338.034	301,06%	415.746	74,28%
6.01.01.07	Crédito PIS/COFINS Depreciação Direito de Uso de ativos	160	0,14%	822	0,15%
6.01.01.08	IR e CSLL Pagos	-176.706	-157,38%	-38.942	-6,96%
6.01.01.09	Juros Pagos	-226.841	-202,03%	-232.667	-41,57%
6.01.01.10	Baixas de Direito de Uso de Ativos e Passivos de Arrendamentos	-43	-0,04%	-14	0,00%
6.01.01.11	Provisão para Passivo Atuarial	106.076	94,47%	107.229	19,16%
6.01.01.12	Constituição (Reversão) Provisão para Contingências Passivas	-56.471	-50,29%	-110.171	-19,68%
6.01.01.13	Provisão/Reversão para perdas de ativos	0	-	0	-
6.01.01.14	Baixa de Ativo Imobilizado/Intangível	69.717	62,09%	41.789	7,47%
6.01.01.15	Atualização Ativo Financeiro - VNR	-19.373	-17,25%	-15.606	-2,79%
6.01.01.16	Realização de Provisão para Perdas	0	-	0	-
6.01.01.17	Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa	127.321	113,39%	80.213	14,33%
6.01.01.18	Baixa de Ativo Financeiro Indenizatório - Concessão	1.843	1,64%	1.025	0,18%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-993.750	-885,04%	-438.789	-78,39%
6.01.02.01	Ativo Bônus Escassez Hídrica	0	-	0	-
6.01.02.02	Ativos Financeiros - (Setorial, Bonificação de Outorga, Ind. Projeto Básico Usina Pery)	4.079	3,63%	369.982	66,10%
6.01.02.03	Contas a Receber	-279.131	-248,60%	-1.583	-0,28%
6.01.02.04	Subsidio Decreto nº 7.891/2013	1.623	1,45%	-4.007	-0,72%
6.01.02.05	Tributos a Recuperar	-105.622	-94,07%	355.968	63,60%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	3.535	3,15%	-3.677	-0,66%
6.01.02.07	Estoques	1.641	1,46%	-7.224	-1,29%
6.01.02.08	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.01.02.10	Outras Contas - Ativo	-45.193	-40,25%	-27.033	-4,83%
6.01.02.11	Passivo Bônus Escassez Hídrica	7	0,01%	-11	0,00%
6.01.02.13	PIS/Cofins a Restituir a Consumidores	1.588	1,41%	-848.172	-151,53%
6.01.02.14	Fornecedores	-161.293	-143,65%	-40.569	-7,25%
6.01.02.15	Tributos a recolher	161.757	144,06%	-133.518	-23,85%
6.01.02.16	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-6.880	-6,13%	-13.658	-2,44%
6.01.02.17	Taxas Regulamentares	-33.623	-29,94%	-96	-0,02%
6.01.02.18	Passivo Financeiro Setorial	-368.015	-327,76%	113.567	20,29%
6.01.02.19	Passivo Atuarial	-205.338	-182,88%	-197.253	-35,24%
6.01.02.20	Outras Contas - Passivo	37.115	33,05%	-1.505	-0,27%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-654.230	-582,66%	-712.536	-127,30%
6.02.01	Adições Ativo Imobilizado	-28.872	-25,71%	-39.893	-7,13%
6.02.02	Adições do Ativo de Contrato	-645.655	-575,02%	-701.349	-125,30%
6.02.03	Adições do Ativo Intangível	0	-	-24	0,00%
6.02.04	Aumento (Redução) de Capital Investidas	0	-	-152	-0,03%
6.02.05	Dividendos Recebidos	20.297	18,08%	28.882	5,16%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	972.601	866,21%	-126.982	-22,69%
6.03.01	Amortizações de Principal de Passivo de Arrendamentos	-8.340	-7,43%	-7.901	-1,41%
6.03.03	Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-33.561	-29,89%	-2.694	-0,48%
6.03.04	Adições de Empréstimos e Financiamentos	72.809	64,84%	137.655	24,59%
6.03.05	Pagamento de Dividendos	-105.691	-94,13%	-88.926	-15,89%
6.03.06	Ingresso de Debêntures	1.165.608	1.038,10%	0	-
6.03.07	Pagamento de Debêntures	-118.224	-105,29%	-165.116	-29,50%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	430.654	383,54%	-279.789	-49,99%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	906.196	807,06%	940.684	168,06%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.336.850	1.190,61%	660.895	118,07%