CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG (CMIG3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CMIG3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4.637.315	100,00%	4.723.474	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4.213.567	90,86%	4.313.398	91,32%
6.01.01.01	Resultado do Período	6.121.674	132,01%	3.880.895	82,16%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	1.012.063	21,82%	922.622	19,53%
6.01.01.03	Baixa de valor residual líquido de ativos de contrato, ativos financeiros da concessão, imobilizado	75.797	1,63%	53.787	1,14%
6.01.01.04	Obrigações Pós-Emprego	365.865	7,89%	446.853	9,46%
6.01.01.05	Juros e Variações Monetárias	205.029	4,42%	522.749	11,07%
6.01.01.06	Impostos de Renda e Contribuição Social	2.081.575	44,89%	967.621	20,49%
6.01.01.07	Reversão de valores a restituir a consumidores	-410.626	-8,85%	0	-
6.01.01.08	Resultado de Equivalência Patrimonial	-190.869	-4,12%	-293.238	-6,21%
6.01.01.09	Restituição à consumidores de créditos de PIS/Pasep e Cofins	-512.852	-11,06%	-1.569.255	-33,22%
6.01.01.10	Ajustes decorrentes da Revisão Periódica da RAP	-1.675.627	-36,13%	0	-
6.01.01.11	Ganho na alienação de imobilizados	-42.989	-0,93%	0	-
6.01.01.12	Provisões para contingências	-241.747	-5,21%	277.040	5,87%
6.01.01.13	Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finance	-376.494	-8,12%	63.572	1,35%
6.01.01.14	Amortização de Custo de Transação de Empréstimos	12.900	0,28%	9.655	0,20%
6.01.01.15	Variação do valor justo de Instrumentos Financeiros Derivativos - swap	-125.335	-2,70%	60.307	1,28%
6.01.01.16	Variação cambial de empréstimos	231.258	4,99%	-158.859	-3,36%
6.01.01.17	Perdas de créditos esperadas	102.597	2,21%	72.352	1,53%
6.01.01.18	Ajuste na expectativa do fluxo de caixa contratual da concessão	-782.004	-16,86%	-956.879	-20,26%
6.01.01.19	Ganho na alienação de investimento	-1.616.911	-34,87%	-30.487	-0,65%
6.01.01.20	Outros	-19.737	-0,43%	44.663	0,95%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1.175.921	25,36%	995.699	21,08%
6.01.02.01	Consumidores e Revendedores	-65.070	-1,40%	-296.940	-6,29%
6.01.02.02	Adiantamento a Fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.03	Tributos Compensáveis	331.973	7,16%	868.966	18,40%
6.01.02.04	Concessionários - Transporte de energia	0	-	0	-
6.01.02.05	Direito de Retirada de Gás	0	-	0	-
6.01.02.06	Imposto de Renda e Contribuição Social - Ativo	177.610	3,83%	21.625	0,46%
6.01.02.07	PIS/Pasep e Cofins a ser restituído a consumidores	0	-	138.699	2,94%
6.01.02.08	Obrigações Pós-Emprego	-338.683	-7,30%	-378.238	-8,01%
6.01.02.09	Ativos Financeiros	570.049	12,29%	685.665	14,52%
6.01.02.10	Fornecedores	142.829	3,08%	-48.684	-1,03%
6.01.02.11	Impostos, Taxas, e Contribuições	115.797	2,50%	-99.340	-2,10%
6.01.02.12	Salários e Contribuições Sociais	67.759	1,46%	-13.036	-0,28%
6.01.02.13	Encargos Regulatórios	-17.487	-0,38%	-7.862	-0,17%
6.01.02.14	Contas a pagar relacionado a energia gerada por consumidores	402.449	8,68%	153.116	3,24%
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social - Passivo	0	-	-161.515	-3,42%
6.01.02.16	Dividendos e JCP recebidos	290.508	6,26%	278.906	5,90%
6.01.02.17	Repasse de Recurso da CDE	0	-	0	-
6.01.02.18	Depósitos Vinculados a Litígio	18.042	0,39%	35.776	0,76%
6.01.02.19	Conta de Compensação de Variação de valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finan	0	-	0	-
6.01.02.20	Outros	-519.855	-11,21%	-181.439	-3,84%
6.01.03	Outros	-752.173	-16,22%	-585.623	-12,40%
6.01.03.01	Juros sobre empréstimos pagos	-558.408	-12,04%	-520.561	-11,02%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-362.578	-7,82%	-411.944	-8,72%
6.01.03.03	Liquidação de instrumentos financeiros derivativos (swap)	-6.524	-0,14%	172.669	3,66%
6.01.03.04	Juros recebidos	179.549	3,87%	177.076	3,75%
6.01.03.05	Juros sobre arrendamentos	-4.212	-0,09%	-2.863	-0,06%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3.199.757	-69,00%	-4.112.565	-87,07%
6.02.01	Liquidação opção de venda	0	-	-780.348	-16,52%
6.02.02	No Imobilizado	-490.405	-10,58%	-733.509	-15,53%
6.02.03	No Intangível	-177.296	-3,82%	-95.977	-2,03%
6.02.04	Em ativos de contrato – infraestrutura de distribuição e gás	-3.113.700	-67,14%	-2.605.573	-55,16%
6.02.05	Aplicações em títulos e valores mobiliários	-13.369.914	-288,31%	-9.328.053	-197,48%
6.02.06	Resgates de títulos e valores mobiliários	11.082.280	238,98%	9.436.940	199,79%
6.02.07	Fundos Vinculados	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de participação societária e aporte em investidas	-16.357	-0,35%	-36.532	-0,77%
6.02.09	Mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.10	Caixa oriundo de combinação de negócios	0	-	0	-
6.02.11	Alienação de participação societária	0	-	0	-
6.02.12	Alienação de ativos imobilizados	100.886	2,18%	0	-
6.02.13	Redução de capital social em investida	47.932	1,03%	30.487	0,65%
6.02.14	Alienação de investimentos	2.736.817	59,02%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	685.747	14,79%	304.110	6,44%
6.03.01	Financiamentos e Debêntures Obtidos	4.382.727	94,51%	1.987.943	42,09%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e debêntures	-665.915	-14,36%	-719.848	-15,24%
6.03.03	Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos	-2.976.615	-64,19%	-912.093	-19,31%
6.03.04	Reembolso de Ações por Dissidência de Acionistas	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.06	Arrendamentos pagos	-54.450	-1,17%	-51.892	-1,10%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2.123.305	45,79%	915.019	19,37%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.537.482	33,15%	1.440.661	30,50%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.660.787	78,94%	2.355.680	49,87%