CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG (CMIG4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - CMIG4
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.920.775 | 100,00% | 2.741.231 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.214.337 | 110,05% | 2.707.879 | 98,78% |
6.01.01.01 | Resultado do Período | 2.841.477 | 97,29% | 2.643.588 | 96,44% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 667.452 | 22,85% | 607.698 | 22,17% |
6.01.01.03 | Baixa de valor residual líquido de ativos de contrato, ativos financeiros da concessão, imobilizado e intangível | 42.869 | 1,47% | 94.132 | 3,43% |
6.01.01.04 | Obrigações Pós-Emprego | 243.837 | 8,35% | 275.310 | 10,04% |
6.01.01.05 | Juros e Variações Monetárias | 417.964 | 14,31% | 280.409 | 10,23% |
6.01.01.06 | Impostos de Renda e Contribuição Social | 811.152 | 27,77% | 725.284 | 26,46% |
6.01.01.07 | Reversão de valores a restituir a consumidores | -410.626 | -14,06% | 0 | - |
6.01.01.08 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -129.212 | -4,42% | -222.322 | -8,11% |
6.01.01.09 | Restituição à consumidores de créditos de PIS/Pasep e Cofins | -512.852 | -17,56% | -1.257.507 | -45,87% |
6.01.01.10 | Ajustes decorrentes da Revisão Periódica da RAP | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Ganho na alienação de ativos | -42.989 | -1,47% | 0 | - |
6.01.01.12 | Provisões para contingências | -327.046 | -11,20% | 178.263 | 6,50% |
6.01.01.13 | Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finance | -19.119 | -0,65% | 143.809 | 5,25% |
6.01.01.14 | Amortização de Custo de Transação de Empréstimos | 8.392 | 0,29% | 6.198 | 0,23% |
6.01.01.15 | Variação do valor justo de Instrumentos Financeiros Derivativos - swap | -112.050 | -3,84% | 162.735 | 5,94% |
6.01.01.16 | Variação cambial de empréstimos | 273.485 | 9,36% | -301.310 | -10,99% |
6.01.01.17 | Perdas de créditos esperadas | 153.153 | 5,24% | 86.993 | 3,17% |
6.01.01.18 | Ajuste na expectativa do fluxo de caixa contratual da concessão | -684.709 | -23,44% | -671.817 | -24,51% |
6.01.01.19 | Ganho na alienação de investimento | 0 | - | -30.487 | -1,11% |
6.01.01.20 | Outros | -6.841 | -0,23% | -13.097 | -0,48% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 338.840 | 11,60% | 454.115 | 16,57% |
6.01.02.01 | Consumidores e Revendedores | 64.273 | 2,20% | 48.297 | 1,76% |
6.01.02.02 | Adiantamento a Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Tributos Compensáveis | 36.632 | 1,25% | 359.080 | 13,10% |
6.01.02.04 | Concessionários - Transporte de energia | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Direito de Retirada de Gás | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Ativo | 236.053 | 8,08% | -7.958 | -0,29% |
6.01.02.07 | PIS/Pasep e Cofins a ser restituído a consumidores | -373 | -0,01% | 149.208 | 5,44% |
6.01.02.08 | Obrigações Pós-Emprego | -257.971 | -8,83% | -248.276 | -9,06% |
6.01.02.09 | Ativos Financeiros | 515.649 | 17,65% | 428.264 | 15,62% |
6.01.02.10 | Fornecedores | -257.013 | -8,80% | -339.078 | -12,37% |
6.01.02.11 | Impostos, Taxas, e Contribuições | -148.610 | -5,09% | 126.434 | 4,61% |
6.01.02.12 | Salários e Contribuições Sociais | 100.168 | 3,43% | -26.797 | -0,98% |
6.01.02.13 | Encargos Regulatórios | -8.493 | -0,29% | 11.145 | 0,41% |
6.01.02.14 | Contas a pagar relacionado a energia gerada por consumidores | 185.657 | 6,36% | 0 | - |
6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Passivo | 0 | - | -128.007 | -4,67% |
6.01.02.16 | Dividendos e JCP recebidos | 212.939 | 7,29% | 204.368 | 7,46% |
6.01.02.17 | Repasse de Recurso da CDE | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Depósitos Vinculados a Litígio | 61 | 0,00% | 29.407 | 1,07% |
6.01.02.19 | Conta de Compensação de Variação de valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finan | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.20 | Outros | -340.132 | -11,65% | -151.972 | -5,54% |
6.01.03 | Outros | -632.402 | -21,65% | -420.763 | -15,35% |
6.01.03.01 | Juros sobre empréstimos pagos | -442.424 | -15,15% | -476.435 | -17,38% |
6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | -282.248 | -9,66% | -290.606 | -10,60% |
6.01.03.03 | Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos (Swap) | -6.524 | -0,22% | 172.668 | 6,30% |
6.01.03.04 | Juros recebidos | 101.344 | 3,47% | 172.028 | 6,28% |
6.01.03.05 | Juros sobre arrendamentos | -2.550 | -0,09% | 1.582 | 0,06% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.790.031 | -95,52% | -2.475.838 | -90,32% |
6.02.01 | Liquidação opção de venda | 0 | - | -780.348 | -28,47% |
6.02.02 | No Imobilizado | -275.146 | -9,42% | -338.980 | -12,37% |
6.02.03 | No Intangível | -116.213 | -3,98% | -61.873 | -2,26% |
6.02.04 | Em ativos de contrato – infraestrutura de distribuição e gás | -1.910.406 | -65,41% | -1.509.774 | -55,08% |
6.02.05 | Aplicações em títulos e valores mobiliários | -6.275.493 | -214,86% | -7.808.313 | -284,85% |
6.02.06 | Resgates de títulos e valores mobiliários | 5.654.766 | 193,60% | 7.999.263 | 291,81% |
6.02.07 | Fundos Vinculados | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisição de participação societária e aporte em investidas | -16.358 | -0,56% | -6.300 | -0,23% |
6.02.09 | Mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Caixa oriundo de combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Alienação de participação societária | 0 | - | 0 | - |
6.02.12 | Alienação de ativos | 100.887 | 3,45% | 30.487 | 1,11% |
6.02.13 | Redução de capital social em investida | 47.932 | 1,64% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -103.977 | -3,56% | 476.765 | 17,39% |
6.03.01 | Financiamentos e Debêntures Obtidos | 1.946.302 | 66,64% | 1.988.311 | 72,53% |
6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e debêntures | -575.916 | -19,72% | -564.339 | -20,59% |
6.03.03 | Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos | -1.437.823 | -49,23% | -912.093 | -33,27% |
6.03.04 | Reembolso de Ações por Dissidência de Acionistas | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Arrendamentos pagos | -36.540 | -1,25% | -35.114 | -1,28% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 26.767 | 0,92% | 742.158 | 27,07% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.537.482 | 52,64% | 1.440.661 | 52,56% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.564.249 | 53,56% | 2.182.819 | 79,63% |