CSN MINERAÇÃO S.A. (CMIN3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CMIN3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4.207.685	100,00%	4.578.058	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.795.506	66,44%	2.284.842	49,91%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	2.065.380	49,09%	1.009.979	22,06%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	-118.848	-2,82%	-60.238	-1,32%
6.01.01.03	Variações cambiais e monetárias	-353.367	-8,40%	29.332	0,64%
6.01.01.04	Despesa de juros sobre empréstimos e financiamentos	326.393	7,76%	309.145	6,75%
6.01.01.05	Juros capitalizados	-59.398	-1,41%	-55.532	-1,21%
6.01.01.06	Juros de passivos de arrendamentos	5.809	0,14%	5.471	0,12%
6.01.01.07	Amortização custo de transação	22.325	0,53%	19.550	0,43%
6.01.01.08	Depreciação e amortização	579.068	13,76%	502.739	10,98%
6.01.01.09	Perda estimada para a baixa de ativos imobilizados	4.903	0,12%	758	0,02%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	219.320	5,21%	336.104	7,34%
6.01.01.11	Outros provisionamentos	94.740	2,25%	-23.745	-0,52%
6.01.01.12	Perdas com instrumento derivativo	9.181	0,22%	211.279	4,62%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1.412.179	33,56%	2.293.216	50,09%
6.01.02.01	Contas a receber	809.546	19,24%	703.865	15,37%
6.01.02.02	Estoques	55.098	1,31%	-343.815	-7,51%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	129.048	3,07%	-108.598	-2,37%
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	8.326	0,20%	63.307	1,38%
6.01.02.05	Outros ativos	-17.566	-0,42%	-11.828	-0,26%
6.01.02.06	Fornecedores	112.362	2,67%	145.139	3,17%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	24.355	0,58%	18.785	0,41%
6.01.02.08	Tributos a recolher	20.676	0,49%	19.634	0,43%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes Minério de ferro	771.645	18,34%	3.224.373	70,43%
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição social pagos	-113.073	-2,69%	-446.827	-9,76%
6.01.02.11	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-321.870	-7,65%	-280.151	-6,12%
6.01.02.12	Outras obrigações	-138.848	-3,30%	-91.414	-2,00%
6.01.02.14	Hedge accounting de fluxo de caixa	104.079	2,47%	-569.308	-12,44%
6.01.02.15	Adiantamento de clientes Energia	-31.599	-0,75%	-29.946	-0,65%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-629.069	-14,95%	-345.578	-7,55%
6.02.01	Aquisição de ativos imobilizados	-628.357	-14,93%	-581.656	-12,71%
6.02.02	Aplicação financeira	-712	-0,02%	236.078	5,16%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.628.381	-38,70%	-2.876.028	-62,82%
6.03.01	Pagamento do principal sobre empréstimos	-201.311	-4,78%	-955.513	-20,87%
6.03.02	Amortização de arrendamento	-13.147	-0,31%	-10.658	-0,23%
6.03.03	Custo de transação financeira	-18.923	-0,45%	-99.009	-2,16%
6.03.04	Dividendos pagos	-1.025.041	-24,36%	-2.181.912	-47,66%
6.03.05	Pagamento de juros s/ capital próprio	-369.959	-8,79%	-367.158	-8,02%
6.03.06	Captação de emprestimos e financiamentos	0	-	738.222	16,13%
6.03.07	Emissão primária de ações	0	-	0	-
6.03.08	Recompra de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	27.583	0,66%	2.175	0,05%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.977.818	47,00%	1.358.627	29,68%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	9.795.878	232,81%	6.489.571	141,75%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	11.773.696	279,81%	7.848.198	171,43%