CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE (COCE3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 28/10/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - COCE3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.083.715 | 100,00% | 343.429 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.325.851 | 122,34% | 1.253.171 | 364,90% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 262.578 | 24,23% | 286.923 | 83,55% |
| 6.01.01.02 | Atualização monetária de processos judiciais | 24.925 | 2,30% | 39.232 | 11,42% |
| 6.01.01.03 | Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa | 85.954 | 7,93% | 130.888 | 38,11% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 472.308 | 43,58% | 394.702 | 114,93% |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias | 505.455 | 46,64% | 377.859 | 110,03% |
| 6.01.01.06 | Valor residual de intangível e imobilizado | 3.445 | 0,32% | 30.021 | 8,74% |
| 6.01.01.07 | Tributos e contribuições social diferidos | 45.995 | 4,24% | 128.672 | 37,47% |
| 6.01.01.08 | Provisão para processos judiciais e outros | 64.060 | 5,91% | 36.195 | 10,54% |
| 6.01.01.09 | Benefício fiscal ágio incorporado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Obrigações com benefício pós-emprego | 8.764 | 0,81% | 7.263 | 2,11% |
| 6.01.01.11 | Perda de recebíveis de clientes | 74.620 | 6,89% | 20.905 | 6,09% |
| 6.01.01.12 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Receita do ativo indenizável | -208.404 | -19,23% | -355.954 | -103,65% |
| 6.01.01.14 | Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - marcação a mercado | 43.850 | 4,05% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | P&D e eficiência energética | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Ativos e passivos financeiros setoriais | -4.250 | -0,39% | -19.133 | -5,57% |
| 6.01.01.17 | Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial | -129.578 | -11,96% | 185.738 | 54,08% |
| 6.01.01.18 | Marcação a mercado da dívida | -251 | -0,02% | -13.993 | -4,07% |
| 6.01.01.19 | Juros sobre obrigações de arrendamento | 5.800 | 0,54% | 3.853 | 1,12% |
| 6.01.01.20 | Juros sobre operações com instrumento derivativo | 70.580 | 6,51% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 133.472 | 12,32% | -598.515 | -174,28% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros recebíveis | -135.853 | -12,54% | -284.603 | -82,87% |
| 6.01.02.02 | Aporte CCRBT | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Subvenção CDE - Desconto tarifário | -105.222 | -9,71% | -28.451 | -8,28% |
| 6.01.02.04 | Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis | 8.631 | 0,80% | -26.813 | -7,81% |
| 6.01.02.05 | Outros tributos compensáveis | 223.567 | 20,63% | 355.798 | 103,60% |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Serviços em Curso | 6.437 | 0,59% | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Depósitos vinculados | -6.282 | -0,58% | -4.789 | -1,39% |
| 6.01.02.09 | Outros Ativos | 36.410 | 3,36% | -24.795 | -7,22% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | -157.834 | -14,56% | -97.288 | -28,33% |
| 6.01.02.11 | Salários, provisões e encargos sociais | 17.747 | 1,64% | -7.712 | -2,25% |
| 6.01.02.12 | Imposto de renda e contribuição social a pagar | -60.452 | -5,58% | -66.559 | -19,38% |
| 6.01.02.13 | Outras obrigações fiscais | -4.777 | -0,44% | -26.329 | -7,67% |
| 6.01.02.14 | Ativos financeiros setoriais | 33.234 | 3,07% | 21.844 | 6,36% |
| 6.01.02.15 | Obrigações com benefício pós-emprego | -5.670 | -0,52% | -7.501 | -2,18% |
| 6.01.02.16 | Encargos Setoriais | 19.757 | 1,82% | 45.168 | 13,15% |
| 6.01.02.17 | Provisão para processos judiciais e outros | -58.409 | -5,39% | -55.060 | -16,03% |
| 6.01.02.18 | Outros passivos | 216.690 | 20,00% | 15.471 | 4,50% |
| 6.01.02.19 | Passivos financeiros setoriais | 182.456 | 16,84% | -135.819 | -39,55% |
| 6.01.02.20 | Pis/Cofins a serem restituídos a consumidores | -76.958 | -7,10% | -271.077 | -78,93% |
| 6.01.03 | Outros | -375.608 | -34,66% | -311.227 | -90,62% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | 60.452 | 5,58% | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Pagamento de juros (encargos de dívidas e debentures), deduzido dos juros capitalizados | -362.444 | -33,44% | -277.960 | -80,94% |
| 6.01.03.04 | Pagamentos de juros de instrumento derivativo | -68.182 | -6,29% | -29.822 | -8,68% |
| 6.01.03.05 | Pagamentos de juros de arrendamento | -5.434 | -0,50% | -3.445 | -1,00% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.067.059 | -98,46% | -1.094.584 | -318,72% |
| 6.02.01 | Aplicações no intagível e imobilizado | -1.059.980 | -97,81% | -1.008.366 | -293,62% |
| 6.02.02 | Cauções e depósitos | -1.542 | -0,14% | 12.788 | 3,72% |
| 6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | -5.537 | -0,51% | -99.006 | -28,83% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -54.618 | -5,04% | 736.926 | 214,58% |
| 6.03.01 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal) | -169.243 | -15,62% | -1.671.143 | -486,61% |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 580.580 | 53,57% | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de Debêntures (principal) | -1.458.081 | -134,54% | -230.718 | -67,18% |
| 6.03.04 | Pagamento Contrato de dívida Faelce | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento parcelamento especial | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos e financiamentos | 1.025.693 | 94,65% | 890.979 | 259,44% |
| 6.03.07 | Captação de debêntures | 0 | - | 2.100.000 | 611,48% |
| 6.03.08 | Pagamento de dividendos | 0 | - | -167.456 | -48,76% |
| 6.03.09 | Pagamentos de arrendamento financeiro (principal) | -17.947 | -1,66% | -175.448 | -51,09% |
| 6.03.10 | Pagamento de obrigações por arrendamento (principal) | -15.620 | -1,44% | -9.288 | -2,70% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -37.962 | -3,50% | -14.229 | -4,14% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 96.665 | 8,92% | 182.558 | 53,16% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 58.703 | 5,42% | 168.329 | 49,01% |